حددت UBS شركة Micron وشركة Broadcom باعتبارهما من الأسهم الجذابة في قطاع أشباه الموصلات المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد تصحيح في القطاع منذ 22 يونيو. وذكرت مؤسسة الاستثمار أن الأساسيات قد عززت رغم هبوط أسعار الأسهم، مستخدمة نموذجها الخاص للتقييم لاختيار الشركات التي تشهد تحسنًا في عوائد التدفقات النقدية. وأبرزت UBS أن أسهم أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شهدت تعديلات كبيرة بعد 22 يونيو، لكن أداء الأعمال الأساسية يواصل التفوق على توقعات السوق عبر قطاعات الذاكرة والشرائح المخصصة.
وصَغت UBS توصياتها بشأن تسعة أسهم تكنولوجية، تشمل Micron وBroadcom وAMD وDell Technologies وHewlett Packard Enterprise (HPE) وLam Research وSanDisk وSeagate وWestern Digital، وذلك بناءً على إمكانات تحسن التدفقات النقدية رغم الانخفاضات الأخيرة في الأسعار.
Micron تسجل نموًا في الإيرادات بنسبة 346% خلال الربع الثالث المالي
حددت UBS Micron كواحدة من أكثر الأسهم واعدة، رغم انخفاض سعر السهم بنسبة 30% منذ 22 يونيو. بلغت إيرادات الربع الثالث المالي من Micron، والتي تنتهي في أواخر مايو، 41.46 مليار دولار، مقارنةً بـ 9.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Micron Sanjay Mehrotra: "نحن نقوم بأكبر استثمارات في تاريخنا في التكنولوجيا والمنتجات وسعة الإنتاج لتلبية الطلب المتسارع لدى العملاء على الذكاء الاصطناعي". وتقوم Micron بتوسيع عقود إمداد طويلة الأجل تتمحور حول قطاعات الذكاء الاصطناعي والسيارات. وخلال هذا الشهر، اتفقت الشركة على التعاون مع Ford لتوريد ذاكرة وتخزين للسيارات من الجيل التالي.
Broadcom: إيرادات أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي تبلغ 10.8 مليار دولار
تقيّم UBS أن Broadcom حافظت على مسار أكثر متانة من غيرها من شركات أشباه الموصلات. ولم يتجاوز انخفاض سعر سهم Broadcom نحو 5% خلال فترة التصحيح الأخيرة. وبلغت إيرادات Broadcom لأشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي خلال الربع الثاني المالي 10.8 مليار دولار، بزيادة 143% على أساس سنوي، مدفوعة بطلب على معدات تسريع الذكاء الاصطناعي المخصصة ومعدات شبكات الذكاء الاصطناعي.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom Hock Tan: "تتوقع إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الربع الثالث أن تصل إلى 16 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 200% على أساس سنوي". ووسّعت Broadcom هذا العام نطاق تعاونها متعدد السنوات مع Meta لتطوير مسرّعات ذكاء اصطناعي مخصصة من الجيل التالي.
AMD: قطاع مراكز البيانات ينمو 57% على أساس سنوي
شخّصت UBS أن أساسيات AMD ما زالت قوية رغم تصحيح بنسبة 10% مؤخرًا. وصلت إيرادات قطاع مراكز البيانات لدى AMD في الربع الأول إلى 5.8 مليار دولار، بزيادة 57% على أساس سنوي، مدفوعة بمبيعات قوية لمعالجات خوادم EPYC ووحدات GPU الخاصة بالذكاء الاصطناعي Instinct.
FAQ
ما الأسهم التي أوصت بها UBS بعد تصحيح أشباه الموصلات منذ 22 يونيو؟
أوصت UBS بتسعة أسهم تكنولوجية: Micron وBroadcom وAMD وDell Technologies وHewlett Packard Enterprise (HPE) وLam Research وSanDisk وSeagate وWestern Digital. اختارت مؤسسة الاستثمار هذه الشركات بناءً على تحسن عوائد التدفقات النقدية رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار الأسهم.
كم زادت إيرادات Micron في الربع الثالث المالي مقارنةً بالعام الماضي؟
بلغت إيرادات Micron في الربع الثالث المالي، والتي تنتهي في أواخر مايو، 41.46 مليار دولار، مقارنةً بـ 9.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي زيادة قدرها 346%. ونسب الرئيس التنفيذي Sanjay Mehrotra النمو إلى الاستثمارات في التكنولوجيا والمنتجات وسعة الإنتاج لتلبية الطلب المتسارع على الذكاء الاصطناعي.
ما توقعات إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لدى Broadcom للربع الثالث المالي؟
قال الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom Hock Tan إن إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الربع الثالث من المتوقع أن تصل إلى 16 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة تزيد على 200% على أساس سنوي. وبلغت إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الربع الثاني المالي 10.8 مليار دولار، بزيادة 143% على أساس سنوي.
