📜 Manuel de discipline d'ouverture de contrat à terme sur la gestion de position

（Ouverture de position, Prise de profit et stop loss, Protection du capital mobile, Analyse de la liquidation forcée）
Concept clé : Le contrat est un jeu de gestion des risques, pas un jeu de hasard. La priorité est de protéger la position, ensuite de gagner de l'argent ; maintenir une position perdante est un grand tabou, il faut suivre la tendance, même si le prix revient finalement, les fluctuations au cours du processus ont déjà déclenché un appel de marge par effet de levier.

La plupart des processus de fin de carrière des contrats :
Première ouverture de position : 10x → Petit profit
Deuxième ouverture de position : 20x → encore des gains
Troisième ouverture de position : 50x → liquidation
Ce qui manque, ce n'est pas la technologie, mais le seuil des ordres. Établir une discipline de trading avec 3 périodes de contenu concret, une règle exécutable.

1. Gestion de la position d'ouverture : Ne jamais surcharger - c'est la première règle de toutes, c'est une loi stricte.
Principe de position totale :
Le montant total des fonds investis dans les contrats ne doit pas dépasser 10 % à 20 % de votre actif total en cryptomonnaie. C'est ce qu'on appelle les "frais de scolarité" et les "armes", même si vous perdez tout, cela ne devrait pas affecter votre humeur et votre vie.
Il faut toujours gagner de l'argent avec les contrats pour acheter des actifs ou retirer des fonds, en mettant seulement 10%-20% de fonds fixes dans les contrats, et ce n'est jamais vendre des actifs pour faire des contrats.

Principe d'ouverture de position unique :
À chaque ouverture de position, vous ne pouvez utiliser que 1 % à 5 % du capital total des contrats.
Exemple : Le compte de contrat a 10 000 U, le montant d'ouverture par transaction doit être compris entre 100 et 500 U.
Pourquoi ? Une position légère vous permet de garder une mentalité stable, même si vous subissez cinq pertes consécutives, vous ne perdrez que 5 % de votre capital total, et vous aurez encore de nombreuses occasions de rebondir. Une position lourde peut entraîner une liquidation immédiate.

2. Prise de bénéfice et stop loss : il est nécessaire de les définir avant d'ouvrir une position.

"Ouvrir une position sans stop loss, c'est comme conduire sans mettre sa ceinture de sécurité."

Stop loss : le "montant maximal de perte acceptable" fixé pour cette transaction. Une fois que le prix atteint ce niveau, le système fermera automatiquement la position, vous aidant à verrouiller la perte et à empêcher une perte illimitée.
Comment configurer ?
Stop loss technique : fixé en dessous du niveau de support clé (position longue) ou au-dessus du niveau de résistance clé (position courte). Par exemple, ouvrir une position longue à 111,500 sur le niveau de support, le stop loss peut être fixé à 111,000.
Montant de stop-loss : calculez en fonction de votre position. Par exemple, si vous avez ouvert un long de 500U et que vous décidez que vous êtes prêt à perdre un maximum de 50U (10 %), alors vous pouvez en déduire votre niveau de stop-loss.
Discipline : Il est strictement interdit de retirer un stop loss et de garder une position. Une seule fois où vous gardez une position par chance pourrait être fatal.

Prise de bénéfice : le "point de profit cible" défini pour cette transaction. Une fois atteint, la position se clôture automatiquement, sécurisant ainsi le gain.
Comment configurer ?
Principe du ratio de gain/perte : le "gain potentiel" doit être au moins 1,5 à 3 fois le "perte potentielle". Par exemple, je suis prêt à perdre 50U pour tenter un profit supérieur à 100U, c'est cela qui vaut la peine de trader.
Prendre des bénéfices par étapes : c'est une bonne habitude. Par exemple, lorsque le prix atteint le premier objectif, fermez la moitié de votre position, récupérez votre capital et une partie des bénéfices, puis déplacez votre stop-loss au niveau d'ouverture (déplacez pour protéger le capital), permettant à la position restante de viser un bénéfice plus important.

3. Protection du capital : Lorsque le marché évolue dans votre direction et atteint un certain niveau, ajustez votre stop-loss au prix de votre position d'ouverture.
Comment faire ?
1️⃣Ouvrir un long à 111,500, avec un stop-loss fixé à 111,000.
2️⃣Lorsque le prix atteint 112 500 (profit de 100 points), déplacez le prix de stop-loss de 111 000 à 111 500.
Avec cette opération, même si le marché se retourne soudainement, vous n'êtes au maximum qu'en situation de ne rien gagner ni perdre (sortie à l'équilibre), et vous ne laisserez jamais une transaction déjà rentable devenir une perte.

4. Liquidation : la dernière ligne de défense qui doit être claire.
Lorsque la marge ne peut pas couvrir les pertes potentielles, l'échange forcera la liquidation de votre Position. C'est ce qu'on appelle le liquidations.
Comment calculer : la plateforme calculera automatiquement en fonction de votre effet de levier et de votre position d'ouverture. Plus l'effet de levier est élevé, plus le prix de liquidation est proche du prix d'ouverture, ce qui augmente le risque de liquidation par un mouvement rapide.
Comment éviter :
1️⃣Utilisez un faible effet de levier (recommandé 10x) : un effet de levier élevé semble offrir des bénéfices élevés, mais en réalité, le taux de tolérance aux erreurs est extrêmement faible.
2️⃣Position légère : Plus la position est légère, plus elle peut supporter de fluctuations de marché, et le prix de liquidation est également plus éloigné.
3️⃣Fixer strictement le stop-loss : le stop-loss manuel doit être bien au-dessus du prix de liquidation, et avant d'atteindre la liquidation, le stop-loss aura déjà aidé à contrôler le risque.

💎 Résumé : Règle en quatre étapes pour ouvrir une position

1. Calcul de la position : Ouverture unique ≤ 5 %.
2. Fixer un stop-loss : Avant d'ouvrir une position, ne pas ouvrir de position si le ratio gain/perte est inférieur à 1,5.
3. Protéger le profit : Après avoir réalisé un bénéfice, déplacez immédiatement le stop-loss au prix de revient (déplacement au seuil de rentabilité).
4. Faible effet de levier : utiliser un effet de levier contrôlable de 10 fois.

Le marché offre toujours des opportunités. Respecter la discipline est le seul secret pour survivre dans ce marché. Imprimez cette règle et lisez-la à voix haute avant chaque ouverture de position ～

La prochaine mise à jour de la gestion de position, y compris l'ajout et la réduction de position, le ratio de gains et de pertes, etc. Si vous avez besoin d'interpréter d'autres termes professionnels du monde des cryptomonnaies, veuillez laisser un message, et je créerai une colonne d'interprétation pour vous.