InvestingWithBrandon

Чотири ключові фактори, які я спостерігаю щодня.
1. Економіка.
2. Процентні ставки.
3. Зростання прибутку на акцію.
4. Оцінка S&P 500 / Nasdaq.
Ось і все.
Все інше зрештою потрапляє до однієї з цих категорій.
Дані ринку праці потрапляють до економіки.
Рішення ФРС — до ставок.
Звіти про прибутки — до EPS.
Коефіцієнти P/E та очікування на майбутнє — до оцінки.
Якщо число не входить до однієї з цих категорій,
мене це не цікавить.
Більшість роздрібних інвесторів тонути у шумі, бо у них немає рамки.
Побудуйте рамку. Фільтруйте все через неї.
Ті самі 4 категорії. Кожен

Щомісячні пут-опціони проти дворічних пут-опціонів.
Математика, яка завершує суперечку.
Ринок стає дешевшим.
Я продаю один дворічний пут-опціон. Збираю $20,000.
Ви продаєте щомісячні пут-опціони на ту саму компанію.
$1,000 на місяць у середньому.
Щоб зрівняти мої $20,000, потрібно зробити 20 угод поспіль.
Але ось у чому проблема.
Коли ринок відновлюється після спаду, кожен щомісячний пут стає менш привабливим.
Менше недооцінений. Менше премії. Менше запасу безпеки.
Ви змушуєте укладати угоди, оскільки можливості зменшуються.
Тим часом я розгорнув $20k на піковому страху.

Одного дня ви згадаєте це фото і побажаєте, щоб не витратили так багато часу та енергії на денну/свінг-торгівлю.
Так, я торгую акціями
Так, я торгую опціонами
Але я роблю ВСЕ з урахуванням часових горизонтів від 1 до 2 років.
Саме там великі гроші.

Індекс S&P 500 ніколи не зазнавав поразки у досягненні нових історичних максимумів після краху.
Не після 1987 року.
Не після 2000 року.
Не після 2008 року.
Не після 2020 року.
Не після 2022 року.
Кожного разу експерти казали, що цього разу все інакше.
Кожного разу вони були неправі.
Крах здається кінцем, коли ти в ньому.
Потім ти дивишся назад через 5 років і розумієш, що це була найкраща можливість для купівлі у твоєму житті.
Люди, які панікували і виходили, зафіксували постійні втрати.
Люди, які мали структуру і залишилися, заробили мільйони.
Волатильність — це не ризик.
Постійні рішення, пр

Це може стати НАЙБІЛЬШОЮ фінансовою помилкою у вашому житті.
(Майже $135b для Ворена Баффета)
Ворен Баффет має приблизно $150b зараз.
Якщо б він взяв усі свої акції Berkshire Hathaway, коли йому виповнилося 65, і вклав їх у облігацію з доходністю 4%, угадайте, скільки б у нього зараз було грошей...
Сценарій А: Залишатися все в BRK
Сценарій Б: Конвертувати у облігації з 4% у віці 65 років
Подумайте про це хвилину...
Середня річна дохідність BRK становить близько 20% на рік.
Ми порівнюємо з облігацією, яка дає 4% щороку.
Сценарій А: $150b
Сценарій Б: $15b
Це різниця у 10 разів...
Це різниця у

Більшість роздрібних інвесторів, що продають місячні пут-опціони, думають, що вони виграють...
Ось математика, яка закінчує цю суперечку.
Ринок стає дешевим.
Я продаю один дволітній пут.
Збираю близько $20,000.
Ви продаєте місячні пут-опціони на ту саму компанію.
$1,000 на місяць у середньому.
Ви заробляєте в місяці з ростом.
Ви програєте в волатильні місяці.
Вам потрібно продавати на піку, коли це не вигідно.
Після 8 місяців ви заробили $8,000.
Я заробив $20,000 за одну угоду, коли ринок був дешевим.
Взяти премію.
Купити акції.
Купити кол-опціони.
Залишитися осторонь.
Через 4 місяці ринок від