O sentimento positivo está a mostrar sinais de regressar ao mercado de criptomoedas na primeira semana de janeiro, criando impulso para a recuperação das altcoins. No entanto, ainda existem muitas dúvidas sobre a sustentabilidade desta tendência de alta.
Algumas altcoins podem enfrentar o risco de liquidação significativa quando os dados de derivativos se aproximarem de níveis perigosos que, no passado, causaram fortes vendas.
Então, quais são os nomes mais destacados?
Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) está a receber forte suporte de vários fatores positivos nesta semana. O número de detentores de ETH aumentou drasticamente; a fila de staking ultrapassou a fila de retirada; e o volume de transações on-chain atingiu o maior nível em uma década.
Graças a isso, os traders aumentaram o capital e usaram alavancagem elevada para posições long, o que aumenta significativamente o risco de liquidação de ordens long em comparação com as short.
Mapa de liquidação do ETH | Fonte: CoinglassNo entanto, um indicador preocupante surgiu: a taxa de alavancagem estimada do ETH atingiu um nível recorde. Este índice reflete o nível médio de alavancagem que os traders estão a usar, e um valor elevado indica que cada vez mais investidores estão a aceitar riscos elevados ao negociar derivativos.
Taxa de alavancagem estimada do Ethereum | Fonte: CryptoQuant. Detentores de longo prazo podem aproveitar estes fatores positivos para buscar lucros de curto prazo. No entanto, o aumento acentuado da alavancagem é um aviso claro do risco de uma grande liquidação a qualquer momento.
Se o ETH cair para a faixa de $2.800 nesta semana, o valor total das posições long que podem ser liquidadas pode ultrapassar $5,8 bilhões.
Bitcoin Cash (BCH)
O investidor experiente Peter Brandt recentemente mencionou o Bitcoin Cash (BCH) na sua análise, afirmando que ele está a aproximar-se de uma resistência importante em $650, e uma ruptura aqui pode abrir caminho para níveis de preço mais altos.
O relatório da Coinphoton também aponta vários fatores que apoiam a tendência de alta do BCH. Os traders de derivativos estão a investir muito capital de alavancagem em posições long, demonstrando expectativas positivas.
Mapa de liquidação do BCH | Fonte: CoinglassNo entanto, os dados do Coinglass mostram que o contrato aberto (OI) do BCH atingiu $980 milhões – o nível mais alto de sempre. No passado, sempre que as ordens abertas ultrapassaram o nível de $600 milhões, o BCH costumava passar por ajustes de preço fortes e prolongados.
Atualmente, o BCH está a negociar perto da resistência de $650, aumentando o risco de pressão de realização de lucros que pode surgir a qualquer momento.
Volume de contratos abertos do BCH | Fonte: CoinglassSe o BCH cair para o nível de $570 nesta semana, o valor total das posições long que podem ser liquidadas pode ultrapassar $80 milhões.
Pepe (PEPE)
O fluxo de capital no início do ano está a mudar fortemente para as meme coins, despertando expectativas de uma nova temporada de meme coins. Previsões otimistas, como a capitalização de mercado do PEPE poder atingir $69 trilhões até 2026, reforçam o sentimento positivo.
O mapa de liquidação do PEPE mostra que, se o preço cair para o nível de $0,00000613, o valor total das ordens long que podem ser liquidadas pode ultrapassar $15 milhões – aproximadamente uma queda de cerca de 10% em relação ao preço atual.
Mapa de liquidação do PEPE | Fonte: CoinglassEste cenário é totalmente plausível, pois o PEPE já aumentou mais de 70% desde o início do ano. Os investidores que compraram cedo estão a obter lucros consideráveis e podem optar por realizar lucros enquanto o sentimento de dúvida ainda prevalece.
Além disso, analistas técnicos alertam para a possibilidade de uma correção segundo a teoria das ondas de Elliott, sugerindo que o PEPE pode já ter concluído a terceira onda de alta.
Espera-se que o mercado de criptomoedas continue a experimentar forte volatilidade nos próximos dias, à medida que aumentam as tensões geopolíticas. Se não aprenderem com os erros que levaram a mais de $150 bilhões em liquidações em 2025, perdas semelhantes podem repetir-se em 2026.
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