Maîtriser la clé de la négociation à court terme des actions : saisir précisément le moment d'acheter ou de vendre

Le trading à court terme fait référence à une stratégie où l’entrée et la sortie du marché s’effectuent en quelques jours à quelques semaines. Ce mode de trading offre un potentiel de rendement élevé, mais le risque s’en trouve également accru. Les opérateurs à court terme doivent maîtriser deux compétences clés : identifier rapidement les points d’achat et de vente du marché, et maintenir leurs risques sous contrôle lors des fluctuations. Cet article vous dévoilera les éléments essentiels pour réussir dans le trading à court terme.

Différences essentielles entre le trading à court terme et l’investissement traditionnel

Le trading à court terme (également appelé spéculation à court terme) est complètement différent de l’investissement basé sur la valeur. Il ne se concentre pas sur les fondamentaux des sociétés cotées, ni sur leurs histoires de croissance à long terme. L’objectif des traders à court terme est de profiter des fluctuations de prix provoquées par les mouvements des capitaux principaux dans des actions ciblées, afin de réaliser des gains rapides.

« Taux de réussite » est la ligne de vie du trading à court terme. Un trader à succès doit analyser calmement les probabilités et tester ses stratégies pour repérer les opportunités de trading à haute probabilité. Contrairement à l’investissement traditionnel axé sur les fondamentaux, le trading à court terme repose davantage sur l’analyse technique et la psychologie du marché.

Types d’opportunités dans le trading à court terme sur actions

Opportunité principale : marché à forte amplitude sur un cycle long

Les meilleures opportunités de trading à court terme présentent trois caractéristiques : un mouvement de marché ample, une durée relativement longue, et une tendance claire et facile à interpréter. Ces opportunités apparaissent généralement dans les phases principales d’un marché en tendance, offrant un espace de profit suffisant avec un risque relativement maîtrisé.

Opportunité secondaire : faibles fluctuations à haute fréquence

Le marché ne présente pas toujours de grands mouvements chaque jour. Parfois, même si l’amplitude est faible, la fréquence des fluctuations est élevée. Les traders qui saisissent précisément le rythme des oscillations peuvent accumuler des profits continus par une stratégie de « petit à petit ». Ce type d’opportunité se retrouve souvent dans des plages de consolidation ou de fluctuation large.

Opportunité à haut risque : marché extrêmement volatil

En raison d’événements majeurs ou de nouvelles impactant fortement le marché, une action peut connaître des mouvements extrêmes de surachat ou de survente. Bien que le potentiel de profit soit énorme, les traders manquant de compétences techniques risquent de rester bloqués ou d’être liquidés rapidement, ce qui rend la gestion du risque très difficile.

Quatre étapes pour repérer le moment d’achat ou de vente dans le trading à court terme

Première étape : maîtriser les indicateurs de moyenne mobile

La moyenne mobile est l’un des indicateurs techniques les plus couramment utilisés. Elle aide les traders à prévoir la tendance des prix et à identifier les niveaux de support et de résistance dynamiques. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, le marché affiche une tendance haussière ; sinon, il est baissier. La moyenne mobile est appelée « l’œil de la tendance », un outil clé pour juger de la direction du marché.

Deuxième étape : interpréter les quatre phases du cycle du marché

Phase 1 : consolidation en range

Lorsque le marché n’a pas de tendance claire, le prix oscille entre des sommets et des creux prévisibles. Les acheteurs poussent les prix vers le haut, puis les vendeurs résistent. Plus cette phase de consolidation dure, plus la future rupture sera forte. Il faut rester vigilant aux faux signaux de rupture, que l’on peut discerner par l’analyse du volume.

Phase 2 : rupture directionnelle

Le marché sort de sa phase de stagnation pour entrer dans une phase de rupture, où la tendance devient clairement haussière ou baissière. La rupture peut se présenter sous forme de « sprint » (augmentation rapide suivie d’une stabilisation) ou de « vague ascendante » (chaque sommet est plus haut que le précédent, chaque creux aussi). Il faut faire attention, car la moyenne mobile suivra souvent cette tendance.

Phase 3 : correction ou baisse

Le prix atteint un sommet puis redescend vers un niveau antérieur. Selon la dynamique du marché, on peut voir un « effondrement en cascade » (suite à un changement de fondamentaux) ou une « baisse en vague » (rencontrant des résistances à chaque niveau, avec une baisse progressive).

Phase 4 : période d’incertitude

Après une lutte entre acheteurs et vendeurs, le marché entre dans une phase d’incertitude. La volatilité augmente, rendant toute prévision technique difficile. Il est conseillé d’observer et d’attendre dans cette phase.

Troisième étape : suivre la tendance générale

Il existe trois types de tendance : tendance à long terme, tendance à court terme, et tendance latérale. Si la tendance générale est baissière, il faut envisager de vendre à découvert ; si elle est haussière, privilégier l’achat. Lorsqu’une tendance globale va à l’encontre de votre stratégie, le taux de réussite diminue fortement. « Suivre la tendance » constitue la règle de base du trading.

