Pourquoi 90 % des traders en crypto perdent de l'argent et seuls deux types de personnes survivent

La plupart des traders en crypto échouent non pas parce qu’ils manquent de grandes opportunités, mais parce qu’ils privilégient les profits rapides à la préservation du capital et quittent le marché avant le début du prochain vrai cycle.

Les seules personnes qui survivent de manière constante sont les vétérans à long terme qui apprennent des cycles répétés, et les preneurs de risques très résilients qui survivent à plusieurs échecs et adoptent finalement la discipline.

Le succès durable en crypto provient de la gestion des risques, de la patience et de la capitalisation régulière, et non de la recherche de levier, de l’engouement ou de gains exceptionnels ponctuels.

INTRODUCTION

Dans le monde de la crypto, il y a eu trop d’histoires de gains cent fois plus importants. À cause de cela, la plupart des gens entrent sur le marché avec un seul objectif : faire de l’argent rapidement.

Mais presque toutes les données pointent vers le même résultat. La plupart des gens finissent par quitter le marché avec des pertes.

Cet article ne vous apprendra pas comment trouver le prochain grand gagnant. Au lieu de cela, il se concentre sur quelque chose de plus important : comment survivre dans un marché brutal.

LA SURVIE PRIME, LES PROFITS Viennent EN SECOND

Ce n’est qu’en protégeant votre capital que vous pouvez rester dans le jeu.

La plupart des gens entrent dans la crypto en croyant que c’est un raccourci vers la richesse. Ils veulent gagner beaucoup d’argent en le moins de temps possible. Cette méprise est la principale raison pour laquelle tant de personnes échouent.

Il existe un mythe courant en crypto : le temps mène automatiquement à la richesse.

En réalité, la chose la plus importante en crypto n’est pas de devenir riche rapidement. C’est de survivre assez longtemps pour atteindre une véritable opportunité.

LES COCCINELLES QUI SURVIVENT À CHAQUE CYCLE

Ce sont des vétérans expérimentés qui ont vécu plusieurs cycles haussiers et baissiers. Ils ont vu l’effondrement de la bulle ICO de 2017. Ils ont connu la montée et la chute de DeFi Summer. Ils ont participé à la frénésie NFT. Ils ont été blessés par FTX. Ils ont été liquidés plus d’une fois.

Pourtant, ils ont survécu.

Ils ont survécu parce qu’ils ont appris à considérer le fait de rester dans le jeu comme la priorité absolue. Ils ont été robustes. Ils ont été piratés. Mais chaque événement leur a appris quelque chose. Chaque cycle a affiné leur stratégie. Avec le temps, ils sont devenus plus sélectifs, plus patients et plus disciplinés.

LES ÉLUS

C’est le deuxième groupe. Selon toute logique, ils auraient tout perdu il y a des années.

Ils ont été balayés plus d’une fois. Ils ont laissé des fonds sur FTX et les ont perdus. Ils ont été surlevés et liquidés. Mais d’une manière ou d’une autre, ils ont survécu.

Peut-être qu’une partie seulement de leur capital a été perdue. Peut-être qu’ils ont conservé une position de base dans un portefeuille froid. Peut-être qu’ils ont recommencé deux ou trois fois. Peut-être qu’ils ont attrapé une transaction chanceuse qui a tout changé.

Vous pouvez l’appeler chance, miracle ou refus obstiné d’abandonner. Ces personnes ont appris la survie de la manière la plus douloureuse possible. Elles ont parié jusqu’à ce qu’une mise fonctionne enfin.

SURVIVANTS VS PERDANTS

Les survivants se concentrent sur la défense. Les perdants poursuivent le potentiel de gains.

Les survivants Protègent le capital Ne prennent que des trades à haute probabilité Évitent le trading de revanche

Les perdants Poursuivent chaque mouvement Veulent une croissance rapide du compte Pensent pourquoi tout le monde gagne de l’argent au lieu de se demander ce qu’ils ont mal fait

Si le trading crypto était un combat de boxe, avoir le coup le plus fort ne compterait pas si vous ne pouvez pas vous défendre. Le trading fonctionne de la même manière. La défense gagne à long terme.

