DanielRomero

主要光子学サプライチェーン企業の前方EV/EBITDA
$AXTI | AXT：374倍
$AAOI | Applied Optoelectronics：120倍
$CIEN | Ciena：51倍
$LITE | Lumentum：45倍
$FN | Fabrinet：36倍
$AIXA | AIXTRON：36倍
$TSEM | Tower Semiconductor：35倍
$COHR | Coherent：33倍
$GLW | Corning：30倍
$SOI | Soitec：14倍

$LITE は安く見える
私は$COHR が今最も優れた技術と収益を持っていることを理解している
しかし、$LITE は非常に有能な会社であり、その財務状況は今はより強い
この差が長期的に続くとは思えない、少なくともこの規模では
何か意見はありますか？

$INTC はパートナーシップと見出しに関してすべて正しく行っています
今、問題は：収益もその傾向に従うかどうかですか？
それが、$60 株を$120 株から区別するものです

𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐧: リンクス、目標株価を $825 に引き上げ
同社は、最近の調査でMicronが2027年までにHMB容量を売り切ったことを示し、経営陣の以前の2026年までの容量販売予測を超えていると述べた。 同社はまた、MicronのDDR5/lpDDR5容量も2027年までに売り切れる可能性があるとも述べた。
リンクス・エクイティは、Micronが2027年の供給を主要顧客に割り当てた後、2028年までの供給と価格交渉を行っている可能性が高いと見ている。 同社は、2028年度の収益が40％増加すると予想しており、市場のコンセンサス予測は横ばいまたは減少している。
同社は、市場は第2四半期の契約価格の上昇に注目しているが、実際のストーリーはMicronが2027年までの需要と価格についての見通しを得た可能性があることだと述べた。リンクス・エクイティは、2028年が新しいDRAMウエハー容量が稼働する年になると予想している。
$825 の目標株価は、同社によるとストリート最高水準を示している。リンクス・エクイティは、来週の決算シーズン開始前に積極的な買いを推奨した。

私は$ONDS
しかし、多くの買収がある中で、今年は期待の下の層を見て、収益や決算発表を確認する必要があります
会社の本質的なパフォーマンスを正確に把握せずに希薄化されるのは安心できません

$AMD は今年の収益を圧倒するだろう
様子を見よう

2つのぬるい意見
$AMZN は$MSFT
よりはるかに価値があるはずだ
ジャッシーはナデラよりも優れたCEOだ

314％の総リターンを$NBIS で達成し、$MU では365％を達成、1年で(平均して)
これらの2つがさらに1年で100％上昇しても、依然として適正な評価と感じられるのは驚きだ

誰が私たちが計算不足だと言ったのだろうか？
もしかしたら、あなたはすべての業界関係者の話を聞くことができたかもしれない
または、$NVDA が売り切れになっているのを見たり
GPUレンタル価格を見たり
または、ハイパースケーラーが長期的に容量を確保しようと慌てているのに気づいたり
$NBIS を買うのに最適な瞬間は、誰もがネオクラウドモデルを非難していたときだった

最近$IREN に何が起こったのですか？

フォトニクス企業は非常に期待されている
それでも、これらの株式の多くは全く高価ではない
$NVDA は$AVGO
$LITE、$COHR、そして$TSEM と比べてCPOに対してははるかに積極的になるだろう
これらの企業の収益にはいくつかのサプライズがあると予想しており、2027年までにはさらに大きな驚きがあるだろう

モルガン・スタンレーは、$GOOG は2027年に$NVDA よりもAIアクセラレータユニットをわずか25％少なく出荷すると推定している

市場が黙示録的な状態から超強気に一気に転じる速さには驚かされます
半分投資家がLNGのロングと$SMH プットを買うところから、フォトニクス株を30倍の売上高に押し上げ、$INTC を新高値に押し上げるまでになりました

これをブックマークしてください：記憶力は2028年までピークに達しません、そして$MU はここから100%に再評価されます