Introduction à l'analyse technique des crypto-monnaies : le guide complet du candlestick aux signaux de trading

Pourquoi l’analyse technique est-elle importante ?

Faire du trading de Crypto ne suffit pas de connaître simplement la crypto à acheter, il est encore plus crucial de saisir le bon moment pour acheter ou vendre. L’analyse fondamentale résout la question du « choix de l’actif », comme acheter du Bitcoin, de l’Ethereum ou d’autres crypto-monnaies. Mais la question du « quand acheter, quand vendre » dépasse le cadre de l’analyse fondamentale, il faut s’appuyer sur l’analyse technique de Crypto.

L’analyse technique consiste à étudier l’historique des prix pour prévoir les variations futures. Elle ne concerne pas le type d’actif, que ce soit des actions, du Forex ou des Crypto, le principe reste le même. Par conséquent, si vous maîtrisez l’analyse technique et les méthodes de lecture de marché du marché traditionnel, vous pouvez directement l’appliquer au trading de Crypto.

Les bases de la lecture de marché : connaître les chandeliers (K-line) et les graphiques en bougies

Pour apprendre l’analyse technique de Crypto, il faut d’abord comprendre les chandeliers (K-line). C’est l’unité de base de l’analyse technique, tous les indicateurs et théories s’y fondent.

Chaque chandelier contient quatre informations de prix :

• Prix le plus haut : le prix de transaction le plus élevé durant une période spécifique
• Prix le plus bas : le prix de transaction le plus bas durant une période spécifique
• Prix d’ouverture : le prix de la première transaction de cette période
• Prix de clôture : le prix de la dernière transaction de cette période

Deux types de chandeliers :

Si le prix d’ouverture est inférieur au prix de clôture, la tendance est haussière, le chandelier est un « Yang » (bulle verte), généralement représenté en vert ; si le prix d’ouverture est supérieur au prix de clôture, la tendance est baissière, le chandelier est un « Yin » (bulle rouge), généralement en rouge. Les lignes fines au-dessus et en dessous du corps du chandelier représentent respectivement le plus haut et le plus bas de la période, appelées ombres supérieure et inférieure.

Comment lire rapidement la tendance de Crypto ?

Lors de la lecture du marché, analysez étape par étape en suivant ces conseils :

1. Choisir le bon cadre temporel
Différents styles de trading nécessitent des périodes de K-line différentes. Pour le trading intraday, regardez des graphiques de 1 minute ou 5 minutes ; pour le trading à moyen terme, un graphique 1 heure ou 4 heures ; pour l’investissement à long terme, le graphique journalier.

2. Analyser la forme des K-line
Une seule bougie peut former des figures comme l’étoile filante, l’engloutissement ; plusieurs bougies peuvent former des figures plus complexes comme la tête et épaules, double creux, drapeau.

3. Déterminer la direction de la tendance
Observez la disposition et la forme des K-line, le marché peut être en tendance haussière, baissière ou en consolidation horizontale.

4. Identifier les niveaux de support et de résistance
En utilisant les points hauts et bas historiques ainsi que les indicateurs techniques, repérez ces niveaux clés, qui servent souvent de points de décision pour acheter ou vendre.

5. Combiner avec l’analyse du volume
Une augmentation du volume renforce la fiabilité du signal de la K-line, un volume faible indique un signal moins fiable.

6. Confirmation par plusieurs indicateurs
Un seul indicateur peut faillir, il est donc conseillé de croiser MACD, RSI, Bandes de Bollinger, Moyennes mobiles, etc.

Les trois indicateurs les plus importants dans les données de trading

Volume (Volume)

Un volume élevé accompagné d’une hausse des prix indique un marché fort, beaucoup d’investisseurs sont optimistes ; un volume élevé avec une baisse des prix indique un marché faible, les traders sont pessimistes. Le volume reflète la participation du marché, c’est une référence fiable pour juger de la tendance.

Flux de capitaux

Observer l’état des ordres en attente permet de voir la force relative des acheteurs et vendeurs. Si des ordres d’achat massifs apparaissent en bas, cela indique une forte pression d’achat, envisagez une position longue ; si des ordres de vente massifs apparaissent en haut, soyez prudent.

Indicateur de sentiment du marché

L’indice de peur/avidité est un outil clé pour mesurer la psychologie du marché, avec une plage de 0-100. 0 indique une peur extrême, 100 une cupidité extrême, 50 est neutre. On peut aussi suivre le volume de liquidation, les contrats ouverts, le ratio long/court, etc., sur la blockchain.

Cinq indicateurs techniques pratiques en détail

Moyenne mobile (MA)

La moyenne mobile est une courbe calculée en faisant la moyenne des prix sur une période donnée, utilisée pour repérer les points de retournement de tendance, supports et résistances.