Vous pouvez avoir une excellente analyse et de solides compétences en recherche. Mais si vous ne pouvez pas protéger votre capital, rien de tout cela n’a d’importance.

La plupart des gens échouent parce qu’ils valorisent la réalisation d’argent plus que l’évitement des pertes.

LE NŒUD DE LA SURVIE : IL FAUT PERDRE UNE FOIS

C’est un sujet souvent discuté dans la communauté. Perdre tout vous change.

La leçon est brutale mais efficace. Elle élimine les mauvaises habitudes et tue la confiance excessive. Elle vous enseigne que le marché ne se soucie pas de vos émotions ou de votre analyse. Le marché vous humiliera rapidement.

Les personnes qui sont tombées à zéro et sont revenues ont appris des leçons que ceux qui n’ont vu que des gains ne comprennent jamais pleinement. Elles savent ce que ressent le fond. Cette connaissance les rend prudents, calculés et patients.

Si vous aviez compris la survie dès le début, vous n’auriez pas eu besoin de tout perdre pour l’apprendre.

Si vous aviez appris la gestion de la taille de position dès le début, vous n’auriez pas été liquidé. Si vous aviez pratiqué la gestion des risques tôt, vous n’auriez pas eu besoin de tout perdre. Si vous aviez priorisé la protection du capital avant les profits, vous n’auriez pas besoin de recommencer. Si vous aviez appris des erreurs des autres plutôt que des vôtres, vous auriez économisé ce coût de formation.

LE PIÈGE DE LA SURVIE

Être prudent, c’est bien. Mais une fois que vous vous concentrez trop sur la non-perte, un autre problème apparaît.

Vous cessez d’attendre de bonnes opportunités et commencez à attendre des opportunités parfaites. Les opportunités parfaites sont rares. Avec le temps, vous ratez tout.

De nouvelles narrations apparaissent et vous dites que personne n’en parle. Je vais passer mon tour. De bons points d’entrée apparaissent et vous dites qu’il est trop tard. Probablement un piège.

Chaque opportunité manquée nuit à votre confiance. La peur de la perte remplace lentement le désir de gagner.

Le risque, lorsqu’il est calculé et dimensionné correctement, est la seule façon de faire de l’argent.

Beaucoup de personnes qui ont été liquidées tombent dans ce piège de la survie. Elles deviennent des analystes permanents. Elles regardent les actifs passer de cent à cinq cents tout en disant qu’elles attendent un recul. Survie sans exécution n’est que regarder.

Nous devons trouver un équilibre. Protéger le downside tout en agissant lorsque l’opportunité se présente.

Si vous avez regardé pendant des mois alors que des opportunités passaient, vous êtes probablement coincé dans le piège de la survie. Le marché récompense la patience mais punissent l’hésitation.

LA SURVIE COMPLÉMENTÉE : LE FACTEUR LE PLUS IGNORÉ

La plupart des gens ignorent la survie composée.

Imaginez faire deux gros gains, puis subir deux pertes lourdes de quatre-vingt pour cent et quatre-vingt-dix pour cent. Votre capital finit bien en dessous de votre point de départ.

Comparez cela à un trader discipliné qui réalise des gains réguliers de quarante à cinquante pour cent et évite les pertes profondes. Avec le temps, son capital croît plusieurs fois.

Cela montre une vérité dure : de petites victoires constantes avec patience battent souvent une volatilité extrême. La véritable capitalisation n’est pas de trouver une transaction cent fois plus grande. Il s’agit d’une croissance régulière.

LA GESTION DES RISQUES

Tout le monde devrait comprendre ces principes.

Taille de position Ne mettez pas trop dans une seule transaction au point de mettre fin à votre parcours si vous la perdez. Si vous ne pouvez pas accepter qu’une position aille à zéro, elle est trop grande.

