Gate nghiên cứu viện: Tài chính phi tập trung vùng mạnh mẽ bật lại khi thị trường hồi phục｜ORE doanh thu trong ngày vượt qua một triệu đô la

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/12624316bdd7ddfa739f866d780fd9cd0412848b.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/e850b89f49a8f6ef910a31d583a1320a68f8b1f1.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/ef46e9e3229d0691322344af148a0b59c5aced56.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/3a8559f56a15f552b976a0b30fe202e2059230ff.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/a4a020e4713135b882722416b1ce417e9e8edb22.png

Tầm nhìn toàn cảnh về mã hóa tài sản

BTC（ 3.81% 丨 giá hiện tại 105,865 USDT）

Xu hướng hiện tại của BTC cho thấy động lực tăng giá ngắn hạn đang chiếm ưu thế. Giá đã liên tiếp vượt qua MA5 (105,467 USD) và MA10 (104,948 USD), khiến các đường trung bình ngắn hạn xuất hiện cấu trúc tăng giá rõ rệt, cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp tục. MA30 (103,145 USD) liên tục đi lên, cung cấp hỗ trợ trung hạn cho thị trường.

Về hình thái, BTC đã tăng tốc sau khi ổn định quanh mức 103,000 USD, có lúc đạt mức cao 106,683 USD, sau đó có sự điều chỉnh nhẹ ở mức cao, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn ở phía trên. Nếu giá có thể ổn định trên mức 105,000 USD và duy trì hỗ trợ từ các đường trung bình không bị phá vỡ, thì có khả năng tiếp tục tấn công kiểm tra vùng cao trước đó 106,500–107,000 USD. Ngược lại, nếu phá vỡ hỗ trợ 105,000 USD, thì có thể quay lại quanh mức 104,000 USD để tìm kiếm hỗ trợ mua mới.

Xét tổng thể, xu hướng ngắn hạn của BTC có phần mạnh mẽ, nhưng động lực tăng giá có vẻ hơi chậm lại. Các nhà đầu tư nên chú ý đến độ mạnh hỗ trợ ở mức 105,000 USD và tình hình phá vỡ kháng cự ở mức 106,700 USD.

Ngoài ra, vào ngày 7 tháng 11, dòng tiền ròng của BTC ETF trong một ngày đạt 558 triệu USD, trong đó dòng tiền của BlackRock IBIT ra là 131 triệu USD, dòng tiền của Fidelity FBTC ra là 256 triệu USD.

ETH（ 6.81% 丨 现价 3,628 USDT）

ETH hiện tại tiếp tục xu hướng tăng. Giá đã phá vỡ và ổn định ở trên đường trung bình ngắn hạn MA5 (3,612 đô la) và MA10 (3,586 đô la), các đường trung bình ngắn hạn có cấu trúc tăng, cho thấy sức mua trên thị trường vẫn khá mạnh. MA30 (3,477 đô la) liên tục tăng lên, cung cấp hỗ trợ trung hạn cho xu hướng, phản ánh rằng xu hướng tổng thể có xu hướng tăng.

Xét từ cấu trúc xu hướng, ETH đã nhận được hỗ trợ gần 3,480 USD và bắt đầu một đợt tăng trưởng mới, có lúc chạm mức cao nhất giai đoạn 3,658 USD, trong ngắn hạn có sự điều chỉnh nhẹ ở mức cao, thuộc loại điều chỉnh kỹ thuật lành mạnh. Nếu giá có thể giữ vững trong vùng dao động trên 3,600 USD và duy trì hỗ trợ của đường trung bình không bị phá vỡ, thị trường có khả năng tiếp tục tấn công thử nghiệm vùng kháng cự 3,680–3,700 USD; nếu phá vỡ 3,580 USD, có thể quay lại kiểm tra 3,520 USD để tìm kiếm hỗ trợ.

Tổng thể, xu hướng ngắn hạn của ETH vẫn giữ vững, nhưng áp lực phía trên dần xuất hiện. Khuyến nghị các nhà đầu tư chú ý đến tính hiệu quả của mức hỗ trợ 3,600 USD và tình hình bứt phá vùng 3,700 USD, để đánh giá khả năng tiếp tục xu hướng hoặc điều chỉnh ngắn hạn.

