Свінг-трейдинг: стратегія, яку повинен опанувати кожен початківець трейдер

Чому Свінг-Трейдинг — ідеальна точка старту?

Коли хтось вирішує увійти у світ трейдингу, він стикається з дилемою: інвестувати у довгострокову перспективу і чекати місяцями, або здійснювати внутрішньоденні операції, слідкуючи за графіками цілий день? Насправді існує третій шлях, менш вимогливий, але не менш прибутковий. Свінг-трейдинг саме і є такою проміжною стратегією, яка дозволяє новачкам уловлювати рухи цін без необхідності бути прикріпленим до екрана 24 години на добу. На відміну від денного трейдингу, де кожна операція закривається перед закриттям ринку, свінг-трейдинг дозволяє тримати позиції протягом днів або навіть тижнів, прагнучи скористатися значущими змінами у динаміці ринку.

Як насправді працює Свінг-Трейдинг?

За своєю суттю, свінг-трейдинг базується на простому принципі: ціни ніколи не зростають або не падають прямо. Активи рухаються за природним зигзагоподібним патерном, створюючи вершини та долини, які розумні трейдери використовують. Коли ціна торкається низького рівня і починає зростати, ми маємо справу з коливанням вгору. Коли вона досягає максимуму і відступає — формується коливання вниз.

Настояще мистецтво полягає у визначенні, де закінчиться кожне коливання ще до його завершення. Свінг-трейдер не переймається довгостроковими фундаментальними показниками активу, а зосереджений на тактичних можливостях, які створює рух цін у короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наприклад, у той час як традиційний інвестор очікує п’ять місяців для отримання 25% прибутку, свінг-трейдер може генерувати 5% щотижня і, накопичуючи ці доходи, значно перевищити результати пасивного інвестора.

Щоб виявити ці рухи, трейдери використовують графіки різних таймфреймів. Більшість звертається до щоденних свіч, графіків 4-годин або навіть 60-хвилинних, залежно від волатильності активу та особистого стилю. Мета — знайти найвигіднішу точку входу та рівень виходу, що максимізує прибутки.

Які активи ідеальні для цієї моделі

Свінг-трейдинг працює на будь-якому ринку з чіткими коливаннями: від валютних пар до акцій, криптовалют або ETF. Однак деякі інструменти особливо ефективні для цієї стратегії.

На валютному ринку, найбільш ліквідні пари пропонують низькі спреди та передбачувані рухи. EUR/USD, NZD/USD і AUD/USD — улюбленці серед свінг-трейдерів за їх стабільність. Для тих, хто шукає більш виражені рухи, GBP/CAD, GBP/CHF, EUR/GBP, AUD/EUR, EUR/JPY, JPY/CAD і USD/JPY демонструють ширші коливання, що створює більші можливості для прибутку, хоча й із трохи більшими спредами.

Акції з великою капіталізацією особливо підходять, оскільки зазвичай коливаються між рівнями підтримки та опору, добре визначеними, що дає багато сигналів для входу і виходу. AAPL — класичний приклад активу з стабільними патернами коливань.

Фонди ETF, що рухаються у широких каналах, також пропонують хороші можливості. Головне — мати під контролем список таких активів, щоб ознайомитися з їхніми природними патернами руху.

Інструменти технічного аналізу, що справді працюють

Рівні підтримки та опору: опори та стіни аналізу

Ці поняття — основа професійного технічного аналізу. Рівень підтримки — це зона цін, де попит достатньо сильний, щоб зупинити подальше падіння. Це “підлога” руху. Рівень опору — навпаки, “стеля”, де тиск продавців перевищує покупців, і ціна повертається назад.

Правильне визначення цих рівнів — ключове. Це не просто намальовані лінії, а зони, де ціна багато разів відскакувала або де сходяться рішення багатьох трейдерів.