Quatrième étape : adopter la bonne mentalité de trading

Beaucoup de traders imputent leurs pertes à une mauvaise attitude. Pourquoi une simulation de trading réussit-elle souvent, alors que le trading réel entraîne des pertes fréquentes ? La mentalité détermine la discipline dans le trading. Une attitude correcte doit reposer sur les bases suivantes :

• Contrôle émotionnel : rester rationnel lors des gains ou des pertes
• Gestion des fonds : la pierre angulaire de toute opération
• Acceptation des pertes : comprendre et accepter les pertes raisonnables
• Priorité au risque : considérer le stop loss comme prioritaire, la prise de profit en second lieu

Comment choisir des actions adaptées au trading à court terme

Le secret du trading à court terme réside dans « l’amplification des gains par la fréquence des transactions ». Par conséquent, ce n’est pas tant la qualité fondamentale de l’action qui compte, mais la possibilité de faire du trading long ou short.

Pour sélectionner une action à court terme, il faut rechercher celles qui présentent ces trois caractéristiques :

• Présence de sujets chauds : thèmes ou nouvelles qui attirent l’attention du marché et peuvent attirer des capitaux
• Liquidité suffisante : un volume d’échanges élevé facilitant l’entrée et la sortie rapides
• Grande amplitude de volatilité : des variations de prix importantes pour maximiser les profits

Ces actions apparaissent souvent en période d’intensification de la volatilité ou lors de la publication de résultats financiers ou d’annonces importantes.

Il faut souligner que le trading à court terme est peu lié aux fondamentaux de l’entreprise. Même une société solide et à long terme prometteuse peut voir son prix fluctuer ou se consolider à court terme. Par conséquent, le trading à court terme repose principalement sur « l’analyse technique », notamment l’identification des « zones de résistance » et des « zones de support » pour faire du trading en range, ou suivre une tendance claire pour faire du long ou short jusqu’à rencontrer le prochain niveau clé.

Cinq stratégies concrètes pour le trading à court terme

Stratégie 1 : achat lors d’une configuration haussière en « pipeline »

Lorsque le prix commence à augmenter faiblement, avec une moyenne mobile en configuration haussière, et que le turnover journalier atteint environ 3 %, cela indique un début de tendance haussière. Attendez une correction, puis achetez de manière décisive lorsque le prix revient à la moyenne mobile à 5 jours.

Stratégie 2 : saisir les opportunités lors d’une hausse contre le marché

Lorsque le marché global est en baisse, mais que certaines actions progressent de plus de 5 % contre la tendance, avec un volume en hausse, ces actions ont souvent un fort potentiel à court terme. Il faut intervenir rapidement lors de la clôture ou lors du rebond du lendemain. La vieille formule du marché dit : « Quand ça baisse, ça ne baisse pas, il y a forcément une hausse ».

Stratégie 3 : rebond après une chute brutale

Après une hausse rapide, une action subit une chute soudaine avec un volume en baisse. Surveillez bien cette situation. Si la baisse recouvre la moitié de la hausse précédente, il est possible d’intervenir pour un rebond immédiat.

Stratégie 4 : point d’entrée lors de la convergence de plusieurs cycle de temps

Lorsque la configuration technique sur le graphique mensuel et hebdomadaire indique un bas de cycle, et que ce point bas s’accompagne d’un volume important ; que la moyenne mobile à 3 jours grimpe avec volume, et que le graphique en 60 minutes montre une hausse en volume et un croisement haussier ; que le carnet d’ordres continue de montrer un volume élevé avec de gros ordres d’achat, cela indique que l’action est en phase de lancement dans un secteur chaud, offrant une opportunité d’entrée à court terme.

Stratégie 5 : respecter strictement les ordres de stop loss et take profit

Les erreurs de jugement sont fréquentes. Après avoir acheté à un niveau bas, si le prix continue de baisser, il faut stopper immédiatement. Inversement, si le prix atteint un objectif de profit mental, il faut sortir immédiatement, afin d’éviter de rester bloqué par cupidité.

Analyse technique : outil central du trading à court terme

Le marché regarde toujours vers l’avenir, réagissant instantanément aux événements actuels. Politique financière, économie mondiale, environnement politique — tous ces facteurs influencent la tendance des prix. C’est pourquoi, l’analyse technique est essentielle pour le trader à court terme. En combinant graphiques et indicateurs, on peut considérablement améliorer la précision des points d’entrée et de sortie.

Résumé : les clés du succès dans le trading à court terme

Le trading à court terme consiste à rechercher des profits relativement faibles, tout en effectuant un nombre élevé de transactions. Pour réussir dans ce domaine, le trader doit se rappeler ces points :

1. Les fluctuations à court terme sont difficiles à prévoir avec certitude, il faut s’appuyer sur la probabilité et la statistique pour guider les décisions
2. Contrôler ses pertes est la priorité, plutôt que de viser le profit maximum
3. Seuls des mouvements de prix importants dans la bonne direction permettent de réaliser un gain
4. Le temps est un allié, il faut donner du temps à la transaction pour générer des bénéfices

Un trader à court terme performant doit maîtriser trois compétences : identifier précisément le bon moment pour trader, contrôler efficacement les risques, et utiliser de manière flexible l’analyse technique. La combinaison de ces trois éléments est la clé pour obtenir des gains stables dans un marché volatil.