Pourquoi les traders doivent-ils comprendre la relation entre la pression d'achat et la pression de vente

Lorsque vous examinez la façon de trader des actions ou des actifs financiers, beaucoup ont tendance à négliger le principe fondamental le plus simple : la force d’achat et la force de vente qui découlent de la demande des acheteurs et des vendeurs. Si vous comprenez bien ce principe, vous pourrez lire le marché et prévoir les mouvements de prix avec plus de précision.

Offre et demande : deux forces qui entraînent le marché financier

En science économique, le concept d’offre et de demande est considéré comme fondamental, car il explique d’où viennent les prix.

Demande désigne le désir d’acheter un bien ou un actif à différents niveaux de prix. En traçant un graphique, vous obtiendrez une courbe de demande qui montre que : à bas prix, plus de personnes veulent acheter, et à haut prix, moins de personnes veulent acheter.

Offre est, à l’inverse, la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre : à haut prix, plus de vendeurs veulent vendre, et à bas prix, moins de vendeurs veulent vendre.

Comprendre le comportement des acheteurs : pourquoi les prix bas attirent-ils l’achat ?

La raison pour laquelle la baisse des prix augmente la demande provient de deux facteurs.

Premièrement, l’effet revenu - lorsque le prix d’un bien devient moins cher, votre pouvoir d’achat augmente. Vous pouvez non seulement acheter ce bien, mais aussi en acheter d’autres en plus.

Deuxièmement, l’effet de substitution - lorsque le prix d’un bien devient moins cher par rapport à d’autres options, vous changerez pour ce bien. Par exemple, si le prix du produit A baisse et devient plus attractif que le produit B qui ne voit pas de baisse, la majorité des gens switcheront vers A.

En dehors du prix, la demande dépend aussi d’autres facteurs tels que :

• le revenu des consommateurs
• le prix des biens substituts
• les préférences personnelles
• le nombre d’acheteurs sur le marché
• les prévisions de prix futures

Autre question : pourquoi les vendeurs veulent-ils vendre davantage lorsque le prix augmente ?

Pour les vendeurs, le principe est assez simple : à un prix élevé, la marge par unité est plus grande. Les vendeurs sont donc plus disposés à produire ou à vendre en quantité accrue.

D’autres facteurs influençant la décision des vendeurs :

• le coût de production
• le prix des biens substituts pouvant être produits
• le nombre de concurrents
• la technologie disponible
• les prévisions de prix futurs

Équilibre : le point où le marché cesse de changer

Seule l’offre ou la demande ne peut pas déterminer le prix. Le prix réel se forme à l’équilibre - le point où la courbe de demande croise celle de l’offre.

À ce point, la quantité que les acheteurs veulent acheter correspond exactement à la quantité que les vendeurs veulent vendre. Le prix tend donc à se stabiliser.

Que se passe-t-il si le prix est supérieur à l’équilibre ? Surplus d’offre - trop de vendeurs veulent vendre, mais peu d’acheteurs achètent. Résultat : le prix baisse.

Que se passe-t-il si le prix est inférieur à l’équilibre ? Surplus de demande - trop d’acheteurs veulent acheter, mais peu de vendeurs veulent vendre. Résultat : le prix monte.

Le marché boursier n’est pas différent du marché des biens naturels

Les actions sont aussi des biens, simplement représentant une part d’une société. Le prix de l’action reflète donc à quel point les gens veulent posséder cette société.

Quand il y a de bonnes nouvelles : plus d’acheteurs, demande augmente, prix monte.

Quand il y a de mauvaises nouvelles : plus de vendeurs, offre augmente, prix baisse.

Se déconnecter du trading en utilisant le principe de l’offre et de la demande

Rappelez-vous : les lignes de support et de résistance représentent la force d’achat et la force de vente.

Support ( est le niveau de prix où l’on trouve une forte demande - de nombreux investisseurs croient que ce prix est attractif, ce qui crée une demande qui empêche le prix de chuter davantage.

Résistance ) est le niveau de prix où l’on trouve une forte offre - un autre groupe d’investisseurs voit que le prix est élevé et souhaite vendre, créant une offre qui empêche le prix de monter.

( Zone de demande et d’offre : techniques avancées de trading

Cette technique cherche la zone de consolidation - une zone où le prix oscille lorsque l’offre et la demande sont équilibrées. Ensuite, les traders attendent que le prix brise )break out### dans cette zone.

Modèle 1 : Zone de demande, zone d’offre, chute, base, rallye (DBR)

Le prix chute rapidement (Drop) en raison d’un excès d’offre. Ensuite, il coupe à la baisse avec une forte demande qui entre, et le prix oscille dans une fourchette (Base). Si de bonnes nouvelles arrivent, la demande revient fort, et le prix pousse à la hausse (Rally) depuis cette zone.

Modèle 2 : Zone d’offre, rallye, base, chute (RBD)

Le prix monte rapidement (Rally) en raison d’une forte demande. Ensuite, il se stabilise avec une forte offre, et oscille dans une fourchette (Base). Si de mauvaises nouvelles arrivent, l’offre revient forte, et le prix chute (Drop) depuis cette zone.

( Trading dans la tendance

La majorité du temps, le prix ne change pas de direction, mais continue dans la même direction. Lors d’un léger retracement, le prix franchit la zone de consolidation et poursuit sa tendance.

Haussière : Rallye → Base → Rallye )RBR###
Le prix monte → pause → breakout à la hausse

Baissière : Chute → Base → Chute (DBD)
Le prix baisse → pause → breakout à la baisse

Analyse des chandeliers : offre et demande en une seule bougie

Bougie verte (Close > Open) : le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture = force d’achat dominante = signal haussier

Bougie rouge (Close < Open) : le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture = force de vente dominante = signal baissier

Doji (Close ≈ Open) : prix d’ouverture et de clôture proches = équilibre = pas de vainqueur clair, peut changer de direction ou continuer selon les facteurs suivants

Résumé : points clés à connaître pour les traders

Offre et demande ne sont pas qu’une théorie économique. C’est la clé qui ouvre la compréhension du marché. Que ce soit le marché financier, le marché boursier ou le marché des biens.

Quand vous pouvez voir où se trouvent la force d’achat et la force de vente, vous saurez où le prix pourrait aller. Ensuite, faire des profits en trading devient une question de rester du bon côté du mouvement.

Le plus important : entraînez-vous à lire les chandeliers, suivez la collecte de données et de facteurs, et appliquez votre propre système jusqu’à ce qu’il devienne une nouvelle habitude. Avec le temps, en répétant souvent, vous saurez.