Найкращі акції штучного інтелекту для інвестування зараз: формування портфеля на 2035 рік і далі

Революція штучного інтелекту вже не на порозі — вона вже тут. Оскільки інвестори шукають найкращі акції AI для інвестування зараз, можливості стають все яснішими: ті, хто займе позицію у правильних компаніях сьогодні, можуть отримати значні прибутки протягом наступного десятиліття. Дослідження Roots Analysis прогнозує, що світовий ринок штучного інтелекту зросте з приблизно 270 мільярдів доларів сьогодні до понад 5,2 трильйонів доларів протягом наступних десяти років. Це не просто зростання — це трансформація.

Чому саме зараз найкращий час інвестувати у найкращі акції AI

Весь великий капітал, що надходить у дата-центри, GPU та інфраструктуру AI, не створює лише короткостроковий ажіотаж. Він закладає необхідну основу для індустрії вартістю трильйони доларів. Питання для інвесторів полягає не в тому, чи AI переможе — а в тому, які компанії стануть найбільшими переможцями.

Загроза? Деякі з найбільших отримувачів вигод ще навіть не вийшли на біржу або залишаються у приватних руках. Але поки ви оглядаєте горизонт у пошуках наступного прориву, вже досвідчені лідери займають позиції для домінування у AI на багато років уперед. Ці усталені технологічні гіганти мають щось, чого не мають менші компанії: величезні ресурси, перевірені бізнес-моделі та глибокі кишені для інвестицій у нові можливості AI, будь то через прямий розвиток або стратегічні частки у приватних AI-компаніях.

Інфраструктурний рівень: провідна позиція Nvidia

Почнемо з Nvidia (NASDAQ: NVDA). Компанія виступає як основа сучасного AI, забезпечуючи обчислювальну потужність, яка живить усе — від тренування складних мовних моделей до роботи дата-центрів по всьому світу.

Позиція Nvidia на ринку GPU для дата-центрів надзвичайно сильна: за оцінками, компанія контролює приблизно 92% ринку. Це домінування не сталося випадково. Програмне середовище CUDA створило суттєві конкурентні переваги, які конкуренти важко відтворюють. Майже всі великі хмарні провайдери та технологічні компанії вже інвестували значні кошти у побудову своєї AI-інфраструктури на базі технологій Nvidia. Перехід на інші платформи означав би величезні операційні збої у критичний період розгортання AI.

Ця конкурентна перевага перетворюється у реальну фінансову силу. Поточний обсяг замовлень Nvidia перевищує 500 мільярдів доларів, що свідчить про стабільний попит і подальше зростання. Хоча конкуренція з боку таких компаній, як AMD і кастомізовані чипи, може посилитися, закріплена позиція Nvidia робить її однією з найперспективніших довгострокових інвестицій у інфраструктуру AI.

Диверсифікований технологічний гігант: переваги Alphabet у AI

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG), материнська компанія Google, представляє інший тип можливості у AI. Переваги компанії охоплюють кілька аспектів, які більшість конкурентів просто не можуть наздогнати.

Розглянемо охоплення Alphabet: мільярди користувачів щодня взаємодіють із її продуктами через Google Search, YouTube, Android та набір хмарних сервісів. Кожна з цих платформ генерує цінні дані і створює природні точки входу для інтеграції AI. Компанія також керує Google Cloud і очолює ринок автономних таксі через Waymo.

Але Alphabet не задовольняється тим, що є просто користувачем AI — вона стає його будівельником. Компанія розробила Tensor Processing Unit (TPU), спеціалізований чип, оптимізований для AI-завантажень, і навчила власну передову мовну модель Gemini на цій технології. Alphabet вже обговорює можливість продажу TPU іншим AI-компаніям, що потенційно відкриває новий джерело доходу. Ще один рівень — це частка приблизно 7% у SpaceX, що дає доступ до інфраструктури супутникового інтернету Starlink.

Неможливо уявити більш комплексну технологічну та AI-стратегію, ніж у Alphabet. Компанія охоплює практично всі головні тренди AI одночасно.

Стратегія партнерства у хмарі та AI: подвійна перевага Microsoft

Більшість інвесторів вже визнають Microsoft (NASDAQ: MSFT) як технологічного гіганта, але її позиція у AI заслуговує особливої уваги. Компанія має два важливі переваги.

