Які енергетичні акції електроенергетики є найкращими? Детальний огляд 8 провідних акцій, які стрімко зростають на ринку

Огляд ринку енергетичних акцій: коли електроенергія стає інвестиційною можливістю

Останнім часом ринок електроенергетичних акцій привертає все більше уваги як нових інвесторів, так і досвідчених гравців. Цей ріст зумовлений кількома факторами, зокрема політикою підтримки відновлюваних джерел енергії, планами розвитку електроенергетичного потенціалу країни (PDP) та планами щодо альтернативної енергетики (AEDP), що визначають напрям майбутнього електроенергетичної галузі.

Акції електростанцій вважаються “захисними акціями” або “безпечними інвестиціями”, оскільки цей бізнес має стабільність і попит на електроенергію зростає постійно у зв’язку з економічним зростанням і збільшенням населення, що забезпечує стабільний дохід.

Види електростанцій та енергетичних джерел: класифікація за типами

Перед детальним аналізом окремих акцій важливо розуміти типи енергії, що використовуються для виробництва:

1. Сонячна енергія (Solar Power) — компанії, що будують і обслуговують сонячні електростанції, використовують екологічно чисту альтернативну енергію

2. Гідроенергія (Hydropower) — використовує силу течії води для виробництва електроенергії, підходить для районів із достатньою кількістю води

3. Природний газ (Natural Gas Power) — вважається чистим і високоефективним джерелом енергії

4. Інші альтернативні джерела — вітер, біомаса, морські хвилі для зменшення залежності від невідновлюваних джерел

За потужністю електростанції поділяються на IPP @E0>90 МВт(, SPP @E0>10-90 МВт), та VSPP @E0<10 МВт(

8 ключових акцій у сфері електроенергетики: фаворити та аутсайдери, хороші та погані

) Огляд статистики за останні 6 місяців

) 1. BANPU: виробник енергії рівня Азії-Тихоокеанського регіону

Банпуу Пауер — міжнародний виробник електроенергії, що працює за філософією “Забезпечення суспільства якісною мегават-енергією”. Активи розподілені по 8 країнах: Таїланд, Лаос, Китай, Японія, В’єтнам, Індонезія, Австралія та США.

Важлива інформація:

• Поточна ціна акцій: 111.50 бат
• Доходи за 6 місяців: 90,673.73 млн бат
• Чистий прибуток: 2,488.71 млн бат
• YTD: -5.88%
• Загальна потужність: 3,656 МВт, з яких 11.20% — від відновлюваних джерел (частка відновлюваної енергії)

Аналітики прогнозують ціну 8.00 бат, мінімум 5.00 бат, середньо 6.75 бат.

2. GULF: лідер у комплексному енергетичному бізнесі

Галф Енергі Деvelopment — провідна компанія у сфері енергетики, що охоплює виробництво електроенергії, газовий бізнес, відновлювану енергетику та інфраструктуру. Орієнтована на створення цінності для суспільства, щороку реалізує понад 100 проектів.

Важлива інформація:

• Поточна ціна акцій: 66.50 бат
• Доходи за 6 місяців: 64,896.44 млн бат
• Чистий прибуток: 8,239.79 млн бат
• YTD: +54.49% (видатні результати)
• Інвестиційний план: 90,000 млн бат протягом 5 років для відновлюваної енергетики

Компанія нещодавно оголосила про створення NewCo для реалізації нових проектів згідно з планом PDP. Аналітики прогнозують середню ціну 56.92 бат, цільову — 68.00 бат.

3. GPSC: інновації та сталий розвиток

Глобал Пауер Сінерджі — світовий лідер у галузі інновацій та сталого розвитку, що займається виробництвом і постачанням електроенергії, пари та інших комунальних послуг.

Важлива інформація:

• Поточна ціна акцій: 46.25 бат
• Доходи за 6 місяців: 48,426.98 млн бат
• Чистий прибуток: 2,292.55 млн бат
• YTD: -3.09%
• Останній борг: 7,000 млн бат від трьох банків для проектів чистої енергетики (державних і приватних)

Аналітики прогнозують ціну 53.46 бат, цільову 61.00 бат, мінімальну 43.50 бат.

4. BGRIM: різноманітність бізнесу

BGRIM активно розвиває виробництво електроенергії з когенерації та відновлюваних джерел, а також розширює діяльність у сферах охорони здоров’я, стилю життя, нерухомості та цифрових технологій.

Важлива інформація:

• Поточна ціна акцій: 23.40 бат
• Доходи за 6 місяців: 28,344.78 млн бат
• Чистий прибуток: 607.17 млн бат
• YTD: -12.66%
• Нові контракти: підписано угоди на постачання сонячної енергії державі

Аналітики прогнозують ціну 26.66 бат, цільову 31.06 бат, мінімальну 19.60 бат.

( 5. EA: чиста енергія та розвиток зеленої технології

ЕА — компанія, що реалізує політику “Енергія для майбутнього”, інвестує у відновлювану енергетику, літійові батареї та електромобілі.

Важлива інформація:

• Поточна ціна акцій: 7.80 бат
• Доходи за 6 місяців: 10,368.81 млн бат
• Чистий прибуток: 1,430.44 млн бат
• YTD: -81.36% )значне падіння у другій половині року###
• Продукція: електромобілі, що виробляються в країні, електричні кораблі та зарядні станції

Аналітики прогнозують ціну 17.33 бат, цільову 35.00 бат, мінімальну 5.00 бат.

