在幣圈摸爬滾打6年，我花百萬學到的12條血淚教訓

作者：Miles Deutscher｜整理：Foresight News

在加密市場混了6年，賺過百萬，也虧過百萬，創過項目，經歷過所有能想到的暴漲暴跌。這篇文章就是我用真金白銀換來的12條硬核經驗——希望你讀完少踩坑。

Part 1：入門心法

課程1：聚焦一個領域，別什麼都碰

幣圈賺錢的路有千條，但你得找到自己的那條。我在2020-2021年死磕DeFi，挖礦、探索不同鏈的生態、跑治理套利……這樣比什麼合約、狙擊、空投都做，效率高多了。

一招鮮吃遍天，遠比十八般武藝都半吊子強。

課程2：找到你的優勢，死死抓住

最頂級的交易手都有清晰的「作戰風格」——可能是速度快、眼光準、心態穩、風控強或人脈廣。找到自己的優勢，然後把全力投進去。

課程3：不懂的幣，再FOMO也別碰

很多人看到某幣暴漲就衝進去，連白皮書都沒讀過。結果你懂的——割肉。在幣圈波動這麼大的環境裡，沒有充分理解的信念撐不住你。

課程4：敘事 > 基本面

BTC可能基本面一般，但社群熱、敘事強、資金湧入——價格就是要起飛。反過來，團隊再強、模式再好、但沒人關注的幣，你買了也白搭。

這不是投資，這是注意力競爭。

Part II：執行層面

課程5：沒計劃的交易就是自殺

進場前必須問自己：長線持有還是短線套利？利潤目標是多少？哪個價位止損？技術面和基本面的破位點在哪兒？

有計劃 ≠ 賺錢，但沒計劃 = 賠錢。

課程6：倉位大小決定生死

這是散戶最容易犯的錯。你可能選對幣、卡對時間，但如果倉位重了，一個閃跌直接滿地找牙。

根據自己的風險承受度設定單筆風險百分比（比如帳戶的2-5%），然後嚴格執行。

課程7：讓賺錢的幣飛，快速砍賠錢的

常見失誤：好不容易抄底的強幣漲了30%就出了，轉身追漲弱幣……這是在和自己的收益對著幹。

幣圈是動量博弈，要做的就是順勢而為盡可能久，然後快速止損。

Part III：資產管理進階

課程8：工具要隨著階段升級

我剛入場賺第一個10000美刀用的工具，和現在管理百萬資產用的工具完全不一樣。小資金有小資金的優勢——可以做流動性差的幣，吃流動性溢價。大鯨魚這麼玩就划不來。

空投農場、套利、低市值幣——這些是小資金的遊樂場。

課程9：集中力量於5-10個核心持倉

多元化是保護財富的，但過度分散反而是累贅。我的建議是：核心組合5-10個幣，你能管好、能即時跟進的數量。一個月20-30個幣的組合，你根本追不上資訊。

想賭一把可以，但把錢分成核心（80-90%）和賭博（10-20%）兩個帳戶。

課程10：最後都要換成BTC

記住這個框架：用山寨幣作為收入來源，然後持續累積BTC。這個心態能徹底改變你的決策方式——你會看BTC走勢、用BTC衡量風險、追蹤宏觀對BTC的影響。

這一個心態就能讓你的風控提升一個台階。

課程11：漲的時候就要賣掉一部分

上一輪我犯過錯：賺了錢放在交易所不動，結果又全部賭回去了。正確的流程應該是：牛市山寨幣暴漲→及時獲利→把穩定幣提現轉成法幣（真正鎖定收益）或者轉冷錢包（防止手癢)。

課程12：用AI找出你的盲點

把整個交易日記都記下來——發推特、寫Notion、Google文件都行。然後丟給AI分析，讓它幫你找出交易模式和風險漏洞。

在零和遊戲裡，每一分優勢都值錢。不用數據+AI系統的人，已經落後了。

**核心結論：**幣圈賺錢沒有捷徑，但有框架。找到自己的打法，嚴格執行，持續復盤——這就是變富的全部秘密。