Ngoài ra, vào ngày 7 tháng 11, ETH ETF đã ghi nhận dòng tiền ròng ra trong ngày là 46,6 triệu USD, trong đó dòng tiền vào của BlackRock ETHA là 34,4 triệu USD, còn dòng tiền ra của Fidelity FETH là 72,2 triệu USD.

GT（ 1.91% 丨 giá hiện tại 12.29 USDT）

Giá GT hiện đang dao động quanh mức 12.29 đô la. Đường trung bình động ngắn hạn MA5 (12.28 đô la) và MA10 (12.29 đô la) gần như trùng nhau, cho thấy hướng đi ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng, nhưng MA30 (12.12 đô la) tiếp tục đi lên, cung cấp một số hỗ trợ cho giá. Về cấu trúc tổng thể, GT sau khi phục hồi từ mức thấp 11.24 đô la, đã chạm điểm cao tạm thời là 12.48 đô la, hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh nhẹ.

Xét về hiệu suất động năng, nhu cầu mua ngắn hạn vẫn hoạt động mạnh mẽ, giá đã nhiều lần nhận được hỗ trợ gần 12.20 đô la, cho thấy khu vực này có sức mạnh tiếp nhận khá mạnh. Nếu giá có thể ổn định trở lại trên 12.30 đô la và phá vỡ mức cao trước đó 12.48 đô la, có khả năng tiếp tục xu hướng tăng, kiểm tra thêm mức kháng cự trong khu vực 12.60–12.80 đô la; ngược lại, nếu phá vỡ hỗ trợ 12.10 đô la, khả năng cao là sẽ quay lại vùng 11.90 đô la.

Tổng thể mà nói, GT ngắn hạn đang trong giai đoạn tích lũy đi lên, xu hướng vẫn có phần nghiêng về tăng. Đề xuất theo dõi sự bứt phá của vùng hỗ trợ 12.10 đô la và vùng kháng cự 12.50 đô la để xác định hướng đi tiếp theo.

Token biến động giá hàng ngày

Trong 24 giờ qua, thị trường mã hóa đã phục hồi mạnh mẽ, tâm lý chung đã cải thiện đáng kể. BTC tăng 4,43%, tạo ra một xu hướng đi lên vững chắc cho thị trường; ETH dẫn đầu các tài sản chính với mức tăng 7,94%, thu hút vốn quay trở lại các tài sản rủi ro. Trong số các đồng altcoin chính, Solana (+7,76%) tiếp tục xu hướng mạnh mẽ, trong khi XRP nổi bật với mức tăng 8,99%.

Về các lĩnh vực nóng, COTI (+55,38%), RESOLV (+36,09%) và 1INCH (+11,8%) dẫn đầu toàn bộ thị trường, cho thấy DeFi và lĩnh vực bảo mật đang trở lại là tâm điểm mà dòng tiền trên thị trường đang theo đuổi.

COTI Coti (+55.38%, vốn hóa thị trường lưu thông 1.33 triệu USD)

Theo dữ liệu thị trường của Gate, giá hiện tại của token COTI là 0,052 USD, tăng khoảng 55,38% trong 24 giờ qua. Coti (Currency Of The Internet) là một cơ sở hạ tầng tài chính blockchain tập trung vào thanh toán kỹ thuật số và phát hành stablecoin. Nó sử dụng công nghệ DAG (đồ thị có hướng không chu trình) và thuật toán đồng thuận Trustchain của riêng mình để đạt được khả năng mở rộng cao hơn, tốc độ giao dịch nhanh hơn và phí giao dịch thấp hơn.

