RSI формула Як її використовувати Чому професіонали розуміють її по-іншому

Якщо ви торгували 1-2 роки, напевно, вже чули про тактику “купити при 30, продати при 70”, але насправді вона часто призводить до втрат. Чому так? Тому що розуміння цього інструменту неповне. Висококваліфіковані трейдери використовують RSI для читання сили ринку, а не для вгадування моменту купівлі чи продажу. Давайте розберемося по-справжньому.

Що таке RSI і чому це не те, що ви думаєте

Індекс відносної сили (RSI) був створений у 1978 році Дж. Веллсом Вайлдером молодшим. Це класичний інструмент технічного аналізу, але більшість початкових уявлень про нього — помилкові.

Перше: RSI вимірює імпульс, а не точку розвороту

Що насправді робить RSI — це вимір швидкості та масштабу змін цін. Він показує, наскільки сильний або слабкий зараз ринок, у шкалі від 0 до 100.

Друге: назва “відносна сила” вводить в оману

Термін “відносна сила” не означає порівняння активу A з B, а внутрішнє порівняння: це вимір “середнього купівельного тиску” проти “середнього тиску на продаж” за обраний період.

Отже, правильне розуміння RSI — це “інструмент вимірювання сили ринку”, а не “індикатор розвороту”.

Як працює формула RSI

Для звичайного трейдера не обов’язково рахувати вручну — платформи зроблять це за вас. Але розуміння принципу допоможе використовувати його ефективніше.

Головна змінна у формулі — RS:

RS = Середній приріст (середній купівельний тиск) / Середній спад (середній тиск на продаж)

Тоді RSI = 100 - (100 / (1 + RS)()

Що потрібно зрозуміти з цієї формули:

• Якщо середній приріст > середній спад, тоді RS > 1 і RSI > 50
• Якщо середній приріст < середнього спаду, RS < 1 і RSI < 50
• Найважливіше: якщо середній приріст і спад рівні, RSI = 50

Саме тому рівень 50 — це справжній баланс, а не 70 або 30.

Чому техніка 70/30 зазнає невдачі

Коли ви вперше відкриваєте графік RSI, ви бачите лінії 70 і 30 — стандартні налаштування.

Загальне правило каже:

• Перкупленість )перевищена купівля(: RSI > 70 — продавати
• Перепроданість )перевищена продаж(: RSI < 30 — купувати

Звучить просто, але це — найбільша пастка.

Головна проблема: сильний тренд

На ринку з сильним трендом RSI може залишатися вище 70 тижнями, оскільки він відображає сильний імпульс купівлі.

Якщо ви продаєте щоразу, коли RSI досягає 70, ви торгуєте всупереч тренду і ризикуєте втратити капітал.

Навпаки, на сильному тренді вниз RSI може залишатися нижче 30 довго, і швидке купівля — це “ловити ніж”, що падає.

Коли працює техніка 70/30?

Лише коли ринок рухається боковиком )в межах(, без чіткої тенденції. Тоді купувати при 30 )біля підтримки( і продавати при 70 )біля опору( — ефективно.

Професійні техніки

Це найважливіша частина для підвищення рівня від новачка до професіонала.

) 1. Дивергенція — попереджувальний сигнал

Дивергенція — це ситуація, коли ціна і RSI рухаються в різні сторони, що свідчить про втрату імпульсу.

Бульозна дивергенція ###сигнал зростання(

• виникає під час тренду вниз
• ціна робить нові мінімуми, але RSI не йде вниз — підвищується мінімум )зростає мінімум(
• сигналізує про ослаблення продажів і можливий розворот вгору

Медвежа дивергенція )сигнал падіння(

• виникає під час тренду вгору
• ціна робить нові максимуми, але RSI не підвищується — зменшується максимум )зменшується максимум(
• сигналізує про ослаблення купівель і можливий розворот вниз

) 2. Неуспіхи (Failure Swings) — підтвердження розвороту

Розробник RSI стверджує, що Failure Swing — це найміцніший сигнал. Це підтвердження, що імпульс змінився.

Failure Swing Top ###підтвердження розвороту вгору(

• RSI піднімається вище 70, але потім повертається вниз
• ціна робить новий максимум, але RSI — ні
• RSI прориває попередній мінімум — явний сигнал на продаж

Failure Swing Bottom )підтвердження зростання(

• RSI опускається нижче 30, потім піднімається
• ціна робить новий мінімум, але RSI — ні
• RSI прориває попередній максимум — явний сигнал на купівлю

) 3. Перехід через центральну лінію — рівень 50 як компас

Для трендових трейдерів рівень 50 може бути важливішим за 70/30:

• RSI > 50: бичий режим, триматися далі, поки вище 50
• RSI < 50: ведмежий режим, триматися далі, поки нижче 50

4. Адаптація RSI під тренд

Це — справжня революція у торгівлі.

У сильному тренді вгору:

• RSI не опускається до 30
• рухається у межах 40–90
• зона 40–50 стає новою підтримкою
• професіонали купують, коли RSI підходить до 40–50 ###не чекаючи 30(

У сильному тренді вниз:

• RSI не піднімається до 70
• рухається у межах 10–60
• зона 50–60 стає новим опором
• професіонали продають, коли RSI підскакує до 50–60 )не чекаючи 70(

Недоліки та шляхи їх подолання

RSI може давати хибні сигнали, особливо на флетових ринках, і завжди є лаговим індикатором, що йде позаду ціни.

Як уникнути: не використовуйте лише RSI

Застосовуйте конвергентність — поєднуйте сигнали з кількох інструментів:

• RSI + Price Action: купуйте, коли RSI досягає 30 і ціна біля підтримки одночасно
• RSI + MACD: чекайте дивергенції RSI і перетину MACD )Bullish Crossover( одночасно

Приклад практичного застосування

Припустимо, торгуєте дорогоцінними металами, тренд вже довго зростає і підходить до важливого опору.

1. Ціна робить новий максимум, але RSI — ні
2. Чітка медвежа дивергенція
3. Чекаєте, поки RSI не прорве попередній мінімум — підтвердження Failure Swing Top )підтвердження розвороту(
4. Більше того, на рівні опору з’являється чіткий медвежий свічковий патерн — Price Action підтверджує
5. Входите у коротку позицію з високою впевненістю, ставите стоп вище останнього максимум

Очікування підтвердження з кількох джерел робить входи точнішими і з більш вигідним співвідношенням ризику і прибутку.

Підсумок

RSI — чудовий інструмент для вимірювання імпульсу, але сигнали потрібно правильно інтерпретувати. Торгуючи Forex, золотом, нафтою або будь-яким іншим ринком, практика і багатошарова стратегія )Confluence( — ключ до успіху.

Не поспішайте входити лише за одним сигналом. Тренуйтеся на історичних графіках, щоб зрозуміти, коли кілька стратегій працюють разом найкраще. Тоді ви зрозумієте, чому висококваліфіковані трейдери заробляють, а новачки ще втрачають.