Основна активність опціонів серед компонентів Russell 3000: що мають стежити цінові інвестори, такі як Ларрі Роббінс

Інституційні інвестори та учасники ринку уважно стежать за значною активністю торгів опціонами на три компоненти Russell 3000, що сигналізує про потенційні зміни у ринкових позиціях. Така концентрація торгівлі деривативами часто передує суттєвим рухам у базових акціях, що робить її важливим індикатором для досвідчених інвесторів, які аналізують ринкові настрої та тенденції позиціонування.

UBER: Значний інтерес до пут-опціонів свідчить про обережність ринку

Uber Technologies Inc (UBER) зазнав виняткової активності в торгівлі опціонами: було укладено 114 224 контракти, що відповідає приблизно 11,4 мільйонам базових акцій. Цей обсяг становить 58,4% від середньоденного обсягу торгів за останній місяць у 19,6 мільйона акцій, що свідчить про концентрацію інтересу до деривативів.

Найбільша активність спостерігалася у пут-опціоні зі страйком 72,50 долара, що закінчується 20 лютого 2026 року, де було укладено 2491 контракт, що відповідає приблизно 519 900 базовим акціям. Така концентрація у пут-опціоні з близьким страйком свідчить про захисні позиції або хеджування з боку трейдерів, що слідкують за рухом UBER через ключові технічні рівні.

MRVL: Концентрація пут-активності сигналізує про захисну позицію

Marvell Technology Inc (MRVL) показав схожу активність з 83 377 контрактами, що становить приблизно 8,3 мільйона базових акцій або 57,3% від середньоденного обсягу торгів у 14,6 мільйона акцій. Відзначена активність зосереджена у пут-опціоні зі страйком 60 доларів, що закінчується 21 січня 2028 року, де укладено 2491 контракт, що відповідає приблизно 249 100 базовим акціям. Триваліший термін дії свідчить про намір інституційних гравців встановити довгострокове захисту від падіння — типова поведінка хедж-фондів та інвесторів, орієнтованих на цінність.

CNK: Позиціонування у кол-опціонах демонструє бичачий настрій

Cinemark Holdings Inc (CNK) залучив менший, але помітний обсяг — 15 990 контрактів, що відповідає приблизно 1,6 мільйонам базових акцій або 57,1% від середньоденного обсягу торгів у 2,8 мільйона акцій. На відміну від пут-позицій UBER і MRVL, CNK демонструє бичачий інтерес із 10 160 контрактами у кол-опціоні зі страйком 29 доларів, що закінчується 20 березня 2026 року, що відповідає приблизно 1,0 мільйону базових акцій. Така активність у кол-опціонах контрастує з захисною позицією у пут-опціонах технологічних компаній і відображає різні ринкові очікування щодо трьох компаній.

Що ця активність у опціонах означає для інвесторів

Паралельна концентрація обсягів торгівлі опціонами у цих трьох компонентах Russell 3000 — що становить 57-58% від середньоденного обсягу кожної акції — свідчить про скоординовані позиції інституційних інвесторів. Інвестори, що слідкують за ринковими дослідженнями, наприклад, від Ларрі Роббінса та інших хедж-фондів, орієнтованих на цінність, аналізують ці патерни деривативів як провідні індикатори настроїв професійних трейдерів, особливо коли активність зосереджена навколо конкретних страйків і дат закінчення.

Для тих, хто бажає глибше проаналізувати доступні стратегії торгівлі опціонами щодо UBER, MRVL або CNK, детальні календарі закінчення та аналітика страйків доступні через спеціалізовані платформи для відстеження опціонів. Розуміння того, коли професійні позиції у опціонах концентруються навколо певних технічних рівнів, дає цінний контекст для визначення моментів входу та оцінки ширших тенденцій позиціонування учасників ринку в сучасних умовах.