Derivatives Data

CryptoQuant-Analyst Axel Adler Jr. weist darauf hin, dass der Bitcoin-Basiswert auf den neutralen Bereich zurückgefallen ist. Die Prämien bei Spot- und Futures-Kontrakten haben sich verringert, was auf eine nachlassende Nachfrage der Bullen, eine sinkende Risikobereitschaft am Markt und eine abwartende Haltung der Investoren hindeutet. Es sind stärkere Spot-Käufe erforderlich, um die bullische Dynamik wiederzubeleben.

Hyperliquid Plattform-Wale halten insgesamt Vermögenswerte im Wert von 2.932 Milliarden US-Dollar, mit Long-Positionen im Wert von 1.416 Milliarden und Short-Positionen im Wert von 1.515 Milliarden, wobei der Anteil der Shorts leicht höher ist. Riesen-Wallet-Adressen haben bei ETH mit hohem Hebel Long-Positionen im Wert von 1.5127 Millionen US-Dollar nicht realisierte Gewinne und Verluste.

ChainCatcher Nachrichten, laut Coinglass-Daten, wenn BTC unter 66.242 US-Dollar fällt, wird die kumulierte Long-Positionen-Liquidation auf den führenden CEXs 11,17 Milliarden US-Dollar erreichen. Umgekehrt, wenn BTC 73.104 US-Dollar durchbricht, wird die kumulierte Short-Positionen-Liquidation auf den führenden CEXs 9,48 Milliarden US-Dollar erreichen.

ChainCatcher Nachricht, laut Coinglass-Daten, wenn ETH unter 1.977 US-Dollar fällt, wird die kumulierte Long-Positionen-Liquidationsstärke der führenden CEX 7 Milliarden US-Dollar erreichen. Umgekehrt, wenn ETH 2.184 US-Dollar überschreitet, wird die kumulierte Short-Positionen-Liquidationsstärke der führenden CEX 4,7 Milliarden US-Dollar erreichen.

Tether's Investition in Dreamcash zielt darauf ab, das USDT-quotierte Perpetual Trading durch neue USDT0-gestützte Märkte auf Hyperliquid zu verbessern. Diese Initiative bietet Privatanlegern einen einfacheren Zugang zu diesen Märkten, unterstützt durch bedeutende wöchentliche Anreize.

PANews 14. Februar Nachrichten, CoinAnk-Daten zeigen, dass in den letzten 24 Stunden im Kryptowährungsmarkt insgesamt 144 Millionen US-Dollar an Kontrakten ausgelöscht wurden, darunter 38,4013 Millionen US-Dollar bei Long-Positionen und 105 Millionen US-Dollar bei Short-Positionen. Der Gesamtbetrag der BTC-Liquidationen beträgt 46,0193 Millionen US-Dollar, der der ETH-Liquidationen 25,1881 Millionen US-Dollar.

Der Preis von Dogecoin ist um 7,94 % gestiegen und belebt das Vertrauen der Anleger in den Kryptomarkt nach einer Phase der Volatilität wieder. Es gab jedoch keine Zuflüsse in Dogecoin-ETFs, was auf anhaltende Zurückhaltung seitens der institutionellen Investoren hinweist.

BlockBeats Nachricht, 14. Februar: Laut HyperInsight hat der Trader „专空新币“ (0x26359) seine Short-Position mit 1-fachem Hebel und 242.356 MEGA geschlossen, mit einem Endgewinn von 17.800 US-Dollar. Zuvor hatte dieser Trader Short-Positionen in MON, LIT und FOGO mit insgesamt 41.600 US-Dollar Gewinn eröffnet.

Bitcoin bleibt in letzter Zeit in einer Seitwärtsbewegung und hat kurzfristig die 70.000 US-Dollar überschritten. Die Markt-Finanzierungsrate zeigt eine insgesamt bearish Ausrichtung, wobei eine Finanzierungsrate von 0,01% den Referenzsatz darstellt. Ein Wert darüber ist bullish, während ein Wert unter 0,005% bearish ist.

