Зрозуміти хеджування на Форекс: техніки управління ризиками, які повинен знати кожен трейдер

Багато трейдерів на Форекс, ймовірно, чули термін «хеджування форекс», але чи справді ви розумієте, як працює ця техніка? І чому вважається важливим інвестувати на біржовому ринку? Зануртеся у світ стратегій хеджування на форекс, які дозволяють трейдерам ефективно контролювати свої ризики та захищати свої портфелі.

Що таке хеджування на форекс і чому воно важливе для трейдерів?

Для тих, хто новачок у торгівлі на Форекс або навіть досвідчених трейдерів, розуміння значення хеджування на форекс є важливим початком. Хеджування форекс-засобів Процес відкриття додаткових позицій стратегічним способом для зменшення впливу коливань валютного курсу. Іншими словами, це купівля або продаж іншого фінансового інструменту для компенсації ризику початкової позиції.

Ринок Форекс відомий своєю високою волатильністю. Ціни валют можуть швидко змінюватися через економічні фактори. Тому вибір хеджування на форекс — це метод, який дозволяє трейдерам «знати» про свої втрати, а не дозволяти їм продовжувати падати.

Чому варто використовувати хеджування у торгівлі на форекс?

Багато людей можуть сумніватися, чи обирає трейдер правильний тренд. Чому потрібно хеджувати? Відповідь дуже проста: ніхто не може ідеально передбачити ринок.

Основні причини, через які трейдерам варто розглядати хеджування на форекс, такі:

Зменшити короткострокові втрати - Якщо трейдер вважає, що валюта зросте в довгостроковій перспективі, але може впасти в короткостроковій, хеджування може захистити прибутки, очікуючи відновлення ринку.

Знімає тривожність - Знання того, що збитки мають межі, дозволяє трейдерам приймати чіткіші рішення, не перевантажуючись страхом.

Природа ринку Форекс - На відміну від інших ринків Деякі трейдери готові ризикувати, але трейдерам із нижчими оцінками слід використовувати інструменти хеджування.

Основні типи хеджування, що використовуються на ринку Форекс

Перш ніж обрати правильну стратегію хеджування на форекс, Трейдерам потрібно розуміти, які типи існують:

Пряме хеджування - Цей метод відкриває дві позиції в протилежних напрямках для одного й того ж активу. Наприклад, якщо у вас довга позиція на EUR/USD, ви відкриєте коротку позицію на тій же парі.

Комплексне хеджування - Ця стратегія є складнішою: вибір двох активів, які корелює між собою. Наприклад, GBP/USD та EUR/USD часто рухаються в одному напрямку. Трейдер може відкрити позицію, протилежну пов’язаному активу, щоб одна втрата частково компенсувалася іншою.

Популярні стратегії хеджування на форекс

1.

Це найпростіша форма хеджування на форекс — відкриття позиції, протилежної поточній угоді. Якщо ви вже купили EUR/USD за ціною 1.0800, ви можете відкрити коротку позицію на тій же парі. Це зробить ваш чистий результат нульовим від зміни ціни, але ви залишаєте позицію в очікуванні, поки ціна відновиться.

Головне — без хеджування вам доведеться закрити угоду і зазнати збитків, але якщо ви її хеджуєте, у вас все одно є шанс отримати прибуток на другій угоді, коли ринок розвернуться.

2. Стратегія хеджування мультивалют

Ще один поширений метод — обрати дві валютні пари, пов’язані між собою, наприклад GBP/USD та EUR/USD. Тому трейдери можуть відкривати короткі позиції на EUR/USD і довгі позиції в GBP/USD одночасно.

Реальний приклад: Припустимо, ви відкриваєте коротку позицію на EUR/USD, очікуючи ослаблення євро, але щоб захиститися від долара, ви також відкриваєте довгу позицію на GBP/USD.

ТемиОднак цей мультивалютний метод хеджування на форекс має свої ризики. Трейдерам, можливо, доведеться продовжувати ризикувати фунтом і євро. Результати відрізняються від прямого хеджування — ви можете мати позитивний або негативний чистий прибуток замість нуля.

3. Використання форекс-опціонів для хеджування ризиків

Форекс-опціони є популярним інструментом хеджування, оскільки вони їх санкціонують (але не зобов’язують). Обмін валютних пар за заздалегідь визначеними цінами.

Уявіть: трейдер купує AUD/USD за $0.76, але боїться, що ціна впаде, тому купує пут-опціон за $0.75 (ви маєте право продавати за $0.75), який закінчується протягом місяця.

• Якщо ціна впаде нижче $0.75: Ви втрачаєте довгу позицію, але можете скористатися опціоном продажу. Зменшити втрати

• Якщо ціна зросте замість цього: Ви даєте опціону закінчитися і просто сплачуєте вже інвестовану премію.

Перевага варіантів у тому, що ви платите лише за премію. Це дозволяє зберегти більшу частину прибутку, якщо ринок рухається так, як очікує.

Кроки та моменти для початківців у хеджуванні форекс

Використання хеджування на форекс вимагає ґрунтовної підготовки та розуміння. Цей розділ особливо важливий для початківців-трейдерів, які розглядають можливість використання цієї техніки:

Виберіть валютну пару: Починайте з основних валютних пар, таких як EUR/USD, GBP/USD, оскільки вони більш ліквідні і є багато варіантів хеджування на форекс.

Розуміння стосунків між парами - Волатильність і рухи цін залежать від ліквідності та ринкових умов. Мультивалютне хеджування вимагає знання того, які пари пов’язані між собою.

Підготуйте свій торговий план - Перед тим, як ризикувати, розумійте ринок Форекс на базовому рівні та майте чіткий торговий план.

Подумайте про вартість. - Кожна стратегія хеджування на форекс має певну форму вартості — чи то спред-ставки, премії опціонів чи збитки від виведення грошей з інших позицій. Трейдерам потрібно оцінити, чи варті ці вигоди.

Висновок: хеджування на форекс — це необхідний інструмент

Хеджування Форекс Це не інструмент, створений для отримання великих прибутків. А щоб захистити те, що трейдер уже заробив. На ринку, сповненому невизначеності. Мудре використання цієї техніки демонструє зрілість трейдера.

Моменти, які варто пам’ятати:

• Хеджування форексу Зменшуйте ризики, відкриваючи додаткові стратегічні позиції.
• Існує три основні стратегії, які використовують трейдери: пряме хеджування, хеджування на кілька валют та хеджування опціонів.
• Не всім потрібно хеджувати, але ті, хто вже розуміється на використанні, матимуть перевагу.
• Перед початком хеджування необхідно розуміти ринок. Виберіть валютну пару та проаналізуйте вартість.

Глибоке вивчення хеджування на форекс відкриває нові двері для трейдерів, дозволяючи їм торгувати з готовністю та впевненістю, тому почніть з ретельного розуміння кожної стратегії та обирайте ту, що підходить вашому стилю торгівлі.