COTI gần đây đã tăng mạnh, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc ra mắt mạng chính Layer2 về quyền riêng tư và các hoạt động khuyến khích hệ sinh thái. Dự án đã phát hành mã thông báo quyền riêng tư gốc trên Ethereum và chính thức tích hợp vào MetaMask Snap, người dùng có thể gửi và nhận mã thông báo riêng tư trực tiếp thông qua ví, đánh dấu việc COTI mạng quyền riêng tư hiện thực hóa ứng dụng. Hơn nữa, Yaru Create đã sử dụng COTI làm backend riêng tư (giải pháp CRM), cho thấy tiềm năng triển khai của nó trong bối cảnh Web2.5, kết hợp tốc độ, chi phí và lợi thế quyền riêng tư, mở ra không gian mới cho các ứng dụng “quyền riêng tư có thể lập trình”. Trong khi đó, COTI Earn đã ra mắt cơ chế “giữ điểm thưởng” - người tham gia mùa đầu tiên nếu giữ điểm trong ví sẽ nhận được 15% thưởng bổ sung ở mùa thứ hai, tăng cường khuyến khích nắm giữ lâu dài, thúc đẩy tâm lý thị trường tiếp tục nóng lên.

RESOLV Resolv（+36.09%，vốn hóa thị trường lưu thông 2,050.74 triệu đô la Mỹ）

Theo dữ liệu từ Gate, giá của token RESOLV hiện tại là 0,13 USD, tăng khoảng 36,09% trong 24 giờ qua. Resolv là một giao thức DeFi, với cốt lõi là phát hành một loại stablecoin có tên là USR, và sử dụng ETH và BTC làm tài sản thế chấp; thông qua một chiến lược gọi là “Delta trung tính” để duy trì sự gắn kết của USR với đồng đô la, chiến lược này sử dụng hợp đồng vĩnh cửu để phòng ngừa biến động giá ETH và BTC, từ đó duy trì sự ổn định giá trị mà không cần phụ thuộc vào dự trữ tiền tệ truyền thống.

RESOLV gần đây có hiệu suất mạnh mẽ, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực. Sự ảnh hưởng trên mạng xã hội của nó tiếp tục mở rộng, vào cuối tháng 10, số lượng người theo dõi vượt qua 50,000, đội ngũ đã nâng cao mức độ tham gia của cộng đồng một cách hiệu quả thông qua các hoạt động như AMA và hội thảo ảo, tỷ lệ người dùng hoạt động hàng tháng đạt 56%. Về mặt sinh thái, tài sản trên 200 triệu đô la của Resolv đang được sử dụng tích cực, bao gồm Ethereum, Arbitrum, Base và Plasma, khiến Resolv trở thành trụ cột chính. Đồng thời, Resolv đã tích hợp Horizon dưới Aave, nhắm đến thị trường tài sản có trọng số rủi ro và tổ chức, nhằm nâng cao hiệu quả vốn. Ngoài ra, đội ngũ vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch mua lại hàng tuần, đợt mua lại mới nhất sắp được khởi động trong tuần này. Tuần trước (3 tháng 11), quỹ đã hoàn thành việc mua lại RESOLV trị giá khoảng 215,000 đô la, với giá trung bình 0.046 đô la, nguồn vốn đến từ 20% phí của giao thức cốt lõi, củng cố thêm niềm tin của thị trường và hỗ trợ giá trị của token.

1INCH 1inch（+11.8%，vốn hóa lưu thông 3.07 triệu đô la Mỹ）

Theo dữ liệu thị trường từ Gate, giá của 1INCH token hiện tại là 0.219 USD, tăng khoảng 11.8% trong 24 giờ qua. 1inch là một nền tảng tổng hợp tài chính phi tập trung (DeFi), kết nối nhiều sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để cung cấp cho người dùng tỷ lệ trao đổi token tốt nhất và chi phí giao dịch thấp nhất. Cốt lõi của nó là thuật toán Pathfinder, có khả năng tối ưu hóa tự động các lộ trình giao dịch và phân bổ đơn hàng giữa nhiều nhóm thanh khoản và sàn giao dịch để giảm chi phí giao dịch và phí Gas.