ChainCatcher Nachricht, laut Coinglass-Daten, wenn BTC unter 65.939 US-Dollar fällt, wird die kumulierte Long-Positionen-Liquidationsstärke der Mainstream-CEX 16,86 Milliarden US-Dollar erreichen. Umgekehrt, wenn BTC 72.803 US-Dollar durchbricht, wird die kumulierte Short-Positionen-Liquidationsstärke der Mainstream-CEX 7,82 Milliarden US-Dollar erreichen.

Laut Coinglass-Daten belaufen sich die Walbespositionen auf der Hyperliquid-Plattform auf 2,867 Milliarden US-Dollar, Long-Positionen machen 48,35% aus und verzeichnen einen Verlust von 93,2874 Millionen US-Dollar, Short-Positionen machen 51,65% aus und erzielen einen Gewinn von 204 Millionen US-Dollar. Außerdem setzt die Mega-Wal-Adresse 0x6c85..f6 mit einem Hebel von 20 auf ETH, derzeit beträgt der unrealisierten Gewinn/Verlust 1,8232 Millionen US-Dollar.

Bitcoin stürzte letzten Montag auf fast 60.000 US-Dollar ab, was die Markpanik verstärkte. Die Analysefirma K33 weist darauf hin, dass derzeit ein Merkmal von „Aufgeben-Verkäufen“ im Markt auftritt, und der Relative Stärke Index (RSI) auf ein historisch niedriges Niveau gefallen ist, was darauf hindeutet, dass möglicherweise ein temporäres Tief erreicht wurde. Das Handelsvolumen und die Funding-Raten sind ungewöhnlich hoch, der Fear & Greed Index ist nahezu vollständig in Panik, was auf extreme Anlegerstimmung hinweist und darauf hindeutet, dass sich der Markt in einer Konsolidierungsphase befinden könnte.

Laut BlockBeats-Nachrichten, wenn Bitcoin die 72.000 US-Dollar-Marke überschreitet, werden die Mainstream-CEXs 4,74 Milliarden USD Short-Positionen liquidieren; wenn der Kurs unter 68.000 US-Dollar fällt, werden 8,59 Milliarden USD Long-Positionen liquidiert. Das Liquidationsdiagramm zeigt die Stärke der Liquiditätsreaktion, nachdem der Preis einen bestimmten Bereich erreicht hat.

ChainCatcher Nachrichten, laut Coinglass-Daten, wenn BTC unter 66.167 US-Dollar fällt, wird die kumulierte Long-Positionen-Liquidation auf den führenden CEXs 15,05 Milliarden US-Dollar erreichen. Umgekehrt, wenn BTC 72.664 US-Dollar durchbricht, wird die kumulierte Short-Positionen-Liquidation auf den führenden CEXs 7,51 Milliarden US-Dollar erreichen.

ChainCatcher Nachrichten, laut Coinglass-Daten, wenn ETH unter 1.971 US-Dollar fällt, wird die kumulierte Long-Positionen-Liquidationsstärke der führenden CEXs 8,39 Milliarden US-Dollar erreichen. Umgekehrt, wenn ETH 2.176 US-Dollar überschreitet, wird die kumulierte Short-Positionen-Liquidationsstärke der führenden CEXs 3,67 Milliarden US-Dollar erreichen.

Am 14. Februar wurden die neuesten Verbraucherpreisindex (CPI) in den USA veröffentlicht, der bei 2,4 % liegt und damit unter den Markterwartungen von 2,5 % bleibt, was kurzfristig einen Auftrieb für Risikoanlagen bringt. Bitcoin reagierte daraufhin mit einer Aufwärtsbewegung und schloss den Tag mit einem Anstieg von 3,93 %, was den größten Tagesgewinn seit zwei Wochen darstellt. Dennoch pendelt BTC trotz der schnellen Erholung weiterhin unter einer wichtigen Widerstandszone, und es besteht Uneinigkeit darüber, ob die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden kann. Zuvor hatten die in den USA veröffentlichten Beschäftigungsdaten die Erwartungen übertroffen und gezeigt, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt. Dies löste intensive Diskussionen über das Tempo der Zinssenkungen aus. Einige Investoren sind der Meinung, dass eine Überhitzung der Wirtschaft die Federal Reserve zwingen wird, die Lockerungspolitik zu verzögern; während der Rückgang des CPI vorübergehend die Inflationssorgen mildert und den Bullen wieder Vertrauen gibt.

