2025 Année, le guide complet pour les indices à terme américains

Pourquoi devrions-nous prêter attention aux indices à terme américains ?

Les investisseurs s’intéressent aux indices à terme américains pour une raison simple : ces indices donnent les premiers signaux sur la direction du marché. Le marché à terme évolue plus rapidement que le marché au comptant, ce qui permet d’anticiper l’évolution du marché boursier. De plus, ils servent de moyens de gestion des risques appropriés et peuvent être utilisés comme outils de couverture pour compenser les pertes du portefeuille.

L’utilisation de l’effet de levier est également très attrayante. Il est possible d’augmenter la taille des transactions de plusieurs fois, voire dizaines de fois, par rapport au capital, permettant ainsi de viser de gros profits avec peu de fonds. Par exemple, ouvrir une position de 10 millions de won avec seulement 1 million de won. Cependant, les pertes sont également amplifiées de la même manière, ce qui nécessite une approche prudente.

Un autre avantage des indices à terme américains est leur excellente liquidité. La forte volume de transactions permet d’entrer et de sortir rapidement au moment souhaité, et le risque de glissement de prix( est relativement faible.

Aperçu des principaux types d’indices à terme américains

Les indices à terme américains suivent l’évolution de l’indice au comptant sous-jacent. L’indicateur le plus large est le Futures S&P 500, composé des 500 entreprises cotées à la Bourse de New York et du NASDAQ, sélectionnées en fonction de leur capitalisation boursière et de leur liquidité. Ces entreprises sont pondérées selon leur capitalisation pour calculer l’indice, qui reflète l’économie américaine dans son ensemble.

Futures NASDAQ 100 est principalement composé d’entreprises technologiques. Il inclut les 100 plus grandes capitalisations du NASDAQ, excluant celles de la Bourse de New York. La forte proportion de sociétés technologiques offre de hauts rendements dans les marchés en croissance, mais en cas de faiblesse du secteur technologique, la chute peut être importante.

Futures Dow Jones se base sur 30 grandes entreprises cotées à la Bourse de New York. Contrairement au S&P 500 ou au NASDAQ, il utilise une moyenne simple, comprenant des entreprises traditionnelles comme la finance, la fabrication et l’énergie, sensibles aux fluctuations économiques. C’est l’indice qui reflète le mieux la solidité de l’économie américaine.

Commencer à trader : guide étape par étape

) Choix de la plateforme de trading

Pour trader des indices à terme américains, il faut d’abord choisir un moyen de trading. Passer par une société de courtage locale permet de bénéficier d’un service en coréen et de la conversion en won, ainsi que d’accéder à des produits de couverture contre le risque de change. En tapant “futures” dans la barre de recherche, il est facile de trouver des fonds ou ETF liés.

Les plateformes de trading mondiales sont aussi une bonne option. Elles proposent des transactions flexibles via CFD et effet de levier, accessibles via des applications web ou mobiles, sans restriction de lieu ou d’heure.

Élaboration de la stratégie de trading

Stratégie de suivi de tendance consiste à suivre la direction du prix. On achète en tendance haussière et on vend en tendance baissière. La probabilité de profit est plus élevée lorsque la tendance est claire.

Stratégie de contre-tendance vise à repérer les retournements. On vend lorsque l’indice en hausse commence à se retourner, et on achète lors d’un rebond d’un indice en baisse. La précision de la prévision peut générer de gros gains, mais le risque de pertes importantes est aussi élevé, nécessitant de l’expérience.

Stratégie d’arbitrage exploite la différence de prix entre le marché à terme et le marché au comptant. On vend le futur lorsque son prix est supérieur au spot, ou inversement. La volatilité du marché augmente le risque de pertes, une analyse préalable est donc essentielle.

Deux axes d’analyse

Analyse technique consiste à lire le mouvement des prix à partir des graphiques et du volume. On utilise des indicateurs comme la moyenne mobile, les bandes de Bollinger, le MACD pour repérer tendance, support et résistance. La méthode est claire, mais peut négliger les fondamentaux.

Analyse fondamentale examine la santé financière des entreprises, les indicateurs économiques, les taux d’intérêt, l’inflation, etc. Elle permet de comprendre pourquoi le prix évolue, mais le processus est complexe et le marché peut diverger des fondamentaux.

Ces deux méthodes sont complémentaires, il est conseillé de les combiner selon la situation et le produit de trading.

Comprendre les coûts de transaction

Les sociétés de courtage prélèvent des commissions. Lors de trading CFD ou avec effet de levier, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer, il est donc important de vérifier à l’avance.

Les indices à terme américains étant généralement libellés en dollars, la fluctuation du taux de change influence aussi la rentabilité. La hausse du dollar peut générer des gains additionnels, ou une couverture de change peut totalement éliminer ce risque.

Il faut aussi prendre en compte la fiscalité sur les gains. Selon la plateforme ou la société de courtage, le taux d’imposition diffère, il est donc conseillé de vérifier avant de trader.

Comparaison entre CFD et contrats à terme

CFD### Contrat pour différence( ne nécessite pas la possession réelle du produit, seul le différentiel de prix est réglé. Il offre un effet de levier élevé, une négociation 24h/24, sans date d’échéance, mais comporte des frais élevés, une liquidité faible, un risque de glissement, et demande des connaissances spécialisées.

Contrat à terme est un accord pour acheter ou vendre à une date future à un prix fixé. Il offre une meilleure liquidité que le CFD, est adapté à la couverture, mais a des horaires de trading limités, une date d’échéance, et la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu.

Quel indice à terme choisir ?

Le choix dépend de la tolérance au risque et de l’objectif d’investissement. Si vous privilégiez la stabilité à long terme, le Dow Jones, composé de 30 grandes entreprises, peut être une option. Pour la croissance, le NASDAQ, avec une forte proportion de sociétés technologiques, est pertinent. Pour une approche équilibrée, le S&P 500, regroupant un large éventail d’entreprises, est conseillé.

Le contexte du marché est aussi crucial. En cas de faiblesse ou de prévision de baisse des valeurs technologiques, il faut faire preuve de prudence avec le NASDAQ, en réalisant une analyse technique et fondamentale approfondie.

Perspectives et stratégies pour les indices à terme américains en 2025·2026

Les États-Unis étant la première économie mondiale, les principaux indices à terme comme le S&P 500, le NASDAQ et le Dow Jones ont connu une tendance haussière à long terme, et beaucoup d’experts anticipent la poursuite de cette dynamique.

Cependant, prévoir précisément le court terme est difficile, car de nombreux facteurs influencent les prix : politique monétaire de la Fed, indicateurs économiques, situation politique, géopolitique, etc.

Il est essentiel de suivre activement l’actualité économique et les analyses, et de surveiller régulièrement les fondamentaux. Cela permet d’identifier la tendance générale du marché et d’ajuster ses stratégies de trading en conséquence.

Liste de vérification avant de commencer

Trader des indices à terme américains offre des opportunités de profit, mais comporte aussi des risques de pertes. Il est recommandé de bien se former et de se préparer avant de commencer.

Choix de la plateforme → Définition des objectifs d’investissement → Sélection de l’indice approprié → Élaboration de la stratégie → Apprentissage des techniques d’analyse → Compréhension des coûts → Commencer avec de petites sommes. Il est judicieux d’avancer étape par étape, en s’assurant de bien comprendre chaque étape avant de passer à la suivante.