Spéculation sur l'or en 2025 : comment réaliser un profit, 3 voies pour les investisseurs audacieux

Année 2568, le marché de l’or traverse une période de volatilité exceptionnelle. Le prix de l’or physique dépasse continuellement 60 000 baht, ce qui rend la question « Comment spéculer à court terme sur l’or » un sujet brûlant dans le monde de l’investissement. Cet article vous guidera de manière complète sur la voie de la spéculation sur l’or.

Pourquoi 2568 est une opportunité en or pour la spéculation

La volatilité du marché de l’or qui monte en flèche ne se produit pas sans raison, mais résulte de trois facteurs mondiaux clés. Les analystes qualifient cette cohérence de « Tempête Parfaite » du marché de l’or.

Premier facteur : Taux d’intérêt bas, dollar faible

La Réserve fédérale (Fed) a signalé une réduction des taux d’intérêt en 2568 pour stimuler une économie en ralentissement. En conséquence, la monnaie dollar s’affaiblit, ce qui tend à évoluer en sens inverse du prix de l’or. Ainsi, cette situation renforce la hausse du prix de l’or.

Deuxième facteur : Tensions géopolitiques et guerre commerciale

Les conflits entre les États-Unis et la Chine, ainsi que l’instabilité dans diverses régions, poussent les investisseurs mondiaux vers des actifs sûrs. L’or devient une « (Safe Haven) » privilégiée comme protection.

Troisième facteur : Les banques centrales achètent

De nombreuses banques centrales, notamment la Chine, continuent d’acheter de l’or en tant que réserve. Cela indique une réduction de la dépendance au dollar, et cette forte demande pousse le prix de l’or à la hausse à long terme.

Avec une volatilité énorme, le prix de l’or change dix fois par jour. Cela signifie qu’en même temps qu’une « opportunité » pour les spéculateurs, il y a aussi un « risque » à attendre. Choisir les bons outils et stratégies devient donc crucial.

Trois méthodes pour spéculer sur l’or : choisissez selon votre style

Chaque investisseur a ses caractéristiques, son âge et ses motivations. La façon d’investir dépend de vous-même.

Méthode 1 : Achat d’or physique – pour ceux qui veulent être propriétaires

C’est la méthode d’investissement la plus ancienne et la plus simple : acheter de l’or physique, attendre que le prix monte, puis vendre. Cette méthode convient à ceux qui disposent de « fonds dormants » importants, à laisser en place pendant 1 à 3 ans ou plus.

Stratégie d’investissement

La majorité des investisseurs à long terme utilisent la méthode « acheter et conserver » – pour accumuler de la valeur sans se laisser emporter par la volatilité à court terme. Une autre approche est « l’achat progressif » (Dollar-Cost Averaging), en divisant le montant en versements réguliers, ce qui réduit le prix moyen d’achat et évite d’acheter au plus haut.

Étapes d’achat-vente

Il faut choisir une boutique d’or membre de l’Association thaïlandaise du commerce de l’or pour garantir la qualité et la fiabilité. L’achat d’once d’or de 5 bahts ou plus ne sera pas soumis à des frais de bloc. Pour la vente, il est conseillé de revenir toujours au même magasin pour obtenir le meilleur prix.

Avantages

• Posséder un actif tangible, non lié à un système financier national
• Haute liquidité, facilement converti en cash dans tout le pays
• Sans date d’expiration, à conserver aussi longtemps que souhaité

Précautions

• Non adapté à la spéculation à court terme en raison de la différence entre prix d’achat et de vente et des coûts de bloc, nécessitant une hausse significative pour être rentable
• La conservation de l’or physique comporte des risques physiques, comme la nécessité de louer un coffre-fort bancaire
• Investissement initial élevé
• Pas de revenu passif, le profit vient uniquement de la différence de prix

Méthode 2 : Futures sur l’or sur le marché TFEX – pour professionnels

Les Futures sur l’or sont des contrats à terme basés sur le prix de l’or. Vous ne recevez pas l’or physique, mais la différence de profit ou de perte en cash. C’est un outil pour ceux qui veulent générer des rendements élevés à court ou moyen terme.