Am 14. Februar wurde bekannt, dass der Uniswap-Token UNI kurzfristig stark anstieg, nachdem Securitize angekündigt hatte, das tokenisierte Treasury-Produkt BUIDL von BlackRock in sein Protokoll zu integrieren, während gleichzeitig der Antrag von Bitwise auf einen Spot-ETF die Marktstimmung anheizte. Nach der Bekanntgabe stieg UNI innerhalb von zwei Stunden zeitweise um über 40 %, fiel dann jedoch rasch wieder zurück, was eine deutliche Merkmale der „Gewinnmitnahme“ zeigt. Aus Sicht der Kapitalstruktur hat das erhöhte Handelsvolumen den Aufwärtstrend erschöpft, während die Bären auf hohen Niveaus ihre Positionen abgebaut haben. Mit dem Preisrückgang wurden Long-Positionen passiv geschlossen, und die offenen Kontrakte gingen gleichzeitig zurück, was darauf hindeutet, dass der Anstieg nicht durch nachhaltige Kaufkraft unterstützt wurde. Technisch gesehen hat UNI erneut die wichtige gleitende Durchschnittslinie bei 4,2 USD nach unten durchbrochen, was die kurzfristige Dynamik deutlich schwächt.

Am 14. Februar wurde berichtet, dass MOODENG trotz des allgemeinen Abschwungs auf dem Kryptomarkt unerwartet an Stärke gewinnt und zu den wenigen Meme-Coins gehört, die gegen den Trend steigen. Daten zeigen, dass die Kryptowährung in den letzten 24 Stunden um etwa 16 % gestiegen ist, während die führenden Vermögenswerte im gleichen Zeitraum weiterhin schwankten. Bemerkenswert ist außerdem, dass die Handelsaktivität von MOODENG deutlich zugenommen hat, obwohl das gesamte Marktvolumen zurückging, was zu einer seltenen Divergenz zwischen Preis und Volumen führte. Aus Sicht der Kapitalstruktur wurde dieser Anstieg hauptsächlich durch Derivate-Finanzierungen getrieben. Im Derivatemarkt gehörte MOODENG zu den meistgehandelten Assets des Tages, wobei die Daten zur Liquidation zeigen, dass die Zwangsliquidationen von Long- und Short-Positionen schnell zunahmen, wobei gehebelte Kauforders die treibende Kraft hinter der Preissteigerung waren. Einige On-Chain-Daten deuten außerdem darauf hin, dass das Handelsvolumen in dezentralen Liquiditätspools im Solana-Ökosystem für MOODENG erheblich gestiegen ist, wobei der Tagesumsatz 4,6 Millionen US-Dollar überstieg. Die Anzahl der Transaktionen und die Anzahl der beteiligten Adressen stiegen ebenfalls, was auf eine deutlich erhöhte kurzfristige Marktstimmung hindeutet.

Laut Coinglass-Daten würde ein Durchbruch von Bitcoin über 71.000 USD eine Liquidationsstärke von 883 Millionen bei den führenden CEX auslösen; bei einem Unterschreiten von 68.000 USD würde die Liquidationsstärke 664 Millionen erreichen. Das Liquidationsdiagramm zeigt die potenzielle Marktreaktionsstärke bei verschiedenen Preisniveaus.

Letzte Woche erlebte Bitcoin erhebliche Schwankungen, fiel täglich um mehr als 10 % und kämpfte sich knapp über 60.000 US-Dollar. Obwohl es später auf 70.000 US-Dollar zurücksprang, sind Analysten der Meinung, dass noch kein echtes "Kapitulationsverkauf" aufgetreten ist, da die Veränderungen im Futures-Backspread unauffällig sind und keine extrem pessimistische Stimmung am Markt zeigen. Dies deutet darauf hin, dass Bitcoin möglicherweise noch weiter fallen könnte.