Comment analyser le marché des crypto-monnaies ? Maîtrisez ces points clés de l'analyse technique pour découvrir facilement des opportunités de trading

Le succès dans le trading ne réside pas tant dans le choix du bon actif (acheter du BTC ou de l’ETH), mais dans la capacité à saisir le bon moment pour acheter ou vendre. C’est pourquoi l’analyse technique est si cruciale dans le trading de Crypto — elle aide les traders à répondre à la question fondamentale : quand entrer ? quand sortir ?

La nature de l’analyse technique : prévoir les prix, maîtriser le rythme

Comment analyser le marché de Crypto ? En gros, c’est analyser l’historique des prix pour prévoir les changements futurs possibles. Cette méthode d’analyse a déjà été appliquée aux marchés traditionnels comme les actions ou le Forex, puis a été introduite sans obstacle dans le domaine de la Crypto. Parce que l’analyse technique ne se concentre que sur le prix lui-même, indépendamment du type d’actif, les techniques de lecture des marchés boursiers peuvent être directement appliquées à la Crypto.

En d’autres termes, maîtriser l’analyse technique de Crypto, c’est en réalité maîtriser un ensemble d’outils d’analyse de marché universels.

Les chandeliers : l’unité minimale pour analyser le marché

Pour apprendre à analyser le marché de Crypto, il faut d’abord connaître les chandeliers (aussi appelés K-line ou yin-yang), qui sont la base de toute analyse technique.

Chaque chandelier contient quatre informations de prix importantes :

Les formes des chandeliers ont une signification :

• Si le prix d’ouverture est inférieur au prix de clôture, le prix a augmenté, ce chandelier est une bougie haussière (généralement en vert)
• Si le prix d’ouverture est supérieur au prix de clôture, le prix a baissé, ce chandelier est une bougie baissière (généralement en rouge)
• Les petites lignes au-dessus et en dessous du corps du chandelier s’appellent des mèches, indiquant les prix maximum et minimum atteints durant la période
• Plus la mèche est longue, plus la fluctuation de prix est importante ; si la mèche est courte ou absente, cela indique une stabilité relative du prix

Une série de chandeliers alignés forme un graphique de tendance, reflétant la hausse ou la baisse d’un actif sur une période donnée.

Comment analyser le marché de Crypto : méthode pratique en 5 étapes

Après avoir compris les bases des chandeliers, voici comment analyser le marché en suivant ces étapes :

1. Choisir le bon cadre temporel
Selon votre style de trading, sélectionnez la période de chandeliers : pour le trading à court terme, utilisez des graphiques de 1 ou 5 minutes ; pour le moyen terme, des graphiques horaires ; pour le long terme, des graphiques journaliers ou hebdomadaires. Des cadres différents donnent des signaux différents.

2. Analyser la forme des chandeliers
Regarder la forme d’une seule bougie (par exemple, une étoile filante indique un équilibre entre acheteurs et vendeurs), mais aussi la combinaison de plusieurs chandeliers (comme une tête et épaules, double creux, drapeau, etc.) pour identifier l’action en cours du marché.

3. Déterminer la tendance du marché
Observer la régularité de la disposition des chandeliers : faire des nouveaux sommets sans arrêt indique une tendance haussière, faire des nouveaux creux indique une tendance baissière, osciller entre hauts et bas indique une consolidation.

4. Identifier les niveaux de support et de résistance
Le support est une zone où le prix a tendance à rebondir, la résistance une zone où il rencontre des obstacles. En utilisant les points hauts et bas historiques, combinés à des indicateurs comme le RSI, on peut localiser précisément ces niveaux clés.

5. Combiner volume et autres indicateurs
Un volume élevé avec une hausse de prix indique une force acheteuse, un volume élevé avec une baisse indique une pression vendeuse. La variation du volume peut renforcer ou affaiblir la fiabilité des signaux des chandeliers. Il faut aussi utiliser plusieurs indicateurs comme le MACD, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger pour confirmer les signaux d’achat ou de vente.

Trois types de données à surveiller impérativement lors de l’analyse

Volume (Volume)

Le volume représente la force derrière le prix. Lorsqu’il augmente fortement avec une hausse du prix, cela indique une forte pression acheteuse, les haussiers ont l’avantage ; lorsqu’il augmente avec une baisse du prix, cela indique une forte pression vendeuse, les baissiers dominent. Les variations anormales du volume annoncent souvent un changement de tendance.

Flux de capitaux

En observant le carnet d’ordres (order book), on voit la situation des ordres d’achat et de vente. Si les ordres d’achat sont très nombreux, cela montre une forte volonté d’achat ; si les ordres de vente sont massifs, il faut se méfier de la pression de vente. Les changements soudains dans le flux de capitaux méritent une attention particulière.

Indice de sentiment du marché

L’indice de peur/avidité (0-100) reflète l’état d’esprit global du marché. 0 signifie une peur extrême, 100 une avidité extrême, 50 une position neutre. Lorsqu’il atteint des extrêmes, cela peut indiquer un retournement potentiel. De plus, le volume de liquidation, les contrats ouverts, le ratio long/court, etc., donnent aussi une idée de la psychologie des participants.