6. SSP: відновлювана енергетика — основа

SSP — один із провідних гравців у сфері відновлюваної енергетики, інвестує у сонячні ферми, даху сонячних панелей та інші чисті джерела.

Важлива інформація:

• Поточна ціна акцій: 5.90 бат
• Доходи за 6 місяців: 1,709.90 млн бат
• Чистий прибуток: 326.89 млн бат
• YTD: -25.62%
• План розширення: активи понад 30,000 млн бат у 2024 році по всій Азії
• Кредитний рейтинг: “BBB+” — стабільність фінансового стану

Аналітики прогнозують ціну 8.90 бат, зростання приблизно на 50.85%.

( 7. CKP: від будівництва до енергетики

CKP )Ch. Construction### починала як будівельна компанія, але тепер інвестує у виробництво і постачання електроенергії, гідроенергетику, когенерацію та сонячну енергетику.

Важлива інформація:

• Поточна ціна акцій: 3.70 бат
• Доходи за 6 місяців: 5,111.09 млн бат
• Чистий збиток: -387.05 млн бат (тимчасовий збиток)
• YTD: +19.02%
• Інвестиції у дочірні та спільні компанії: 6 компаній

Аналітики прогнозують ціну 4.70 бат, цільову 5.20 бат, мінімальну 4.35 бат.

8. GUNKUL: платформа рівноправної енергетики

Gunkul Engineering виросла з 1 млн бат статутного капіталу до понад 30,000 млн бат, виробляючи і постачаючи енергію з відновлюваних джерел та інноваційною платформою P2P Energy Trading Platform.

Важлива інформація:

• Поточна ціна акцій: 2.80 бат
• Доходи за 6 місяців: 5,002.69 млн бат
• Чистий прибуток: 761.43 млн бат
• YTD: +2.86%
• Інновація: Volt Platform (B2C Marketplace), у розробці 9-10 енергетичних продуктів

Аналітики прогнозують ціну 3.760 бат, цільову 5.00 бат, мінімальну 2.70 бат.

Чому інвестувати у енергетичні акції вигідно?

( 1. Сталий дохід

Бізнес електростанцій має особливу характеристику — стабільний і передбачуваний дохід, оскільки попит на електроенергію в суспільстві ніколи не зменшується. Навіть у періоди економічного спаду інвестиції в ці акції дають кращий результат, ніж банківські депозити або інші інвестиції.

) 2. Довгострокові фактори зростання

Попит на електроенергію зростає разом із економічним розвитком, розширенням промисловості та збільшенням населення. Це створює можливості для компаній розширювати потужності та запускати нові проекти, що забезпечить стабільний дохід у майбутньому.

3. Підтримка державної політики

Уряд і регулятори вважають виробництво електроенергії стратегічним напрямком, використовуючи плани PDP і AEDP для визначення майбутнього розвитку. Також надаються різні пільги для стимулювання інвестицій у чисту та відновлювану енергетику.

( 4. Довгострокові договори купівлі-продажу електроенергії

Компанії-електростанції зазвичай мають довгострокові договори )Power Purchase Agreement### з урядом або споживачами, що забезпечує стабільність доходів і прогнозованість інвестицій.

Як купити акції енергетичного сектору: два шляхи для інвесторів

Шлях 1: через тайський фондовий ринок безпосередньо

Для акцій тайського ринку, таких як GULF, BGRIM, BANPU тощо, інвестори можуть:

• Відкрити рахунок у провідних тайських брокерах, наприклад, Бюро управління активами БУА, Kasikorn Securities або Maybank Kim Eng
• Використовувати популярні торгові платформи, наприклад, STREAMINGPRO або ASPEN
• Мінімальна кількість для покупки: 100 акцій
• Приклад: купити 100 акцій GULF по 50 бат = потрібно 5,000 бат. Якщо ціна зросте до 55 бат, прибуток становитиме 500 бат.

Шлях 2: через іноземного брокера з CFD

Для тих, хто бажає гнучкої структури торгівлі, доступний Contract for Difference ###CFD(:

Переваги:

• Можливість торгувати обома напрямками )Long/Short###
• Леверидж, що дозволяє використовувати менший капітал і отримувати більший прибуток
• Можливість торгувати різними активами ###акціями, золотом, валютами, індексами(
• Ціни в реальному часі з ринку
• Мінімальні інвестиції: від $50 )3 хвилини для відкриття рахунку(

Висновки та останні рекомендації

Реальні інвестиції в енергетичні акції — це вклад у “захисні акції”, оскільки цей бізнес має довгострокову стабільність і не залежить від коливань ринку. Електроенергія — необхідність для виробництва і споживання, тому стабільність цієї галузі є фундаментальною.

Аналіз восьми провідних компаній )BANPU, GULF, GPSC, BGRIM, EA, SSP, CKP, GUNKUL( показує, що:

• керівництво активно інвестує у чисту енергетику
• довгострокові договори забезпечують стабільний дохід
• державна політика підтримує галузь

Для інвесторів, що прагнуть диверсифікувати портфель або обмежити ризики, інвестиції у цей сектор є доцільними, але перед цим слід вивчити умови договорів, фінансові показники та політику кожної компанії.