По-перше, Microsoft керує Azure — другою за величиною платформою хмарних сервісів у світі. Оскільки навантаження AI все більше переходять у хмарну інфраструктуру, Azure має всі шанси отримати значний приріст від цієї секулярної тенденції. По-друге — і це не можна недооцінювати — Microsoft володіє приблизно 27% акцій OpenAI, компанії, що створила ChatGPT, найпопулярніший у світі застосунок AI.

Це інвестиція безпосередньо у майбутній успіх OpenAI без необхідності чекати виходу на біржу. Якщо ви хочете отримати доступ до однієї з найгарячіших приватних AI-компаній, володіння акціями Microsoft саме для цього. Тим часом, усталені бізнеси Microsoft, включаючи операційну систему Windows і Microsoft 365, генерують стабільний грошовий потік і мають сильні конкурентні переваги, сформовані десятиліттями лідерства на ринку. Ще один плюс — Microsoft збільшила дивіденди вже 23 роки поспіль, що забезпечує дохід для акціонерів поряд із потенційним зростанням капіталу.

Лідер у електронній комерції та хмарних технологіях: стратегічне позиціонування Amazon у AI

Amazon (NASDAQ: AMZN) доповнює великий капітал технологічних компаній з іншим підходом до можливостей AI. Компанія керує Amazon Web Services (AWS), яка конкурує безпосередньо з Azure і інфраструктурою Nvidia, утримуючи світове лідерство у хмарних сервісах із значним відривом.

Але Amazon також уклала стратегічне партнерство з Anthropic — AI-компанією, яка створює моделі для конкуренції з OpenAI. Amazon інвестувала 8 мільярдів доларів у це партнерство, що дає значущу частку у новому лідері у галузі великих мовних моделей. Для інвесторів, які шукають експозицію до кількох конкурентних динамік AI, ця комбінація лідера у хмарних технологіях із прямою часткою у альтернативній платформі AI є привабливою.

Крім AI, основний бізнес Amazon — електронна комерція, хмарні сервіси та цифрова реклама — мають ще значний потенціал для зростання. Можливості AI — це справжня «вишенька на торті» вже й так сильного інвестиційного кейсу. Amazon може принести суттєві прибутки протягом наступного десятиліття навіть без додаткової цінності від інвестицій у AI, що робить її менш ризикованим способом отримати експозицію до AI.

Спеціалізований софтверний гравець: швидкий зліт Palantir

Історія Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) суттєво відрізняється від інших чотирьох. У той час як мегакапітальні технологічні компанії мають диверсифіковані імперії, Palantir зосереджена на одному: розробці кастомного програмного забезпечення на основі власних платформ, створених спеціально для урядових та корпоративних клієнтів.

Зростання компанії значно прискорилося після запуску платформи, орієнтованої на AI, під назвою AIP, у середині 2023 року. Перемоги у тендерах з урядами та комерційним сектором були вражаючими. Ось головна можливість: у Palantir ще менше ніж 1000 клієнтів. Потенціал залучення нових клієнтів протягом наступного десятиліття залишається значним.

Основна проблема — оцінка. Акції Palantir торгуються за преміальними мультиплікаторами, що може обмежити потенціал зростання у разі розчарувань у темпах зростання. Для агресивних інвесторів це створює тактичний аспект: поступово нарощувати позицію, а не одразу, зберігаючи гнучкість для додавання акцій у разі корекції. Для терплячих довгострокових інвесторів можливі корекції можуть стати привабливими можливостями для накопичення.

Створення найкращого портфеля акцій AI до 2035 року

Ці п’ять компаній разом пропонують щось рідкісне: експозицію до майже всіх значущих можливостей AI, що з’являються у технологічному світі. Nvidia забезпечує обчислювальну основу. Alphabet, Microsoft і Amazon — хмарні платформи, моделі AI і стратегічні партнерства. Palantir — нові гравці у сфері софтверу. Разом вони створюють диверсифікований портфель, що охоплює апаратне забезпечення, хмарну інфраструктуру, усталене програмне забезпечення та нові застосунки.

Реальність залишається такою, що до 2035 року деякі з найбільших переможців можуть бути компаніями, яких ще не помічають більшість інвесторів. Але, шукаючи ці приховані перлини, є справжня цінність у тому, щоб зайняти позицію у вже доведених лідерах, які вже мають ресурси, ринкову позицію та стратегічні інвестиції у сфері AI. Починаючи формувати позиції у цих найкращих акціях AI для інвестування вже зараз і тримаючи їх протягом наступного десятиліття, інвестори можуть отримати можливість активно брати участь у зростанні, яке принесе AI.