Lorsque le prix est au-dessus de la MA et qu’il la touche, la MA agit comme support, signal d’achat ; lorsqu’il est en dessous, la MA devient résistance, signal de vente. Si le prix s’éloigne trop de la MA, un retour à la moyenne est attendu.

Il existe la Moyenne Mobile Simple (SMA) et la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA). L’EMA donne plus de poids aux prix récents, étant plus sensible aux nouvelles tendances. Les périodes courantes sont 7, 30, 120 jours.

Bandes de Bollinger (Bollinger Bands)

Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes : la bande supérieure, la bande médiane et la bande inférieure, utilisées pour juger si un actif est suracheté ou survendu.

Lorsque le prix approche la bande supérieure, le marché est en surachat, il pourrait bientôt baisser, signal de vente ; lorsqu’il approche la bande inférieure, le marché est en survente, il pourrait remonter, signal d’achat ; au milieu, la tendance continue.

RSI (Relative Strength Index)

Le RSI mesure la vitesse et la force des mouvements de prix, basé sur la moyenne des gains et pertes sur une période (généralement 14 jours), convertie en une valeur de 0 à 100.

Un RSI supérieur à 70 indique une zone de surachat, le marché est potentiellement suracheté, risque de correction ; en dessous de 30, une zone de survente, opportunité d’achat. Une divergence entre RSI et prix peut signaler un retournement.

Indicateur KDJ

KDJ comprend trois lignes : K, D, J, aussi de 0 à 100. Quand K dépasse 80 puis croise D à la baisse, c’est un signal de surachat, tendance baissière ; quand K est en dessous de 20 puis croise D à la hausse, c’est un signal de survente, tendance haussière. La ligne J, qui est la différence entre K et D, sert à confirmer.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Le MACD sert à repérer les points de retournement de tendance et à générer des signaux d’achat ou de vente, comprenant DIF, DEA et l’histogramme.

Croisement doré : lorsque DIF croise DEA à la hausse, tendance haussière, signal d’achat.

Croisement mort : lorsque DIF croise DEA à la baisse, tendance baissière, signal de vente.

L’histogramme MACD positif indique que la ligne rapide est au-dessus de la ligne lente, tendance haussière ; négatif, tendance baissière. La divergence entre MACD et le prix indique aussi un possible retournement.

Données en temps réel

État actuel du Bitcoin (BTC)

Prix actuel : $87,380 USD

C’est l’actif de référence le plus consulté en analyse technique de Crypto. Les investisseurs peuvent utiliser les indicateurs et méthodes ci-dessus pour analyser le BTC et repérer des opportunités d’achat ou de vente.

Outils de lecture de marché et plateformes de données recommandés

Outil de graphique de tendance

• Fournit des graphiques de tendance pour diverses Crypto et outils d’opération, avec une barre d’outils complète à gauche, plus de 100 indicateurs techniques accessibles via la recherche à droite
• Certaines grandes plateformes d’échange proposent aussi des versions basiques et avancées de graphiques

Plateforme de consultation de données

• Fournit des données blockchain, flux de capitaux, positions, etc.
• Plateforme mondiale en temps réel pour graphiques Crypto et données de marché, avec capitalisation, volume 24h, part de marché du Bitcoin, indice de sentiment, etc.
• Suivi de plus de 14 000 Crypto, avec données détaillées et graphiques

La règle d’or de l’analyse technique de Crypto

Après avoir maîtrisé les indicateurs et outils de base, la prochaine étape est de pratiquer pour étudier les régularités des données, définir ses points d’entrée et de sortie. Il faut garder à l’esprit :

1. C’est un processus de longue haleine
L’analyse technique demande pratique et validation continues, des erreurs seront inévitables, mais il faut persévérer. Le trading est un apprentissage permanent, visant une précision avec une probabilité plus élevée, non une perfection absolue.

2. La gestion des risques est cruciale
Chaque transaction doit avoir un ratio risque/rendement clair, avec un stop-loss psychologique pour éviter que l’émotion ne mène à des pertes continues.

3. Faire un bilan régulier
Il faut régulièrement revoir ses trades, analyser les succès et échecs, et optimiser sa stratégie.

4. Multiplier les indicateurs
L’analyse technique peut aussi échouer, surtout en cas d’événements imprévus. Il ne faut pas s’appuyer uniquement sur un seul indicateur, mais en croiser plusieurs pour obtenir des signaux plus fiables.

La valeur centrale de l’analyse technique de Crypto réside dans l’aide à saisir précisément le bon moment et le bon prix pour acheter ou vendre, en verrouillant rapidement les profits ou en limitant les pertes. En étudiant systématiquement les chandeliers, moyennes mobiles, bandes de Bollinger, RSI, KDJ, MACD, etc., et en combinant avec l’analyse du volume et des flux de capitaux, le trader peut améliorer la scientificité de ses décisions et augmenter ses chances de succès. Mais il faut toujours garder en tête qu’il n’existe pas d’indicateur parfait, seulement une capacité de trading en constante évolution.