Ця ситуація дійсно дуже погана!!

Подивіться на графік нижче. Це графік ЦІНИ НА НАФТУ у порівнянні з ОБ’ЄМОМ КОНТРАКТІВ НА ВАРТІСТЬ ОПЦІОНІВ НА ПОКУПКУ.

Чи я єдиний, хто бачить цей надзвичайно високий обсяг опціонів на покупку? Це означає, що більшість трейдерів зараз купують нафту. І саме тому ця ситуація є такою небезпечною. Бо коли обсяг опціонів на покупку досягає найвищого рівня за 10 років, а ризик війни все ще зростає, це означає, що ринок більше не просто спостерігає за ситуацією. Він робить ставку на неї. Крім того, Трамп заявляє, що не буде жодних угод без капітуляції. Ринок не оцінює швидке рукостискання чи гладкий дипломатичний вихід. Він оцінює більш тривалу конфлікт, більш жорстку позицію і значний шок пропозиції, якщо це пошириться. І якщо це пошириться, ціна на нафту не просто рухатиметься. Метали, облігації також слідують за цим. І ці гроші мають звідкись взятися.

• Акції втрачають ліквідність.
• Криптовалюти втрачають ліквідність.
• Ризик зниження.
• Волатильність стає гіршою. Це частина, яку більшість ігнорує. Велика покупка нафти — це не просто «енергетична операція». Це макроекономічна ставка, що страх, інфляція і страхові премії від війни ЗРОСТУТЬ. І коли достатньо грошей починають робити подібні ставки одночасно, це стає реальністю. Навіть одна видатна угода дає вам уявлення про ринковий настрій. Співзасновник Sky відкрив позицію на покупку сирої нафти на 5,7 мільйонів доларів за ціною 92 долари. А структура ринку навколо неї погіршується. Рекордний обсяг покупок опціонів на покупку означає, що трейдери прагнуть отримати доступ до потенційного зростання ціни на нафту прямо зараз. Рекордний ризик війни означає, що потенційне зростання може ще більше прискоритися за наявності поганих новин. І якщо ціна на нафту знову підніметься, збитки швидко поширяться.
• Вища ціна на нафту означає вищий інфляційний тиск.
• Вищий інфляційний тиск означає вищу дохідність.
• Вища дохідність означає меншу ліквідність. А низька ліквідність саме причина, чому акції та криптовалюти починають різко падати. ЦЕ СПОКІЙНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не через зростання цін на нафту. А тому, що капітал перетікає у нафту, золото та інші безпечні активи, тоді як решта ринку бореться за залишки ліквідності. Це НЕ здоровий ринок. Це ринок, що починає оцінювати страх, час і ескалацію.