自动化策略真的适合Web3交易的新手吗？

简要介绍

像复制交易和策略金库这样的自动化交易策略正在帮助新手Web3交易者弥合知识差距，通过跟随专家交易者学习基础知识，同时在一个安全、透明的环境中操作。

对于刚开始涉足Web3的新手来说，没有比这更令人兴奋又令人恐惧的体验了(，而且这是有原因的)。如果你已经走到可以开始交易的地步，可能意味着你已经阅读了大量资料，可能还看过一些白皮书甚至Github仓库；你通过社交媒体、朋友进行了研究，如果你想占据优势，甚至还看过一些会议的主题演讲。

一旦你拥有了钱包和平台，就可以开始探索了。你买几枚便宜的代币试试，没想到你很快就成为了加密货币的拥有者！也许只是$10 一些加密货币，但你已经在Web3生态系统中成功交易。你感到非常兴奋，没有什么能阻挡你。

然后，就在你准备全身心投入时，你停下来思考。你突然意识到，尽管取得了这些令人惊叹的成就，你实际上根本不知道自己在做什么。

那接下来呢？

这是加密世界中最精彩也是最具挑战性的部分之一。对于那些愿意探索入门流程的人来说，设置交易环境其实非常容易，可以与专业人士和行业交易公司并肩作战。传统金融（TradFi）中也有一些新手交易的元素，但远不及Web3所能提供的。这打破了任何等级制度，消除了障碍，民主化了整个行业。但这也为那些想要跳入其中却不知道从何开始的人带来了问题。对于那些勇气超过常识的人，他们很快就会发现，Web3就像任何其他交易环境：错误的决策可能会迅速亏损。

让我们深入了解新手如何度过交易的早期阶段，以及自动化策略是否对他们真正有价值。

复制交易与策略金库

那么，能做些什么来帮助新手跨越这个初始差距，进入真正的交易呢？事实证明，由于Web3本身具有创新性，存在一种完整的商业模式可以提供解决方案。像复制交易和策略金库这样的自动化策略旨在帮助经验较少的交易者找到他们认为能带来良好回报的各种策略，然后投入资金追随策略所有者的操作。无论是复制交易、策略金库还是类似的方式，流程基本相同。通过一个提供此类服务的平台，许多高绩效交易者会允许其他交易者在市场操作时“跟随”。对于选择投入资金的用户来说，唯一真正的决策是选择跟随哪个交易者，以及持续多长时间。一旦他们通过金库或复制交易绑定了资金，就可以坐享其成，观看交易过程。他们的交易是自动化的，模仿所选专家的策略和交易。

为什么专家交易者会允许这样做？很简单：他们会得到报酬。顶级交易者可以赚取管理费以及他们为追随者赚取利润的分成。这激励他们既允许复制交易，也激励他们表现出色。这个模型虽然简单，但之所以如此有效，是因为专家和追随者的动机是一致的：如果专家表现好，所有人都能获利，反之亦然。

这种策略对于强调实时透明和易用界面的平台来说尤为适用。为了尽可能清楚地展示成功或失败的可能性，提供这些自动化策略的平台可以公布每位专家的实时交易结果，以及包括不同时间段表现、赚取的费用和其他绩效分析的附加指标。对于新手来说，这是一座宝库，可以帮助他们从一开始就做出更好的选择，如果觉得运气不好，也可以退出策略或转向其他人。

根据你的优先级，有许多优质平台可供选择。比如，面向初学者和社交的eToro排名靠前。对于计划在移动优先环境中操作的交易者，Avatrade专注于支持用户友好的界面。对于喜欢技术、希望通过API实现自动化定制的交易者，FXCM等平台提供了更多灵活性。对于追求安全体验的用户，EnclaveX开发了完全加密的交易环境。

如此稳固的模型，为什么自动化策略还没有完全占领市场？又是什么阻止新手交易者利用这些策略呢？

自动化策略的优缺点

虽然没有任何交易能保证收益，但自动化策略为新手交易者提供了一些显著优势，尤其是在他们还在试验什么有效的情况下。通过自动化策略，新手可能无法理解某些策略的复杂性，尤其是当专家使用算法或其他高性能工具时。然而，他们可以相对容易地理解短期和长期的盈利/亏损指标、收费情况以及在使用这些策略的交易者中的声誉。根据所用平台的不同，新手交易者还能在链上查看这些指标，意味着这些数据无法被操控。另一个优点（(，可能也是个好主意）是新手无需只跟随单一专家或策略；多元化是降低重大风险的关键。用户可以将资金分散到不同策略中，比如趋势跟踪、套利或市场中性策略。即使还在学习这些策略的复杂性，他们也可以通过专家提供的透明指标了解这些策略的表现和潜在风险。如果拥有合适的平台和动力，新手交易者还能提升对Web3整体的认知，理解不同环节如何共同作用，推动市场发展。

当然，自动化策略也存在一些风险。首要且最重要的是，过去的表现不代表未来的结果，这句话适用于所有交易。即使是最优秀的交易者也会遇到糟糕的日子，所以把所有资金集中在一个点上都不是明智之举，无论数字看起来多么漂亮。然而，即使假设资金已充分分散，也存在潜在风险。重要的是要研究所用平台，确保其安全性高，智能合约或金库经过多次审计，且收费结构透明。这类交易策略可能受到算法恶意行为的影响，比如前置交易（front-running）和最大可提取价值（MEV），这些都可能削弱表现。针对这些风险，解决方案有限，但EnclaveX的Alpha Strats是一个不错的选择，因为它运行在Enclave独特的加密执行基础设施上。这完全解决了操控交易的问题，Alpha Strats在其他提到的功能方面也表现出色。

确保加密不仅仅是为了消除可能降低交易者收益的风险。正如Enclave Global的CEO Phil Wirtjes所说，创建合适的加密方式是自动化策略的基础。

“Alpha Strat金库运行在安全的隔离区内，这为可信交易创造了三大支柱。首先，由于自动化策略涉及算法和闪电般的快速操作，任何泄露交易的过程，即使只差一毫秒，都可能破坏策略的收益。第二，加密确保专业人士和散户的存款都能得到公平对待，平衡竞争环境。最后，拥有适当的加密措施还能保护这些数据不被平台本身利用，从而建立信任，消除任何内部风险的可能性。”

新手交易者在刚开始Web3旅程时可能会觉得像“鱼入水”，但尝试与专家交易者合作的自动化策略，可能是理解市场运作的一个稳妥途径。绩效指标可以帮助他们调整预期，而各种策略也能在新手学习交易基础知识的同时实现多元化。最后，确保你使用的平台安全、透明、可靠，最好还能加密，这对于保护你的资金、顺利进入Web3的精彩世界至关重要。