Quelles sont les sociétés de production d'électricité : exploration approfondie de 8 entreprises leaders qui réalisent des bénéfices exceptionnels

Pourquoi les actions des centrales électriques attirent-elles les investisseurs

De nos jours, les actions des centrales électriques sont devenues une option populaire pour ceux qui recherchent une structure de portefeuille solide. En effet, l’électricité étant un produit indispensable, elle est inévitable dans les secteurs de la production et de la consommation domestique. Cette situation confère à ces actions le nom de “actions défensives” ou “stocks défensifs”, car elles ont tendance à offrir des rendements stables en comparaison avec les dépôts bancaires.

Les activités des centrales électriques en Thaïlande sont régulées par l’État à travers le plan de développement de la capacité de production électrique (PDP) et le plan de développement des énergies renouvelables (AEDP), qui orientent la croissance de ce secteur. Alors que la demande en électricité continue d’augmenter avec la croissance économique, cela renforce la position des entreprises de ce secteur.

Types de centrales électriques dominantes sur le marché

Lorsqu’il s’agit des sources d’énergie des centrales électriques, le marché actuel se divise en plusieurs catégories :

L’énergie solaire connaît une croissance rapide en raison de son caractère écologique et du soutien des politiques gouvernementales.

L’énergie hydraulique reste une source très stable, en particulier dans les régions disposant de ressources en eau naturelles abondantes.

Le gaz naturel est une source d’énergie propre et efficace, très adaptée à une production de moyenne taille.

Les autres énergies renouvelables, telles que l’éolien, la biomasse ou l’énergie marine, sont en cours de développement.

Les entreprises de ce secteur peuvent également être distinguées par leur taille : IPP (Grand producteur privé (>90 MW)), SPP (Producteur privé de taille moyenne (10-90 MW)), et VSPP (Petite centrale privée (<10 MW)).

8 entreprises : étude de leur structure de profit et de croissance

Données d’exploitation

BANPU : Leader de la région

Banpu Power est estimée comme un producteur d’énergie de classe mondiale avec une présence étendue dans la région Asie-Pacifique. Plus de 40 centrales réparties en Thaïlande, Laos, Chine, Japon, Vietnam, Indonésie, Australie et États-Unis représentent une capacité totale de 3 656 MW, dont 11,20 % proviennent d’énergies renouvelables.

Au premier semestre, BANPU a enregistré un revenu de 90 673,73 millions de THB et un bénéfice net de 2 488,71 millions de THB. Son prix actuel est de 111,50 THB, avec une baisse YTD de -5,88 %. Les analystes estiment que le prix pourrait atteindre un maximum de 8,00 THB.

GULF : Pionnier dans le secteur intégré

Gulf Energy Development est un groupe couvrant plusieurs domaines : production d’électricité, gaz, énergies renouvelables et infrastructures. La performance durable de l’entreprise est illustrée par sa participation à plus de 100 projets sociaux en 2022.

Pour le premier semestre, Gulf a généré 64 896,44 millions de THB de revenus et un bénéfice net de 8 239,79 millions de THB. Son prix actuel est de 66,50 THB, avec une croissance remarquable de +54,49 % YTD. La société prévoit d’investir dans les énergies renouvelables conformément au nouveau PDP, avec la création de NewCo et des acquisitions potentielles d’actions dans ADVANCE et THCOM.

GPSC : Le gestionnaire d’énergie intelligent

Global Power Synergy (GPSC), soutenue par la stratégie 4S, se concentre sur la production et la distribution d’électricité, de vapeur et d’autres utilités, en respectant des standards internationaux de performance et de stabilité.

Les données du premier semestre indiquent un revenu de 48 426,98 millions de THB et un bénéfice net de 2 292,55 millions de THB. Le prix de l’action est de 46,25 THB, avec une baisse YTD de -3,09 %. Récemment, GPSC a obtenu un prêt de 7 milliards de THB de plusieurs institutions financières pour avancer ses projets d’énergie propre.

BGRIM : Expansion équilibrée

BGRIM Power maintient ses activités dans l’énergie thermique combinée et les énergies renouvelables. La société s’est également diversifiée dans d’autres secteurs tels que la santé, le style de vie, l’immobilier et la technologie numérique.

Au premier semestre, BGRIM a réalisé un revenu de 28 344,78 millions de THB et un bénéfice net de 607,17 millions de THB. Son prix actuel est de 23,40 THB, avec une baisse YTD de -12,66 %. Récemment, BGRIM a signé un contrat d’achat d’électricité solaire avec le secteur public, facilitant la vente d’énergie au marché gouvernemental.

