Comment synchroniser vos achats et ventes en analysant les niveaux de survente et de surachat

2025-12-24 12:09:08

Les traders qui réussissent ont souvent un outil secret essentiel : l’analyse des conditions où le prix est trop vendu ((oversold)) ou trop acheté (###overbought() pour aider à prendre des décisions d’achat ou de vente au bon moment. Aujourd’hui, nous allons explorer comment utiliser cet outil d’analyse dans le trading réel.

Comprendre la signification de Oversold et Overbought

Condition Overbought se produit lorsque le prix augmente tellement qu’il dépasse sa valeur réelle, entraînant une forte pression d’achat. Cependant, des signaux indiquent que cette pression acheteuse commence à faiblir et que la pression vendeuse va prendre le relais. Par conséquent, le prix tend à se corriger à la baisse ou à se stabiliser.

Condition Oversold est inverse : elle survient lorsque le prix est tellement vendu qu’il chute en dessous de ce qui devrait être normal. Une forte pression vendeuse apparaît, mais les signaux indiquent que cette vente pourrait s’épuiser, et que des achats pourraient intervenir à des prix faibles. En général, le prix tend à rebondir à la hausse.

Savoir repérer Oversold et Overbought permet aux traders d’acheter à bas prix et de vendre à haut prix, plutôt que de faire l’inverse, ce qui ne rapporte qu’un profit minime.

Indicateurs pour repérer les points d’achat et de vente

) RSI - Indicateur de la force du prix

RSI (Relative Strength Index) est un indicateur qui mesure le rapport entre les mouvements haussiers et baissiers sur une période donnée.

Formule de calcul : RSI = 100 - ###100 / (1 + RS)(

où RS = moyenne des gains / moyenne des pertes

La valeur du RSI varie entre 0 et 100, permettant d’identifier les conditions de surachat ou de survente :

RSI supérieur à 70 = signal de surachat, vente excessive, envisager de vendre
RSI inférieur à 30 = signal de survente, vente trop basse, envisager d’acheter

Cependant, les seuils 30 et 70 sont standards et peuvent être ajustés selon la nature de chaque actif.

) Stochastic Oscillator - Indicateur de position du prix

Stochastic Oscillator indique si le prix de clôture de la journée est proche du sommet ou du creux sur une période donnée, en regardant en arrière.

Formule de calcul :

%K = [((Prix de clôture - Plus bas sur 14 jours)) / (Plus haut sur 14 jours - Plus bas sur 14 jours###)] × 100

%D = Moyenne mobile de %K sur 3 jours

La valeur %K varie entre 0 et 100, permettant d’identifier oversold et overbought :

%K supérieur à 80 = Surachat, trop d’achats, le stock est plein
%K inférieur à 20 = Survente, baisse excessive, potentiel de profit

Application dans le trading réel

Caractéristique Mean Reversal - Trading dans un range

Mean Reversal consiste à trader en partant du principe que les prix élevés ou faibles sont temporaires, et que le prix reviendra à sa moyenne. Cette stratégie fonctionne bien lorsque le marché oscille dans un range, sans tendance forte.

Étapes pour trader en Mean Reversal avec RSI :

Vérifier la tendance avec MA200 - si le prix est au-dessus = tendance haussière, en dessous = tendance baissière, au milieu = absence de tendance
Définir les seuils Overbought/Oversold selon chaque signal, par exemple Overbought à RSI > 90 et Oversold à RSI < 10
Entrer en position lorsque le prix touche le niveau oversold ou overbought défini
Fermer la position lorsque le prix revient près de la SMA5

Exemple réel : USDJPY sur 2 heures

Lorsque le prix casse la MA200 à la hausse puis oscille dans un range haussier, vous pouvez ajuster RSI Oversold à 35 et Overbought à 75, étant donné la tendance haussière. Les signaux d’achat à oversold seront plus efficaces que la vente. La sortie se fait lorsque le prix revient à la MA25 ou MA200. Si le prix casse la MA200 à la baisse, il faut fermer toutes les positions.

( Divergence - Détection de changement de tendance

Divergence désigne une situation où l’indicateur envoie un signal contraire au prix. Par exemple, le prix monte mais le RSI montre une faiblesse, ou le prix baisse mais le RSI reste fort. Ce signal indique un possible changement de tendance.

Étapes pour trader la Divergence avec RSI :

Identifier un actif avec une tendance claire )haussière ou baissière(, puis repérer un double sommet/bas ou un Head & Shoulders
Observer que le RSI est en zone overbought/oversold mais en contradiction avec le mouvement du prix )prix en baisse mais RSI en hausse(
Entrer en position lorsque le prix confirme un retournement, par exemple en franchissant la MA5
Fermer lorsque la nouvelle tendance s’affaiblit ou qu’une divergence apparaît à nouveau

Exemple réel : WTI sur 2 heures

On remarque une baisse continue du prix, formant un double bas, avec RSI en zone oversold (<30). Cependant, le RSI commence à changer de direction sans atteindre le plus bas précédent, indiquant une Bullish Divergence. Ce signal suggère que la pression vendeuse s’épuise. Entrer en achat lorsque le prix franchit la MA25, avec un stop loss au plus bas précédent, et fermer lorsque la tendance haussière faiblit.

Avertissements importants

L’oversold et l’overbought sont des outils temporaires, pas des signaux d’achat ou de vente infaillibles à 100%. Leur utilisation doit être complétée par d’autres analyses, comme Moving Averages, Support/Resistance, Volume, etc.

Se limiter à ces indicateurs peut réduire les erreurs, mais une bonne gestion des risques, des stops appropriés et le contrôle émotionnel amélioreront la précision de votre trading.

Tous les indicateurs ont leurs avantages et limites. Il ne faut pas se fier uniquement à un seul signal d’oversold ou overbought, mais chercher une confirmation par d’autres indicateurs.

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