Fibonacci 系統：交易世界的數字系統：高級實用指南

許多交易者認為 Fibonacci 只是一個工具，但當你學會正確運用它時，它卻是解讀市場動向的關鍵。本篇文章將深入揭示 Fibonacci 的真相，從基礎到與其他指標結合應用，以提升交易的準確性。

Fibonacci 數列的起源

在談到應用之前，必須先了解 Fibonacci 是一個具有相互關聯的數列：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

這個數列的建立非常簡單，只需將前兩個數相加，例如 0+1=1、1+1=2、1+2=3、2+3=5，以此類推。

奇蹟之處在於，將數列中的數字相除，會得到一個恆定的比率：

• 向前相除 (例如 34 ÷ 55 ) 約等於 0.618
• 向後相除 (例如 377 ÷ 233 ) 約等於 1.618
• 跨位相除 (例如 610 ÷ 1597 ) 約等於 0.382

這些比例被稱為 黃金比例 (Golden Ratio)，它隱藏在自然界中，從貝殼、葉片、動物的眼睛，到市場價格的形態都能找到。

Fibonacci 工具系統在交易中的應用

Fibonacci Retracement - 你必須知道的唯一工具

這是用來找尋價格回調時的進出點的基本工具。

使用方法： 將圖表中的最低點與最高點連線 (或在下跌趨勢中連最高點與最低點)，會產生水平線，分別位於 23.6%、38.2%、50%、61.8%、100% 等位置。

這些水平線在上升趨勢中充當支撐 (或在下降趨勢中作為阻力)，市場經常在這些區域停頓，然後繼續前行。

( Fibonacci Extension - 目標獲利

當價格突破後，使用此工具計算預期的目標價位。

目標水平： 113.6%、127.2%、141.4%、161.8%、200%、261.8%

) Fibonacci Projection - 結合 Retracement + Extension

此工具結合前兩者的功能，將三個點：Swing High → Swing Low → Swing High ###或反向###，同時顯示調整範圍與延伸範圍。

( Fibonacci Timezone - 時間而非價格

此工具畫出垂直線，標示重要時間點 )13、21、34、55、89、144… 個K棒###，可能是價格反轉的時刻。

( Fibonacci Fans - 當你需要同時掌握層級與方向

非水平線，而是根據 Fibonacci 比例傾斜的線，適合用於擺盪交易。

Fibonacci 在實戰交易中的應用

) 情境一：市場回調 ###Pullback###

當趨勢為多頭，價格出現回調：

1. 從最低點拉 Fibonacci Retracement 到最高點
2. 等待價格觸及 38.2% 或 50% 水平
3. 出現反轉K線 (或 RSI 出現牛差 Divergence)

重點：在 Fibonacci 支撐位買入

( 情境二：突破區間

當價格突破阻力，進入新趨勢：

1. 使用 Fibonacci Extension 連結三點：Swing High → 回調點 → 新高
2. 目標價位 )TP### 在 161.8% 或 200%
3. 設置止損 (SL) 在較低的入場點

( 情境三：橫盤震盪 )Sideways###

當價格在兩個水平之間震盪：

1. 拉 Fibonacci Retracement 連結高低點
2. 在支撐 38.2% 買入，阻力 61.8% 賣出
3. 當價格突破區間，即結束區間交易，轉用 Extension

Fibonacci 與其他指標的結合應用

( Fibonacci + EMA)50### - 簡單明瞭

步驟：

1. 觀察 EMA(50)，判斷趨勢 (價格在 EMA 之上為多頭，以下為空頭)
2. 拉 Fibonacci Retracement，等待價格回調至 23.6%、38.2% 或 50%
3. 確認信號：價格不應逆向突破 EMA
4. 在 Fibonacci 水平反轉的K線進場

優點： 先判斷趨勢，再找入場點，降低逆勢交易的風險。

( Fibonacci + RSI)14### - 適合短線交易者

步驟：

1. 當價格開始突破時，拉 Fibonacci Extension
2. 觀察 RSI，判斷超買/超賣
3. 重要功能：RSI Divergence
   • 價格創新高，但 RSI 低於前一高，警示可能回調
4. 當價格觸及 Fibonacci 阻力，且 RSI 出現熊差 Divergence 時，考慮賣出

優點： 減少假突破，提高交易成功率。

( Fibonacci + Price Action - 需要肉眼判斷

步驟：

1. 拉 Fibonacci Retracement，觀察支撐與阻力
2. 等待反轉K線形態 )Doji、Pin Bar、Engulfing###
3. 進場條件：
   • 價格觸及 Fibonacci 水平，且出現反轉K線
   • 不依賴其他指標，只用價格與支撐阻力

優點： 反應快速，直接讀取當前K線訊號。

優點、限制與注意事項

( Fibonacci 的優點：

• 操作簡單，直觀讀取
• 比例經過全球交易者驗證 )Self-fulfilling Prophecy###
• 適用於1分鐘到日線圖
• 可與多種指標結合使用

( 限制與風險：

• 非自然法則，它是市場參與者共識的交易預期
• 不能單獨使用，許多交易者用相同的 Fibonacci 方法，容易產生假信號
• 需配合風險管理，價格可能突破 Fibonacci 水平而無警示
• 交易者主觀性，選擇 Swing High/Low 的起點會影響結果

高階 Fibonacci 交易策略

) 明確的進出點策略：

進場 ###入場點(：

• 首次買入：Fib 23.6%
• 第二次買入：Fib 38.2%
• 第三次買入：Fib 50%
• 分批進場，降低風險 )逐步建倉###

止損 (風險控制)：

• 設在原 Swing Low 的 Fib 0% 水平

獲利出場 (獲利鎖定)：

• Fib Extension 113.6%：出 30% 部位
• Fib Extension 161.8%：出 40%
• Fib Extension 200%+：出 30%，讓趨勢延續 (追趨勢)

( 案例分析：AUD/USD 15分鐘圖

情境： AUD/USD 處於上升趨勢，出現回調

操作流程：

1. Swing Low 在 0.7200 → Swing High 在 0.7350 )150點(
2. 拉 Fibonacci Retracement 連結兩點
3. 價格觸及 38.2% )約 0.7293(，出現買入信號
4. 在 Fib 161.8% Extension 約 0.7443 出場
5. 獲利約 150點

常見問題解答

Q：Fibonacci 在新興市場有效嗎？
A：有效，因為 Fibonacci 是全球共識的比例，不論市場或資產，交易者都用相同原則。

Q：只能用 Fibonacci，還是要搭配其他工具？
A：絕對要搭配其他指標，如 EMA、RSI、Price Action 或 Volume，才能提高準確率。

Q：哪些 Fibonacci 水平最重要？
A：38.2% 和 61.8% 才是真正的黃金比例，價格經常在這些位置停頓。

Q：在哪個圖表時間框架使用最合適？
A：任何時間框架都可以，但越短的時間（1-15分鐘）越需要結合其他指標。

總結

Fibonacci 是一個用來計算支撐、阻力與目標價位的工具，基於自然界與市場運動中隱藏的數學比例。

它的優點在於簡單且具有普遍性 )被眾多交易者使用###，但風險在於它不是自然法則，價格可能突破、停頓或完全忽略。

最佳做法：將 Fibonacci 當作地圖而非骰子，結合 EMA、RSI、Price Action 或其他工具，提升預測的準確性，並嚴格執行風險管理 (Risk Management)。

多在真實圖表上進行模擬交易，嘗試不同工具，找到自己信任的系統。因為，成功的交易來自於深刻理解自己所用的工具。