EA : Innovation dans la mobilité électrique

Enercare est un leader dans le développement de technologies d’énergie propre, incluant les énergies renouvelables, les batteries et les véhicules électriques. La société a lancé des innovations telles que des véhicules électriques commerciaux, des navires électriques, des stations de charge et des batteries lithium-ion.

Au premier semestre, EA a réalisé un revenu de 10 368,81 millions de THB et un bénéfice net de 1 430,44 millions de THB. Son prix de l’action est de 7,80 THB, avec une chute YTD de -81,36 %. La société pousse également le développement de pick-up électriques 100 % thaïlandais pour répondre à la demande croissante.

SSP : Pionnier des projets verts

Sengsuwan Power Corporation se distingue dans le secteur des énergies renouvelables. La société développe divers projets solaires au sol, sur toiture ou de grande envergure.

Pour le premier semestre, SSP a enregistré un revenu de 1 709,90 millions de THB et un bénéfice net de 326,89 millions de THB. Son prix actuel est de 5,90 THB, avec une baisse YTD de -25,62 %. Cependant, l’agence de notation Tris a attribué une note “BBB+” à la société, reflet de sa résilience. La société prévoit une expansion l’année prochaine.

CKP : Gestion diversifiée du portefeuille énergétique

CK Power évolue d’un secteur de construction à celui de la production électrique. Elle gère des projets hydroélectriques, de cogeneration et solaires via six filiales et sociétés associées.

Au premier semestre, CKP a enregistré un revenu de 5 111,09 millions de THB et une perte nette de -387,05 millions de THB. Son prix actuel est de 3,70 THB, avec une augmentation YTD de +19,02 %.

GUNKUL : Expert en plateformes énergétiques

Gunkul Engineering, passée d’un capital initial de 1 million de THB à un groupe d’une valeur de plus de 30 milliards de THB, produit et vend de l’électricité renouvelable pour le secteur public et privé. Elle développe également une plateforme de trading peer-to-peer avec Gunkul Spectrum.

Pour le premier semestre, GUNKUL a réalisé un revenu de 5 002,69 millions de THB et un bénéfice net de 761,43 millions de THB. Son prix actuel est de 2,80 THB, avec une hausse YTD de +2,86 %. La société prévoit d’élargir ses services en créant une marketplace et en développant 9 à 10 produits énergétiques en cours.

Pourquoi s’intéresser aux actions des centrales électriques

Profits de qualité : Les activités des centrales électriques génèrent des revenus réguliers grâce à des contrats à long terme, ce qui rassure les investisseurs à moyen terme en limitant la volatilité.

Stabilité et croissance : La demande d’électricité continue de croître avec l’expansion économique, offrant aux entreprises des perspectives de croissance à long terme.

Avantages politiques : Le gouvernement offre divers avantages et soutiens selon le type de projet énergétique, créant des opportunités pour de nouveaux contrats.

Opportunités d’expansion : Les entreprises peuvent investir dans de nouvelles centrales ou augmenter leur capacité lorsque la demande augmente, aboutissant à de nouveaux contrats de vente d’électricité.

Comment commencer à investir dans les actions des centrales électriques

Option 1 : Via un broker thaïlandais

Pour les actions cotées en Thaïlande, comme GULF, BGRIM, il faut ouvrir un compte chez un broker comme Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou Maybank Kim Eng Securities.

Les plateformes de trading populaires comprennent STREAMINGPRO et ASPEN, très utilisées par les traders.

Le minimum d’achat est de 100 actions. Par exemple, acheter 100 actions de GULF à 50 THB = 5 000 THB. Si le prix monte à 55 THB, le profit sera de 500 THB.

Option 2 : Via un broker étranger (CFD)

Les services CFD (Contract for Difference) permettent de trader dans les deux sens, avec effet de levier, réduisant le capital nécessaire, et offrant une large gamme d’actifs.

Le broker MiTrade fournit cette option via son site web, son application mobile et sa plateforme desktop.

L’investissement initial commence à 50 dollars. L’ouverture de compte prend environ 3 minutes, avec un simulateur de trading gratuit de 50 000 dollars.

Résumé et recommandations

Les actions des centrales électriques, connues sous le nom de “stocks défensifs”, sont très pertinentes car l’énergie est un besoin constant pour la production et la consommation. Par rapport au marché général, ces actions servent de garantie, idéales pour les investisseurs souhaitant diversifier ou limiter leur risque.

En tenant compte des 8 entreprises mentionnées — BANPU, GULF, GPSC, BGRIM, EA, SSP, CKP, et GUNKUL — chacune a ses propres styles opérationnels et potentiels de croissance. L’investissement dans ces actions doit se faire après avoir analysé leurs fondamentaux, les politiques gouvernementales et les contrats de vente d’électricité.