Chuyên gia kỹ thuật thị trường Patrick Karim đã chia sẻ một biểu đồ dài hạn ấn tượng trong tuần này với một thông điệp đơn giản:
“Dầu thô. Dù xảy ra điều gì vào phiên mở cửa thứ Hai thì cũng không quan trọng đối với các lộ trình dài hạn. Con đường cho giá dầu cao hơn đã được định hình bởi bạc và vàng.”
Biểu đồ so sánh hành động giá trong nhiều thập kỷ giữa dầu thô và bạc. Một đường theo dõi dầu. Đường kia theo dõi bạc. Thông điệp rõ ràng và thẳng thắn: các chuyển động cấu trúc lớn trong bạc thường đi trước hoặc phù hợp với các thay đổi hướng lớn trong dầu.
Điều này liên quan đến cấu trúc nhiều năm.
Những gì biểu đồ dài hạn đang cho thấy
Biểu đồ kéo dài từ những năm 1970. Trong nhiều chu kỳ (tăng đột biến lạm phát, suy thoái, bùng nổ và sụp đổ hàng hóa), dầu và bạc di chuyển theo hướng rộng trong các giai đoạn vĩ mô lớn.
Khi kim loại quý bước vào xu hướng tăng cấu trúc, dầu thường theo sau.
Hiện tại, bạc đã bước vào giai đoạn tăng giá mạnh mẽ. Sau nhiều năm tích lũy, nó bùng nổ tăng cao, lập đỉnh mới, điều chỉnh mạnh, và hiện đang xây dựng lại cấu trúc gần các mức kháng cự quan trọng. Mẫu hình dài hạn cho thấy các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn trong khung thời gian vĩ mô.
Ngược lại, dầu đang bị nén.
Nguồn: X/@badcharts1
Trên biểu đồ của Karim, dầu dường như đang hình thành một vùng tích lũy lớn nhiều năm với đường xu hướng giảm giới hạn các đợt tăng gần đây. Giá đã giảm từ các đỉnh trước đó nhưng chưa phá vỡ cấu trúc giảm. Nó trông như đang co lại.
Cũng có một dự báo cong được vẽ trên phía bên phải của biểu đồ. Dự báo này phản chiếu đường đi bứt phá trước đó của bạc và ngụ ý rằng dầu có thể theo đà mở rộng tương tự khi kháng cự bị phá vỡ.
Ý nghĩa rõ ràng: kim loại đã báo hiệu áp lực lạm phát. Dầu có thể chỉ đang chậm trễ.
Xem thêm: ChatGPT Dự đoán Giá bạc và vàng nếu chiến tranh Mỹ–Iran leo thang hơn nữa
Tại sao bạc và vàng có thể dẫn đầu
Kim loại quý thường phản ứng đầu tiên với bất ổn tiền tệ, lo ngại giảm giá tiền tệ và căng thẳng địa chính trị. Chúng di chuyển khi vốn tìm kiếm nơi trú ẩn.
Năng lượng thường phản ứng muộn hơn, khi áp lực lạm phát trực tiếp tác động vào chuỗi cung ứng và giá cả nền kinh tế thực.
Sự bứt phá của bạc khỏi kháng cự lâu dài cho thấy điều kiện thanh khoản và kỳ vọng lạm phát đang thay đổi. Vàng cũng duy trì cấu trúc vững chắc bất chấp biến động trong cổ phiếu và tiền điện tử.
Nếu kim loại đang trong giai đoạn đầu của một chu kỳ hàng hóa rộng hơn, dầu sẽ không giữ mức bị kìm hãm lâu.
Ý kiến của Karim về việc mở cửa thứ Hai không quan trọng đề cập đến điều này. Các khoảng trống ngắn hạn do tin tức gây ra không thay đổi cấu trúc xu hướng nhiều năm. Biểu đồ hàng tuần và hàng tháng mới là định hướng thực sự.
Miễn là dầu thô giữ vững các vùng hỗ trợ dài hạn và tiếp tục nén dưới kháng cự giảm, thiết lập này giống như một cuộn dây cổ điển trước khi mở rộng.
