Após uma recuperação em V massiva desde o seu flash crash para $60.000, um dos maiores gestores de ativos do mundo indicou que o fundo pode estar atingido.
Jurrien Timmer, diretor de macro global na Fidelity Investments, identificou publicamente a faixa de meados de $60k como uma zona de compra crítica.
O ponto de preço chave
O mercado mais amplo esteve fixado em notícias macro na semana passada, mas Timmer manteve o foco nos aspetos técnicos do Bitcoin. Apesar do medo que dominou o mercado mais cedo hoje, ele reafirmou a sua convicção no piso do preço do ativo.
Histórias EM DESTAQUE
Bitcoin (BTC): Fidelity Identifica $65K como ‘Ponto de Entrada Atraente’
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“Os mercados falaram alto na semana passada sobre o próximo Presidente do Fed a ser anunciado”, escreveu Timmer. “Para o Bitcoin, contudo, continuo a ver $65k como um ponto de entrada atraente.”
O ouro continuará a superar o Bitcoin
Timmer também abordou o “elefante na sala”, que é o facto de o ouro ter recentemente superado a sua contraparte digital.
O ouro disparou para novos máximos históricos devido à compra pelos bancos centrais e ao medo geopolítico.
Timmer atribui este atraso ao posicionamento técnico, e não a uma falha fundamental do Bitcoin.
“Considerando a distância entre o ouro e o Bitcoin face aos seus níveis de suporte”, explicou Timmer, “suspeito que o ouro continuará a superar o Bitcoin até que os fluxos se convirjam mais.”
Timmer partilhou o que descreveu como um gráfico “de aparência algo cósmica” que acompanha commodities e títulos desde o início do mercado de alta cíclico em outubro de 2022.
Os dados destacam uma realidade dura para carteiras tradicionais 60/40: os títulos de longo prazo estão a falhar na proteção dos investidores, enquanto os “ativos tangíveis” estão a disparar.
“Na minha opinião, as commodities (incluindo metais preciosos) continuam a servir como importantes diversificadores nesta era de domínio fiscal, independentemente de quem financia a dívida e como”, afirmou Timmer.
Ele observou que os metais preciosos “rapidamente… subiram na hierarquia, apesar da sua correlação muito baixa” com o S&P 500, efetivamente conquistando quota de mercado ao Bitcoin nos últimos meses. Em contraste, os títulos de longo prazo permanecem “no último lugar”, alertando que, se os títulos voltarem a ter uma correlação positiva com as ações, os investidores precisarão desesperadamente de “ativos não correlacionados (incluindo altcoins) para navegar pelos riscos.”
18 anos vs. 5 milénios
Num gráfico que compara as capitalizações de mercado ajustadas pela inflação de ativos monetários, ele notou que o ouro atualmente está em cerca de $35 trilhões, enquanto a prata e o Bitcoin estão empatados em aproximadamente $1,8 triliões.
A velocidade com que o Bitcoin atingiu esse marco, no entanto, é sem precedentes na história humana.
“É incrível para mim que o Bitcoin tenha levado 18 anos para atingir uma capitalização de mercado de $1,8 triliões; a prata levou cinco milénios”, observou Timmer. “Obviamente, maçãs com laranjas, mas ainda assim.”
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O principal motor desta anomalia é a liquidação forçada localizada em um cenário de posições altamente alavancadas no mercado de derivativos. Os dados atuais mostram que a quantidade em aberto dos contratos futuros perpétuos de BTC permanece em níveis elevados, acumulando alavancagem no mercado; dentro da janela da anomalia, a alavancagem dos longs é reduzida de forma passiva, acionando a cadeia de liquidações forçadas, o que leva a uma queda passiva no preço à vista. O fluxo de fundos dos ETFs mantém-se neutro e contrasta com a saída líquida significativa de grandes fundos on-chain, reforçando ainda mais que a queda de preços desta vez é dominada pela liberação endógena de risco dentro do mercado de derivativos.
Além disso, dados em nível diário mostram que grandes endereços (\u003e$10M) continuam com saídas líquidas, totalizando -12,987.03 BTC; isso deveria dar suporte aos preços, mas ainda não foi observada, durante a fase de anomalia, uma grande venda concentrada nem um aumento acentuado de atividade on-chain. No nível de ETFs, os principais ETFs não apresentam grandes oscilações de fluxo de fundos, indicando que instituições não tiveram uma venda em tendência. O volume de negociações no mercado à vista e no mercado de derivativos permanece alto; a estrutura de posições de algumas plataformas líderes é altamente concentrada. Com a convergência de múltiplos fatores, o efeito de liquidação forçada localizada é ampliado, e então se transmite ao mercado à vista.
No momento, o mercado ainda está em uma fase de operação com alta alavancagem. É necessário ficar atento ao fato de que a amplificação da volatilidade futura pode gerar uma nova rodada de pressão por liquidações. Observe com atenção indicadores como entrada/saída líquida de BTC nas exchanges, grandes transferências em nível de minutos, posições no mercado de derivativos, taxa de financiamento e volume de liquidação. Caso haja uma mudança brusca no fluxo de fundos no lado dos derivativos ou dos ETFs, também pode existir risco de uma queda sistêmica. O risco de volatilidade acentuada no curto prazo é proeminente; investidores devem acompanhar de perto os dados subsequentes do mercado e as dinâmicas on-chain.
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