Cùng với việc tâm lý thị trường mã hóa hồi phục, dòng vốn trong lĩnh vực DeFi đang quay trở lại nhanh chóng, dự án tổng hợp lâu đời 1inch trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Gần đây, quỹ đầu tư của đội ngũ họ đã chuyển 5000000 USDC vào sàn giao dịch, khiến thị trường dấy lên kỳ vọng về các hoạt động vốn tiềm năng và các động thái sinh thái tiếp theo. Nhờ đó, giá 1INCH đã vượt qua 0.20 USD trong 8 giờ sau khi dòng vốn được chuyển vào, tăng 29%; đồng thời, độ hoạt động trên chuỗi cũng tăng lên rõ rệt, số lượng giao dịch tăng từ 1000 lên 4800, số địa chỉ hoạt động cũng từ 324 tăng lên 551.

Phân tích điểm nóng

ORE thu nhập hàng ngày vượt mốc một triệu đô la, giao thức V2 khuấy động cơn sốt khai thác Solana

Giao thức khai thác sinh thái Solana ORE vào ngày 9 tháng 11 đã ghi nhận doanh thu trong một ngày vượt qua 1 triệu đô la, lập kỷ lục mới trong lịch sử. Kể từ khi ra mắt giao thức khai thác V2 mới, ORE nhanh chóng trở lại tâm điểm thị trường, kéo theo giá token và doanh thu giao thức tăng theo. Phiên bản giao thức mới sử dụng hệ thống khai thác lưới 5×5, mỗi vòng kéo dài 1 phút, thợ mỏ cạnh tranh khối bằng cách đặt cược SOL. SOL của các khối không thắng sẽ được phân phối lại cho người chiến thắng, và người chiến thắng còn có cơ hội nhận thêm phần thưởng ORE. Bên cạnh đó, cơ chế quỹ giải thưởng Motherlode được giới thiệu trong V2 cung cấp động lực ngẫu nhiên, tăng cường thêm tính trò chơi và mức độ tham gia. Dữ liệu cho thấy, trước giữa tháng 10, doanh thu hàng ngày của giao thức ORE duy trì ở mức vài nghìn đô la, thấp nhất chỉ khoảng 548 đô la. Kể từ ngày 22 tháng 10, doanh thu của giao thức đã tăng trưởng bùng nổ, chỉ trong hơn mười ngày đã vươn lên mức hàng trăm nghìn đô la, và cuối cùng vào tháng 11 đã vượt qua mốc một triệu đô la.

Sự bùng nổ của ORE đánh dấu thành công giai đoạn của mô hình “khai thác game hóa” trong hệ sinh thái Solana. Phiên bản V2 thông qua đổi mới cơ chế và cấu trúc động lực mạnh mẽ, đã khơi dậy sự tham gia kép của thợ mỏ trên chuỗi và vốn đầu cơ, thành công đưa doanh thu giao thức đang ảm đạm lên mức cao mới. Tuy nhiên, từ góc độ bền vững, sự gia tăng doanh thu hiện tại chủ yếu đến từ các cuộc chơi ngắn hạn và sự tham gia cường độ cao, chứ không phải nhu cầu ổn định lâu dài. Trong tương lai, nếu ORE có thể xây dựng một hệ sinh thái thợ mỏ ổn định và mô hình kinh tế sức mạnh thực tế bên cạnh động lực, tiềm năng tăng trưởng của nó vẫn không thể xem nhẹ; nếu không, với việc lợi nhuận ổn định và sự nhiệt tình giảm đi, giao thức có thể sẽ đối mặt với thử thách về sự giảm sút hoạt động.

x402 giao dịch sinh thái của giao thức giảm mạnh 90% trong nửa tháng.

Giao thức x402, đã từng gây chú ý trên thị trường vào cuối tháng 10, hiện nay đã giảm nhiệt đáng kể. Khi câu chuyện thanh toán AI thoái lui, độ hoạt động của hệ sinh thái giảm mạnh. Theo dữ liệu từ x402scan, khối lượng giao dịch hàng ngày của giao thức x402 đạt đỉnh vào ngày 3 tháng 11 - khoảng 2,840,700 USD, nhưng sau đó đã giảm đều, tính đến ngày 9 tháng 11 chỉ còn 283,600 USD, giảm hơn 90%. Trong khi đó, tốc độ gia tăng các trang web và dịch vụ hỗ trợ thanh toán giao thức x402 cũng rõ ràng chậm lại: vào thời kỳ đỉnh điểm, có hơn 10,000 trang mới mỗi ngày, nhưng hiện nay chỉ dưới 2,000 trang mới mỗi ngày, cho thấy đà mở rộng của hệ sinh thái rõ rệt đã yếu đi.

