Якоюсь цитатою я запам’ятався: «Ніколи не боріться з трендом». Це не просто мотиваційна фраза, за нею криється глибока логіка з фінансів — теорія рефлексивності Сороса.

Простими словами: ринкова ціна не визначається виключно фундаментальними показниками, а формується взаємним посиленням очікувань учасників і реальності. Це особливо помітно на крипторинку. Коли SOL або BNB починають зростати, поширюється FOMO, роздрібні інвестори масово входять, капітал підвищує ціну, привертаючи ще більше учасників, і утворюється самовідтворюваний позитивний цикл. Це об’єктивне явище ринку.

Тому головне — не прогнозувати точку максимуму, а швидко розпізнати, що тренд формується. Наприклад, якщо якась монета стабільно пробиває рівень опору з великим обсягом, це зазвичай ознака початку нового тренду. Стратегія тут має бути такою: йти в ногу, але встановлювати чіткий рівень стоп-лосу (наприклад, при прориві трендової лінії або попереднього мінімуму).

Але тут є пастка, яку потрібно уникати. Теорія рефлексивності також каже, що будь-який тренд рано чи пізно закінчується. Коли ціна сильно відхиляється від фундаментальних показників, система починає самовідновлюватися, і тренд може миттєво змінитися. Тому слідувати за трендом — не означає сліпо купувати на піку, а означає ретельно обирати найкращі точки входу в тренд і постійно стежити за обсягами торгів і макроекономічною ситуацією — виснаження ліквідності або зміна політики часто є сигналом завершення тренду.

Ризик завжди має бути на першому місці.