6 de fevereiro de 2024, notícias, à medida que o Bitcoin continua a enfraquecer, o mercado está cada vez mais ansioso pelo “bottom” final deste ciclo de queda. O trader experiente e analista de gráficos Peter Brandt publicou nas redes sociais que, mesmo que o Bitcoin apresente uma forte retração como nos ciclos anteriores, o espaço de queda pode ser limitado, e os 42.000 dólares podem tornar-se uma zona de suporte importante.
Brandt descreve o movimento atual como uma “queda de casca de banana”, referindo-se a uma correção repentina, rápida e que pega a maioria dos traders de surpresa. Ele acredita que, na história do Bitcoin, estruturas semelhantes ocorreram várias vezes durante os mercados de baixa, com o preço caindo rapidamente em um curto período, seguido de uma formação de fundo perto de níveis de suporte críticos e uma recuperação. Por isso, ele acredita que esta retração pode estar chegando ao fim.
Dados indicam que o Bitcoin já quebrou a barreira de 65.000 dólares, atualmente cotado em cerca de 64.820 dólares, com uma queda diária de aproximadamente 8%, uma queda semanal superior a 21% e uma retração mensal de quase 30%. Ao mesmo tempo, o valor total de mercado das criptomoedas caiu para cerca de 2,24 trilhões de dólares, indicando uma clara redução na apetência ao risco de curto prazo. Brandt anteriormente ajustou seu objetivo de médio prazo de 58.000 dólares para 54.000 dólares, e agora fornece uma zona de defesa ainda mais baixa, destacando que perto de 42.000 dólares pode haver um forte suporte.
Em um tweet, ele afirmou: “Se o mercado continuar a recuar como nos mercados de baixa anteriores, é provável que os touros não percam muito dos 42.000 dólares, estamos próximos dessa zona.” Esta faixa também é vista por alguns analistas técnicos como um ponto de convergência entre a linha de tendência de longo prazo e áreas de alta densidade de volume de negociações históricas.
No âmbito macroeconómico, o aumento das tensões geopolíticas e o retorno de fundos para ativos tradicionais considerados refúgios seguros são considerados fatores importantes que impulsionaram a pressão de venda recentemente. O sentimento do mercado enfraqueceu, colocando ativos altamente voláteis sob maior teste.
Para os investidores, a visão de Brandt não garante uma reversão, mas fornece uma coordenada de observação crucial. A próxima questão será se o Bitcoin conseguirá estabilizar nesta zona, o que será um sinal importante para a tendência de médio prazo.
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O principal motor desta anomalia é a liquidação forçada localizada em um cenário de posições altamente alavancadas no mercado de derivativos. Os dados atuais mostram que a quantidade em aberto dos contratos futuros perpétuos de BTC permanece em níveis elevados, acumulando alavancagem no mercado; dentro da janela da anomalia, a alavancagem dos longs é reduzida de forma passiva, acionando a cadeia de liquidações forçadas, o que leva a uma queda passiva no preço à vista. O fluxo de fundos dos ETFs mantém-se neutro e contrasta com a saída líquida significativa de grandes fundos on-chain, reforçando ainda mais que a queda de preços desta vez é dominada pela liberação endógena de risco dentro do mercado de derivativos.
Além disso, dados em nível diário mostram que grandes endereços (\u003e$10M) continuam com saídas líquidas, totalizando -12,987.03 BTC; isso deveria dar suporte aos preços, mas ainda não foi observada, durante a fase de anomalia, uma grande venda concentrada nem um aumento acentuado de atividade on-chain. No nível de ETFs, os principais ETFs não apresentam grandes oscilações de fluxo de fundos, indicando que instituições não tiveram uma venda em tendência. O volume de negociações no mercado à vista e no mercado de derivativos permanece alto; a estrutura de posições de algumas plataformas líderes é altamente concentrada. Com a convergência de múltiplos fatores, o efeito de liquidação forçada localizada é ampliado, e então se transmite ao mercado à vista.
No momento, o mercado ainda está em uma fase de operação com alta alavancagem. É necessário ficar atento ao fato de que a amplificação da volatilidade futura pode gerar uma nova rodada de pressão por liquidações. Observe com atenção indicadores como entrada/saída líquida de BTC nas exchanges, grandes transferências em nível de minutos, posições no mercado de derivativos, taxa de financiamento e volume de liquidação. Caso haja uma mudança brusca no fluxo de fundos no lado dos derivativos ou dos ETFs, também pode existir risco de uma queda sistêmica. O risco de volatilidade acentuada no curto prazo é proeminente; investidores devem acompanhar de perto os dados subsequentes do mercado e as dinâmicas on-chain.
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