Stratégie de trading

Les traders utilisent l’analyse technique et fondamentale pour prévoir la direction du prix. Si la tendance est à la hausse, ils ouvrent une position longue (Long). Si la tendance est à la baisse, ils ouvrent une position courte (Short). La gestion rigoureuse du risque, notamment par la mise en place de Stop Loss, est essentielle.

Comment participer

Il faut ouvrir un compte de trading de contrats à terme auprès d’un courtier membre de TFEX, puis déposer une marge (Margin) représentant 10-20 % de la valeur totale du contrat. Sur TFEX, il existe des contrats GF/GF10 (or pur à 96,5%) et GO (or à 99,5% en dollar par unité.

Avantages

• Effet de levier élevé, permettant de contrôler de gros contrats avec peu de fonds
• Profiter des marchés haussiers et baissiers
• Haute liquidité, ouverture et fermeture rapides
• Pas de souci pour la sécurité de stockage

Précautions

• L’effet de levier peut amplifier les pertes
• Les contrats ont une date d’expiration, nécessitant un renouvellement pour les conserver
• Nécessite une surveillance constante du marché

) Méthode 3 : CFD sur l’or – la flexibilité ultime pour les traders modernes

Les CFD ###Contrats pour différence( sont de plus en plus populaires auprès des traders modernes, permettant de profiter de la différence de prix de XAU/USD )prix mondial de l’or( sans livraison réelle.

Stratégie de trading

Deux approches : profiter de la volatilité avec le )Swing Trading( en utilisant l’analyse technique pour repérer support et résistance, ou trader selon les actualités économiques )News Trading(, comme les annonces de taux d’intérêt de la Fed, qui génèrent souvent une forte volatilité.

Comment participer

Il faut choisir un courtier réglementé et de renommée mondiale, trader via une plateforme en ligne conviviale, comme Mitrade, qui offre des graphiques en temps réel et des outils d’analyse. Les courtiers leaders offrent souvent un effet de levier élevé et une flexibilité dans la taille des contrats.

Avantages

• Pas de date d’expiration, à conserver aussi longtemps que souhaité
• Accès direct aux prix mondiaux de l’or )XAU/USD(
• Faible capital initial
• Pas de coûts de stockage

Précautions

• L’effet de levier élevé peut entraîner des pertes importantes
• Des frais de swap (holding overnight) s’appliquent )Swap(
• Discipline rigoureuse dans la gestion du risque requise

Tableau comparatif des trois méthodes

Conseils pour augmenter vos chances de profit et réduire le risque

Quelle que soit la méthode choisie, sans gestion rigoureuse du risque et plan de trading, vous ne survivrez pas longtemps.

Gérer le risque avec discipline

D’abord, limiter le risque à 1-2 % du capital par trade. Toujours utiliser un Stop Loss – c’est la meilleure protection. L’effet de levier doit être utilisé avec prudence, évitez de l’utiliser à son maximum, car c’est une épée à double tranchant.

Étudier les facteurs fondamentaux

Suivez la politique des banques centrales, surveillez l’indice des prix à la consommation )CPI(, qui influence directement les taux d’intérêt. Surveillez le dollar, qui évolue souvent en sens inverse de l’or.

Analyse technique

Commencez par identifier la tendance principale du marché. Utilisez des supports et résistances pour entrer et sortir. Des outils comme Moving Average ou MACD peuvent confirmer la tendance.

Pour ceux intéressés par CFD

Si vous souhaitez trader Futures ou CFD, ne misez pas votre argent réel tout de suite. Entraînez-vous d’abord sur un compte démo )Demo Account( proposé par le courtier, comme Mitrade, qui offre un compte démo avec 50 000 $ virtuels pour comprendre le marché et la plateforme sans risque.

En résumé : quelle voie vous convient ?

• Investisseur à long terme : acheter de l’or physique, le conserver longtemps pour préserver la valeur
• Trader expérimenté : trader sur Futures d’or à la hausse ou à la baisse, comme dans une équation lumineuse
• Trader moderne : CFD sur l’or via une plateforme conviviale, avec un petit capital de départ

L’essentiel est d’étudier, planifier et faire preuve de discipline dans la gestion du risque. Le marché de l’or en 2568 n’est pas une piscine sécurisée, mais un champ de bataille nécessitant une bonne préparation.