Pasar Saham AS Diperkirakan Mengalami Volatilitas Jangka Pendek Sebelum Reli Menjelang Akhir Tahun, Ramalan Ned Davis

Menurut strategi Ned Davis Research Ed Clissold pada 13 Juli, pasar saham AS kemungkinan akan mengalami volatilitas dalam waktu dekat sebelum kemudian reli hingga akhir tahun. Clissold mencatat bahwa S&P 500 turun kurang dari 1% dari level tertinggi baru-baru ini dan tetap sekitar 8% di atas rata-rata bergerak 200 hari, yang menunjukkan tren kenaikan jangka panjang masih utuh.

Analisis teknis sang strategist menunjukkan bahwa S&P 500 Cycle Composite mengindikasikan volatilitas berlanjut hingga pertengahan Agustus, lalu kemungkinan koreksi pada awal Oktober, sebelum kemudian kembali menguat hingga akhir tahun. Model alokasi aset Ned Davis merekomendasikan bobot saham sebesar 70% per akhir Juni, level tertingginya dalam empat tahun, disandingkan dengan obligasi 25% dan kas 5%.