Risque de contrepartie Ne laissez pas trop de capital sur des échanges centralisés. Si vous ne contrôlez pas les clés, vous ne contrôlez pas les actifs. Aucune plateforme n’est trop grande pour faire faillite.

Levier Double les pertes Le levier amplifie les gains et les pertes. Le marché n’a aucune pitié pour les positions surlevées. Utilisez le levier uniquement si vous acceptez pleinement le risque.

Gestion de la liquidité Gardez toujours du capital disponible. Quand les autres paniquent, avoir des fonds vous donne des opportunités. Les meilleures entrées apparaissent lorsque la peur est extrême.

Contrôle émotionnel Établissez des règles avant que les émotions ne prennent le dessus. Faites une pause après de grosses pertes. Prenez des profits quand vous êtes en avance. Évitez le trading de revanche et les entrées motivées par la peur.

L’objectif de la gestion des risques est de survivre jusqu’à la prochaine opportunité.

ATTENDRE LA BONNE OPPORTUNITÉ

L’attente est l’une des parties les plus importantes du trading.

Les traders suivent de nouvelles narrations, suivent l’argent intelligent, lisent des recherches et comparent les événements actuels avec les cycles passés.

Vous n’avez pas besoin de trader tout. Vouloir participer à chaque événement est la raison pour laquelle les gens perdent. Parfois, ne pas trader est une opération.

LE PIÈGE DE LA COMPARAISON

Les réseaux sociaux créent une illusion que tout le monde gagne de l’argent.

Vous ne voyez pas les comptes liquidés. Le biais de survivance est réel. Seuls les gagnants publient leurs résultats.

Quand les gens demandent pourquoi vous ne vous êtes pas encore enrichi, ils ignorent la réalité.

Il y a eu de longs marchés baissiers où ne rien faire était la bonne décision. FTX a liquidé les fonds des utilisateurs. Les crashs éclair ont liquidé le levier. Les escroqueries et les arnaques sont apparues sans avertissement. Le temps a été consacré à apprendre plutôt qu’à jouer.

Arrêtez de comparer. Chacun a un capital et une tolérance au risque différents. Le progrès en connaissance, capital et positionnement est un vrai progrès.

APPRENDRE D’ABORD, GAGNER PLUS TARD

Chaque trader à succès passe par une phase d’apprentissage. Pendant cette période, les profits qui changent la vie sont rares. Vous payez pour des erreurs et pour comprendre la psychologie du marché, les cycles et les narrations.

Certaines personnes essaient de sauter cette phase. Elles entrent lors des marchés haussiers, gagnent quelques fois, et pensent tout comprendre. Quand les conditions changent, elles perdent tout.

Les vétérans ont passé des années à apprendre. À lire des livres blancs. À étudier la conception de la couche 1. À comprendre la mécanique de DeFi. À apprendre comment la valeur est créée et comment elle est extraite.

Les chanceux réalisent finalement que l’apprentissage est nécessaire. La perte répétée le rend évident.

SURVIVRE ASSEZ LONGTEMPS POUR LE PROCHAIN CYCLE

Votre tâche est d’être encore là lorsque la prochaine vraie opportunité arrivera.

Après FTX, beaucoup ont dit que la crypto était finie. Ceux qui ont survécu sont restés sur le marché. Quand le prochain cycle a commencé, ils étaient prêts.

Après des crashs éclair et des liquidations, les gens ont encore appelé le sommet. Chaque catastrophe élimine des participants et crée de nouveaux survivants.

Bitcoin n’était pas censé réussir. Ethereum n’était pas censé réussir. Les NFT devaient tomber à zéro. Chaque marché baissier était considéré comme la fin.

Et pourtant, quelque chose de nouveau émerge toujours.

La vraie clé n’est pas de capter la prochaine explosion. C’est de rester dans le jeu assez longtemps pour la voir. La rapidité ne gagne pas. La survie, la discipline et l’accumulation régulière sont ce qui distingue ceux qui durent de ceux qui disparaissent.

Voulez-vous sprinter, ou voulez-vous être celui qui reste debout à la fin ?