Divergence Baissière et Divergence Haussière : Comprendre les Signaux de Divergence en Trading

Qu’est-ce que la Divergence ?

La divergence ou signal de contradiction est une situation qui se produit lorsque le mouvement du prix et celui de l’indicateur technique ne vont pas dans la même direction. Ce phénomène survient généralement lors de périodes de pause de tendance (Reversal) ou lorsque la tendance continue (Continuation), en fonction du type de divergence qui apparaît.

De nombreux traders utilisent la divergence comme un signal d’alerte pour un changement de rythme sur le marché, car elle indique une faiblesse de la tendance actuelle ou une baisse de la dynamique (momentum) du prix.

Types de divergence que les traders doivent connaître

La divergence se divise en 2 types principaux, qui ont des significations et des méthodes de trading totalement différentes.

Premier type : Divergence régulière (Signal de contradiction standard)

La divergence régulière apparaît lorsque le prix crée de nouveaux sommets ou creux, mais que l’indicateur technique ne confirme pas ce mouvement. Ce signal indique souvent la fin d’une tendance potentielle.

• Divergence haussière : apparaît à la fin d’une tendance baissière, lorsque le prix descend en dessous de (Lower Low), mais que l’indicateur RSI ou MACD ne descend pas aussi bas que le prix. Cela indique que la pression vendeuse s’épuise et que le prix pourrait remonter.

• Divergence baissière : apparaît à la fin d’une tendance haussière, lorsque le prix atteint un (Higher High), mais que l’indicateur ne confirme pas cette hausse, suggérant que la pression acheteuse (buying pressure) s’affaiblit.

Deuxième type : Divergence cachée (Signal de contradiction cachée)

La divergence cachée se manifeste lorsque le prix effectue une correction mineure, mais que l’indicateur montre une force dans la direction de la tendance initiale. Ce signal indique que la tendance en cours n’est pas terminée.

• Divergence haussière cachée : lorsque le prix forme un Higher Low (Higher Low), mais que RSI ou MACD indiquent une force dans la tendance haussière.
• Divergence baissière cachée : lorsque le prix forme un Lower High (Lower High), mais que l’indicateur montre une force dans la tendance baissière.

Indicateurs populaires pour suivre les signaux de divergence

Les traders utilisent souvent des oscillateurs pour détecter les signaux de contradiction, par exemple :

• RSI (Relative Strength Index) : pour identifier les conditions de surachat (Overbought) lorsque supérieur à 70, et de survente (Oversold) lorsque inférieur à 30.
• MACD : pour indiquer un changement de momentum en suivant les valeurs positives et négatives.
• Williams %R : pour mesurer les conditions de surachat ou de survente sur une courte période.

Comment trader avec la divergence régulière

La divergence régulière est adaptée pour trader contre la tendance en cours. Lorsqu’on observe une divergence baissière alors que le prix monte, cela peut être un signal fort que la vente arrive.

Étapes pour trader :

1. Rechercher des formations de prix comme Double Tops ou Double Bottoms qui créent de nouveaux sommets ou creux.
2. Vérifier que l’indicateur (RSI, MACD, W%R) ne confirme pas ce mouvement.
3. Attendre que le prix rompe la tendance opposée, et que la bougie confirme la reversal pour ouvrir une position.
4. Placer un Stop Loss au niveau du sommet ou du creux précédent.

Comment trader avec la divergence cachée

La divergence cachée sert à confirmer la poursuite de la tendance. Lorsqu’on voit une divergence baissière alors que le prix baisse mais qu’un Higher High apparaît, il peut encore y avoir une baisse supplémentaire.

Étapes pour trader :

1. Identifier la tendance principale en cours.
2. Rechercher des Higher Lows (dans la tendance baissière) ou Lower Highs (dans la tendance haussière), qui sont de petites corrections.
3. Vérifier que l’indicateur montre toujours une force dans la tendance initiale.
4. Lorsque le prix casse la zone de tendance, ouvrir une position dans la direction de la tendance.

Exemples d’application

Situation 1 : Divergence baissière régulière

Le prix du BTC atteint $45,000 (Higher High), mais le RSI ne monte pas pour créer un nouveau sommet (il reste à 65 contre 72 pour le sommet précédent). Cela indique que la force acheteuse s’affaiblit. Le trader peut vendre (Short) en revenant en dessous, en plaçant un Stop Loss à $45,500 et en visant un objectif de $42,000.

Situation 2 : Divergence haussière cachée

Dans une tendance haussière, ETH forme un Lower Low à $1,800, mais le MACD montre encore une valeur positive et ne confirme pas une baisse aussi forte. Cela indique que la tendance haussière reste forte. Le trader peut conserver ou augmenter ses positions lorsque le prix rebondit.

Prudence lors de l’utilisation de la divergence

1. Ce n’est pas un signal à 100% fiable : La divergence peut apparaître plusieurs fois avant que le prix ne bouge dans la direction attendue. Il faut donc attendre une confirmation du prix avant d’ouvrir une position.

2. Vérifier le contexte du marché : Considérer la tendance principale et les niveaux de support/résistance. Éviter de contre-attaquer une tendance très forte.

3. Gérer le risque : Toujours utiliser un Stop Loss approprié et ne pas risquer une position trop grande.

4. Combiner avec d’autres outils : La divergence est plus efficace lorsqu’elle est utilisée avec d’autres indicateurs et niveaux clés.

Résumé

La divergence est un outil d’analyse puissant. Lorsqu’un trader comprend la différence entre la divergence régulière (qui indique un changement) et la divergence cachée (qui indique une poursuite), ainsi que ce que révèlent les divergences haussières ou baissières, il dispose d’un ensemble d’outils pour anticiper les changements de marché. Il est conseillé de s’entraîner sur un compte démo, d’expérimenter ces signaux en situation réelle pour améliorer ses compétences en trading et gestion du risque.