Графічний патерн: 10 моделей графіків цін, які повинен знати новачок-трейдер

Базові знання: що таке графічні патерни

Графічний патерн (Chart Pattern) — це інструмент технічного аналізу, який допомагає трейдерам прогнозувати майбутні рухи цін, базуючись на принципі, що цінові моделі, що виникають у минулому, мають тенденцію повторюватися. Успіх цього графічного патерну зумовлений відображенням боротьби між силою покупців і продавців, що дозволяє трейдерам чітко визначати точки входу та виходу з ринку.

Застосування графічних патернів не є складним, навіть новачки можуть швидко навчитися їх використовувати. Саме тому ці інструменти є базовими і користуються широкою популярністю.

Класифікація графічних патернів за 3 основними групами

Існуючі в торгових посібниках графічні патерни можна поділити на 3 великі категорії, що допомагає трейдерам краще розуміти і обирати потрібні моделі.

Категорія 1: Моделі зміни тренду (Reversal Patterns)

Ці патерни сигналізують про завершення поточного тренду і його зміну на протилежний. Вони зазвичай з’являються наприкінці ціклу цінового руху — у вершинах або низинах. Такі моделі відображають сильну боротьбу між покупцями і продавцями, яка закінчується перемогою однієї зі сторін і зміною напрямку ринку.

Категорія 2: Моделі підтвердження продовження (Continuation Patterns)

Ці моделі вказують на те, що основний тренд продовжиться. Вони виникають через накопичення сил трейдерів для підтримки поточного тренду. Графічні моделі демонструють короткочасну паузу, під час якої спекулянти зменшують кількість монет або частина покупців очікує на зручний момент для входу. Після цього тренд знову рухається у тому ж напрямку.

Категорія 3: Моделі з невизначеним напрямком (Bilateral Patterns)

Ці патерни не дають чіткої відповіді, чи буде ціна рости чи падати, оскільки це боротьба між покупцями і продавцями з приблизно рівною силою. Коли одна зі сторін починає домінувати, з’являється справжній напрямок руху ціни.

10 графічних патернів, які повинен знати трейдер

1. Голова і плечі (Head and Shoulders)

Цей патерн часто зустрічається наприкінці висхідного тренду. Має вузькі плечі зліва, потім підйом до вершини (голови), і знову спад, утворюючи вузьке праве плече і прорив лінії шиї (Neck Line). Такий патерн зазвичай є явним сигналом про завершення висхідного тренду і його зміну на низхідний.

2. Подвійна вершина (Double Top)

Модель з двома близькими за рівнем вершинами, між якими ціна різко падає. Це свідчить про спроби покупців підняти ціну двічі, але продавці зупиняють цей рух, що призводить до подальшого зниження ціни.

3. Подвійне дно (Double Bottom)

Зворотня модель до Double Top — дві близькі за рівнем низини. Вказує на те, що продавці двічі тиснули ціну вниз, але покупці піднімали її вгору. Коли ціна прориває рівень опору, тренд змінюється на сильний висхідний.

4. Округле дно (Rounding Bottom)

Модель з плавним, округлим низом, що нагадує півколо. Вона свідчить про поступову зміну домінування від продавців до покупців. Коли ціна піднімається і прориває рівень опору, це сигнал до початку висхідного тренду.

5. Чашка з ручкою (Cup and Handle)

Модель у вигляді чашки з вигнутим дном, що символізує низхідний тренд. Потім ціна піднімається і знову опускається, утворюючи “ручку” чашки. Після цього ціна різко зростає без перешкод.

6. Вузол (Wedges)

Модель, де ціна рухається у звуженому каналі, що має два варіанти:

• Вгору-вузол (Rising Wedge): нахилений вгору, з’являється наприкінці висхідного тренду і сигналізує про його зміну на низхідний.
• Вниз-вузол (Falling Wedge): нахилений вниз, з’являється наприкінці низхідного тренду і сигналізує про його зміну на висхідний.

7. Прапор (Flags)

Модель короткочасної паузи у сильному ціновому русі, зазвичай у вигляді вузького прямокутника. Після прориву з цієї моделі рух продовжується у тому ж напрямку.

8. Висхідний трикутник (Ascending Triangle)

Модель у висхідному тренді, де мінімальні цінові рівні підвищуються, а максимальні залишаються на одному рівні (горизонтальна лінія опору). Це свідчить про перевагу покупців і продовження тренду після прориву рівня опору.

9. Нижній трикутник (Descending Triangle)

Зворотня модель до Ascending Triangle, де максимуми знижуються, а мінімуми залишаються на одному рівні. Вказує на перевагу продавців і можливий подальший спад після прориву рівня підтримки.

10. Симетричний трикутник (Symmetrical Triangle)

Модель, що виникає, коли сили покупців і продавців приблизно рівні, і ціна звужується між рівнями підтримки і опору. Прорив будь-якої з ліній сигналізує про подальший напрямок руху.

Важлива інформація при застосуванні графічних патернів

Інтерпретація — це мистецтво: двоє трейдерів можуть по-різному тлумачити один і той самий патерн. Тому рекомендується підтверджувати сигнали додатковими інструментами.

Часовий рамки важливі: моделі на коротких таймфреймах можуть бути менш надійними. Використовуйте довші таймфрейми для більшої впевненості.

Обсяг торгівлі: моделі, що виникають за низького обсягу, менш надійні. Перевіряйте обсяг для підтвердження сигналу.

Використовуйте у комплексі: не покладайтеся лише на патерни. Поєднуйте їх з індикаторами, такими як RSI, MACD або аналізом обсягу для підвищення точності рішень.

Підсумок

Графічні патерни — потужний і зрозумілий інструмент, що є чудовою основою для початківців у технічному аналізі. Однак успіх залежить від регулярної практики, спостереження за ринком і поєднання з іншими стратегічними підходами для досягнення найкращих результатів.