Le flux de liquidations massives de contrats n'a jamais cessé, mais il y a toujours des gens qui continuent d'y plonger. En fin de compte, beaucoup ne comprennent pas vraiment ce qu'est un contrat.

Tu penses vraiment qu'ouvrir un levier de 5x ou 10x équivaut à une position multipliée par 5 ? Imagine que tu as 10 000 U en compte, avec une limite de perte maximale de 500 U, et que tu ouvres une position de 30 000 U — en apparence, c'est un levier de 5x, mais en réalité, le risque assumé a explosé à 60x. Beaucoup n'ont aucune idée des conséquences de ce levier amplifié, et se croient en sécurité en pensant qu'ils jouent prudemment.

Les vrais experts savent que le trading de contrats est avant tout un jeu de couverture de risques, pas un casino où l'on joue sa chance. Chaque centime de profit est basé sur la liquidation et la perte des autres. La plupart des traders professionnels attendent — ils attendent la bonne opportunité, le bon moment, que le marché atteigne la bonne configuration. Une fois qu'ils décident d'agir, leur objectif est de réaliser un profit précis, pas de faire n'importe quoi.

Pour survivre sur ce marché, des opérations contraires à la nature humaine sont souvent la clé. Lorsqu'il y a panique, il faut rester extrêmement calme ; quand les autres sont avares, il faut être encore plus prudent. L'exécution stricte des stops est non négociable : les pertes doivent généralement rester en dessous de 5% du capital, et dès que le profit apparaît, il faut couper rapidement la perte pour laisser courir le gain — un ratio risque/rendement d'au moins 1:2 en vaut la peine.

Il y a toujours des gens pour dire : "Les contrats, c’est juste du gambling ?" — cette idée est en fait inversée. La raison de ta liquidation, c’est que tu as parié, alors que ceux qui gagnent régulièrement le font parce qu'ils calculent précisément le risque, gèrent strictement leur position, et suivent une discipline. La méthode essentielle n’est pas quelque chose qu’on trouve facilement dans la rue, il faut l’étudier et la comprendre par soi-même.

Si tu te contentes encore de passer des ordres selon ton feeling, mon conseil est de dormir tôt, ne pas veiller tard — de toute façon, dans tes rêves, il y a tout. Si tu veux vraiment apprendre cette discipline, il faut commencer par la gestion des risques et le contrôle des positions, et construire étape par étape ton propre système de trading.