Cinq indicateurs techniques couramment utilisés : explication détaillée

Les indicateurs techniques ont un seul objectif : mesurer la force relative des acheteurs (haussiers) et des vendeurs (baissiers). Si les haussiers sont plus forts, le prix monte ; s’ils sont faibles, le prix baisse. Voici les cinq indicateurs les plus populaires auprès des traders :

Moyenne mobile (MA)

Calculer la moyenne des prix sur une période donnée, représentée par une courbe. Quand le prix est au-dessus de la MA et la touche souvent, la MA sert de support — signal d’achat ; quand le prix passe en dessous, la MA devient une résistance — signal de vente.

Il existe deux types de moyennes mobiles : la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). L’EMA donne plus de poids aux prix récents, réagissant plus rapidement aux nouvelles tendances. Les traders peuvent choisir la période selon leur besoin, par exemple 7, 30 ou 120 jours.

Bandes de Bollinger (Bollinger Bands)

Composées de trois lignes : la bande supérieure, la bande médiane et la bande inférieure, elles servent à détecter si un actif est suracheté ou survendu. Quand le prix approche la bande supérieure, cela indique une surachat potentielle, pouvant entraîner une correction à la baisse — signal de vente ; quand il approche la bande inférieure, cela indique une survente, pouvant rebondir — signal d’achat ; au niveau de la bande médiane, le marché est neutre, la tendance peut continuer.

RSI (Relative Strength Index)

Calculé à partir de la moyenne des gains et pertes sur une période donnée, avec une échelle de 0 à 100. La période standard est 14 jours. Un RSI supérieur à 70 indique une zone de surachat, avec un risque de correction à la baisse ; en dessous de 30, cela indique une zone de survente, avec une possibilité de rebond. Une divergence entre RSI et prix peut aussi signaler un retournement imminent.

Indicateur KDJ

Composé de trois lignes (K, D, J), toutes entre 0 et 100. Quand K dépasse 80 puis croise D à la baisse, cela indique une surachat — signal de baisse ; quand K descend en dessous de 20 puis croise D à la hausse, cela indique une survente — signal de hausse. La ligne J sert à confirmer ces signaux.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Principalement utilisé pour repérer les changements de tendance et générer des signaux d’achat ou de vente, il comprend la ligne DIF, la ligne DEA et l’histogramme. Quand DIF croise DEA à la hausse (croisement doré), cela annonce une tendance haussière — signal d’achat ; quand DIF croise DEA à la baisse (croisement mort), cela annonce une tendance baissière — signal de vente. La transition de l’histogramme de négatif à positif indique un renforcement de la dynamique, inverse indique un affaiblissement.

Recommandations pour l’outil d’analyse pratique

Pour analyser le marché de Crypto, il faut s’appuyer sur des outils professionnels. Il en existe principalement deux types :

Graphiques et outils de dessin

• TradingView : offre des graphiques détaillés, des outils de dessin avancés et plus de 100 indicateurs techniques, c’est le choix des traders professionnels
• Certaines plateformes d’échange : via leur application ou site web, on peut consulter des graphiques de marché, souvent en mode basique ou avancé

Plateformes de données

• CoinMarketCap : affiche en temps réel le classement des Crypto par capitalisation, volume, part de marché du Bitcoin, indice de peur/avidité, etc.
• CoinGecko : suit plus de 14 000 Crypto, avec des données détaillées, des graphiques et des infos sectorielles
• CoinGlass : agrège des données sur les futures, spot, dérivés, permettant une vue d’ensemble du marché

Conseils clés pour analyser le marché de Crypto

Une fois que vous maîtrisez ces indicateurs et outils, la clé pour analyser le marché de Crypto est : étudier continuellement les schémas de données, vérifier et améliorer sans cesse.

Il faut d’abord comprendre que l’analyse technique est un processus long, sans recherche de résultats immédiats. Avant de trader, il faut connaître le rapport risque/rendement de chaque opération, définir un stop-loss mental pour éviter de regretter par émotion. Révisez régulièrement vos trades, analysez ce qui a fonctionné ou pas, c’est la clé pour progresser rapidement.

Ensuite, ne pas dépendre d’un seul indicateur. L’analyse technique est puissante, mais elle peut échouer, surtout face à des événements imprévus. Il faut utiliser plusieurs indicateurs en complément, pour confirmer ou infirmer les signaux, augmenter la précision des décisions.

Enfin, l’objectif de l’analyse technique est d’aider le trader à répondre à la question : “Quand et à quel prix acheter ou vendre” pour verrouiller ses profits ou limiter ses pertes. Mais ce n’est pas une solution miracle, il ne faut pas s’y perdre. En combinant fondamentaux, gestion des risques et psychologie, on peut durer plus longtemps dans le marché de Crypto.

Analyser le marché de Crypto, c’est en fin de compte utiliser une méthode systématique pour comprendre l’histoire derrière les prix. Maîtriser cette méthode, c’est avoir la base pour continuer à gagner dans le marché des Crypto.