Stratégies de base pour réussir dans l'achat et la vente d'actifs cryptographiques : Longs et Shorts

L’achat et la vente de crypto-monnaies se résument essentiellement à deux stratégies : « acheter quand on pense que le prix va monter » et « vendre quand on pense qu’il va baisser ». C’est tout.

Position longue = Parier sur la hausse

Si vous achetez du BTC à 60 000 dollars, vous espérez qu’il atteindra 65 000 dollars. Si cela se réalise, vous vendez et réalisez un profit de 5 000 dollars.

Avantage de la position longue : En théorie, le profit est illimité. Le BTC pourrait atteindre 100 000 dollars demain.

Risque de la position longue : À l’inverse, si le prix baisse, vous subissez une perte latente. Si vous utilisez un levier, le risque est encore plus grand.

Position courte = Parier sur la baisse

Vous empruntez du BTC auprès d’un courtier et le vendez à 60 000 dollars. Si le prix chute à 55 000 dollars, vous le rachetez pour le rendre et empocher un profit de 5 000 dollars.

Avantage de la position courte : Vous pouvez gagner même en marché baissier. Idéal en période de faiblesse du marché.

Risque de la position courte : C’est là que ça devient dangereux — la perte est illimitée. Si le BTC monte à 70 000 dollars, vous devrez racheter à ce prix plus élevé. En cas d’appel de marge, vous devrez rapidement fournir des fonds pour maintenir votre position.

Cas pratique : Que se passe-t-il avec un short à effet de levier ?

Vous avez 2 000 dollars de fonds propres + 5 000 dollars empruntés, pour un total de 7 000 dollars en BTC shorté.

Scénario A (réussite)

• Le BTC chute de 10 000 à 8 000 dollars
• Vous rachetez 0,7 BTC à 5 600 dollars
• Profit : 1 400 dollars

Scénario B (échec)

• Le BTC monte de 10 000 à 12 000 dollars
• Vous devez racheter 0,7 BTC à 8 400 dollars
• Perte : 1 400 dollars (en rouge)

L’utilisation du levier double ou triple aussi bien les gains que les pertes. C’est une stratégie à haut risque, haut rendement.

Stratégies courantes

• Suivi de tendance : Long en tendance haussière, short en tendance baissière
• Rebond : Parier sur un retour à la moyenne après un mouvement important
• Arbitrage : Profiter des différences de prix entre différentes plateformes

N’oubliez jamais — La gestion des risques

1. Faites des recherches approfondies avant d’agir — Comprenez la technologie du projet, le sentiment du marché, et analysez les graphiques.
2. Investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre — Évitez de tout miser en empruntant.
3. Soyez conscient du prix de liquidation — Si vous utilisez un levier, vérifiez toujours jusqu’où le prix peut descendre avant que votre position ne soit automatiquement clôturée.
4. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus — La FOMO (peur de manquer) peut vous faire acheter au sommet.

Le marché fonctionne 24h/24. Les nouvelles réglementaires, la faillite de grandes plateformes (comme l’affaire FTX), l’introduction de ETF Bitcoin, ou encore la hype autour des meme coins — tout cela peut faire fluctuer les prix.

En fin de compte, que ce soit en position longue ou courte, la clé réside dans la capacité à « lire le marché ». La connaissance, l’expérience et la sang-froid sont essentiels. Avec ces trois éléments, vous pouvez viser des profits dans l’une ou l’autre stratégie.