Sự bùng nổ và sụt giảm nhanh chóng của x402 phản ánh đặc điểm ngắn hạn của câu chuyện “AI + thanh toán” gần đây - tâm lý thị trường chi phối lớn hơn nhu cầu thực tế. Mặc dù giao thức đã nhanh chóng nổi bật nhờ vào khái niệm công nghệ và hiệu ứng truyền thông xã hội ở giai đoạn đầu, nhưng từ sự sụt giảm đột ngột về khối lượng giao dịch và tốc độ mở rộng hệ sinh thái, x402 vẫn chưa hình thành sự giữ chân người dùng bền vững và cảnh sử dụng thực tế. Nếu muốn khởi động lại sự tăng trưởng trong tương lai, x402 cần chuyển từ “điều khiển bởi câu chuyện” sang “điều khiển bởi ứng dụng”, thông qua việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán và mở rộng các cảnh tích hợp thương mại thực tế, mới có thể giành lại sự quan tâm và niềm tin của thị trường.

Filecoin hợp tác với Avalanche dự kiến xây dựng cầu dữ liệu chéo gốc, tăng tốc bố trí cơ sở hạ tầng mô-đun

Filecoin đã công bố hợp tác chiến lược với Avalanche, dự định sử dụng máy ảo Filecoin để xây dựng cầu dữ liệu gốc giữa các chuỗi trên Avalanche C-Chain, đạt được sự lưu thông dữ liệu hiệu quả giữa các chuỗi khác nhau, thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng xuyên chuỗi mô-đun. Hợp tác này nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa các chuỗi, cung cấp cho các ứng dụng phi tập trung (dApp) một kênh chia sẻ và tương tác dữ liệu thuận tiện, an toàn hơn.

Sự hợp tác này làm nổi bật xu hướng tích hợp sâu sắc giữa Layer1 và hệ sinh thái lưu trữ. Khi hệ sinh thái đa chuỗi ngày càng phức tạp, khả năng truyền dữ liệu giữa các chuỗi trở thành yếu tố then chốt trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Sự hợp tác giữa Filecoin và Avalanche không chỉ nâng cao hiệu quả và tính an toàn của cầu dữ liệu, mà còn cung cấp cho các nhà phát triển dApp sự linh hoạt cao hơn. Trong dài hạn, loại cơ sở hạ tầng xuyên chuỗi gốc này có khả năng trở thành trụ cột quan trọng cho việc triển khai ứng dụng đa chuỗi cũng như dịch vụ dữ liệu DeFi, Web3, đồng thời thể hiện giá trị cốt lõi của thiết kế mô-đun trong hệ sinh thái blockchain. <br> Tài liệu tham khảo:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
• Gate, https://www.gate.com/trade/GT_USDT
• CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap
• Cổng, https://www.gate.com/price
• Dune, https://dune.com/n2scapital/ore
• x402scan, https://www.x402scan.com/composer
• X, https://x.com/filecoin/status/1987508746906370

<br> Gate 研究院là một nền tảng nghiên cứu blockchain và mã hóa toàn diện, cung cấp cho người đọc nội dung sâu sắc, bao gồm phân tích kỹ thuật, hiểu biết về xu hướng, tổng quan thị trường, nghiên cứu ngành, dự đoán xu hướng và phân tích chính sách kinh tế vĩ mô.

Tuyên bố miễn trách nhiệm Thị trường đầu tư tiền mã hóa liên quan đến rủi ro cao, khuyên người dùng thực hiện nghiên cứu độc lập và hiểu rõ bản chất của tài sản và sản phẩm được mua trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Gate Không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do các quyết định đầu tư như vậy.