Một đột phá rõ ràng vượt qua đường xu hướng nhiều năm đó có thể kích hoạt dòng chảy động lượng và tái cơ cấu lại các thị trường hàng hóa.
Nếu bạc tiếp tục tăng, luận điểm của Karim cho thấy dầu sẽ không còn bị bỏ lại phía sau lâu nữa.
Xem thêm: Đóng băng Eo biển Hormuz: Tàu chở dầu quay đầu khi rủi ro chiến tranh và bảo hiểm biến mất qua đêm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Mỗi đào 1 đồng mất 2 vạn đô la! Thợ đào bitcoin khơi động làn sóng bỏ chạy, "độ khó đào" giảm mạnh 7.8%
Ngành khai thác Bitcoin đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do giá tiền tệ giảm lại và chi phí năng lượng tăng cao, chi phí khai thác tăng vọt lên 88.000 đô la, các thợ đào mất gần 20.000 đô la cho mỗi bitcoin được khai thác. Giá dầu quốc tế và rủi ro địa chính trị gia tăng đang làm trầm trọng thêm áp lực tài chính của các thợ đào. Mất đi sức tính toán và thời gian khai thác khối kéo dài cho thấy các thợ đào rút khỏi thị trường, đồng thời thúc đẩy làn sóng bán tháo, ảnh hưởng thêm đến cấu trúc giá. Để tồn tại, các công ty khai thác chuyển sang AI và điện toán hiệu năng cao để tìm kiếm các nguồn thu nhập mới.
区块客14phút trước
Phí Hyperliquid Tăng Vọt Khi HYPE Đi Lùi Trong Tăng Trưởng Định Giá
Những Thông Tin Chính:
Hyperliquid đã tạo ra $14 triệu đô la phí hàng tuần, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ về phái sinh và định vị giao thức trong số những trình điều khiển doanh thu hàng đầu trong tài chính phi tập trung.
HyperEVM ghi nhận 55% tăng trưởng giao dịch và 25% mở rộng người dùng, làm nổi bật sự áp dụng nhanh chóng và sự phát triển nhanh chóng của nền tảng.
CryptoFrontNews23phút trước
Dữ Liệu Thanh Lý XRP Phát Tín Hiệu Tăng Giá
Thị trường XRP cho thấy sự chuyển động giá trì trệ ở mức $1.42, nhưng dữ liệu thanh lý chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ cho một đợt bóp nghẹt giá. Với $310 triệu trong các vị thế short bị thanh lý ở trên và chỉ $112 triệu trong các vị thế long bị thanh lý ở dưới, một chuyển động tăng giá có thể kích hoạt áp lực mua đáng kể, có khả năng đưa XRP đến mức cao nhất mọi thời đại.
CaptainAltcoin44phút trước
Giá dầu ổn định hỗ trợ tài sản rủi ro phục hồi! Wintermute: Bitcoin vượt 70,000 USD phản ánh phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị hạ nhiệt
Công ty làm market maker tiền điện tử Wintermute chỉ ra rằng lý do Bitcoin trở lại mức 70.000 USD là do tình hình Trung Đông được cải thiện, dẫn đến giá dầu thô giảm, làm giảm rủi ro địa chính trị. Thị trường giảm bớt lo ngại về lạm phát và gián đoạn cung ứng, với dòng vốn chuyển hướng sang các tài sản rủi ro. Nếu giá dầu duy trì ổn định, có thể sẽ cải thiện hiệu suất của Bitcoin; nếu giá dầu tăng trở lại, thì hoàn toàn có thể kìm hãm giá Bitcoin.
区块客1giờ trước
Bitcoin ổn định trên mức $71,000 khi giá dầu giảm dưới $100 sau khi Mỹ soạn thảo kế hoạch hòa bình Iran 15 điểm
Bài luận thảo luận về một kế hoạch hòa bình 15 điểm nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ-Israel-Iran, phản ánh những phản ứng tích cực trên thị trường như giá Bitcoin ổn định. Nó cũng nhấn mạnh giá dầu biến động và tác động tiềm năng của chúng đối với lạm phát và thị trường tài chính, nhấn mạnh sự không chắc chắn về hiệu quả của kế hoạch.
CoinDesk1giờ trước