Прості рухомі середні: згладжуючи шум

Прості рухомі середні (SMA) — можливо, найпопулярніший індикатор у свінг-трейдингу. Вони знімають короткострокову волатильність, щоб показати справжню тенденцію. 10-денна SMA — це сума цін закриття за останні десять днів, поділена на 10. Це обчислення повторюється щодня, створюючи безперервну лінію, яка допомагає визначити тренд і точки розвороту.

Багато трейдерів поєднують кілька SMA (з періодами 20, 50 і 200) для підтвердження змін тренду. Коли коротка SMA перетинає довгу знизу вгору — це сильний сигнал на покупку.

Полігональні смуги Боллінджера: вимірюючи волатильність

Для свінг-трейдингу волатильність — це паливо. Полігональні смуги Боллінджера вимірюють, наскільки зазвичай рухається ціна. Складаються з трьох ліній: центральної рухомої середньої і двох зовнішніх смуг, що відображають стандартні відхилення ціни.

Коли ціна торкається нижньої смуги під час зростаючого тренду — це можливість для покупки. Коли вона торкається верхньої — сигнал до продажу. Цей інструмент особливо цінний для визначення моментів консолідації перед вибуховими рухами.

Свінг-Трейдинг проти Денних операцій: критичні різниці

Головна різниця — у часі експозиції. Денний трейдер відкриває і закриває позиції в один день, часто за кілька хвилин або годин. Це вимагає постійної уваги і швидких реакцій. Свінг-трейдер, навпаки, тримає операції від кількох годин до тижнів, дозволяючи ринку робити свою роботу, поки він займається звичайною діяльністю.

Для денного трейдера: це робота на повний день, вимагає максимальної уваги, постійного підключення до графіків і миттєвих реакцій на дрібні зміни.

Для свінг-трейдера: це сумісно з іншими роботами або обов’язками. Можна переглядати графіки один-два рази на день і приймати рішення без стресу короткострокових коливань. Це ідеально підходить для початківців, які навчаються і водночас отримують основний дохід.

Переваги, які не можна ігнорувати

Ефективність за часом: не вимагає цілодобової присутності. Досить ранковий і вечірній перегляд позицій.

Компоновані прибутки: захоплення кількох коливань у різних активах дає значний накопичувальний дохід. Поки інші трейдери чекають повільних результатів, свінг-трейдер накопичує дрібні перемоги, що приносять суттєві доходи.

Менший емоційний стрес: короткострокові операції викликають імпульсивні рішення. Свінг-трейдинг дозволяє приймати більш обдумані і раціональні рішення.

Реальні ризики цієї моделі

Нічна і вихідна експозиція: якщо тримати відкриті позиції поза торговим часом, несподівані події (геополітичні новини, економічні звіти) можуть спричинити цінові прориви проти вас.

Неточна синхронізація: хоча технічний аналіз дуже потужний, ринки можуть поводитися ірраціонально. Ідеального прогнозу не існує. Таймінг у свінг-трейдингу багато в чому залежить від статистичного аналізу, який іноді дає збій.

Витрати на управління: утримання кількох відкритих операцій вимагає дисципліни у встановленні стоп-лоссів і тейк-профітів, щоб уникнути накопичення збитків.

Необхідні умови для успіху

Перший крок — виділити лише капітал, який ви можете дозволити собі втратити повністю. Навіть за найсуворішого управління ризиками, несподіванки ринку неминучі.

Другий — розвивати навички технічного аналізу. Читайте графіки, розумійте цифри, розпізнавайте патерни. Це інвестиція в освіту, яка відрізняє прибуткових трейдерів від тих, хто втрачає гроші.

Нарешті, починайте з малих обсягів і поступово збільшуйте їх, набираючись досвіду. Свінг-трейдинг ідеальний для початківців саме тому, що пропонує ідеальний баланс між експозицією і контролем. Він не вимагає швидкості реакції, як денний трейдинг, але й не потребує безкінечної терплячості позиційного трейдингу.

Оволодіння свінг-трейдингом — це вивчення мови, яка відкриє вам двері до інших, більш складних стратегій у майбутньому.