Apesar da contínua sombra da geopolítica, o mercado de criptomoedas demonstra uma resistência surpreendente, com o Bitcoin a atingir hoje (4) os 69.000 dólares, aproximando-se novamente da barreira dos 70.000 dólares. Análises de mercado indicam que esta subida não é tanto uma recuperação da “confiança de compra” dos investidores, mas sim um rebote técnico impulsionado por “liquidação de posições vendidas”.
A Enflux, uma corretora de criptomoedas, afirmou que o mercado nem precificou totalmente a crise nem apostou otimisticamente na resolução da situação. No fim de semana passado, os vendedores a descoberto aproveitaram a notícia do conflito militar no Médio Oriente para manipular o mercado, levando o Bitcoin a cair até aos 63.000 dólares. No entanto, ao perceberem que a situação não evoluiria imediatamente para uma guerra regional que afetasse as rotas comerciais globais, as posições vendidas de longa data foram rapidamente eliminadas, desencadeando uma corrida de compra (“short squeeze”).
Na sua análise, a Enflux descreve que a reação dos ativos digitais às tensões geopolíticas é muito mais rápida do que a dos ativos tradicionais:
Quando há fogo ou sanções mais severas, o capital procura urgentemente formas de evacuação, e durante períodos de instabilidade, o Bitcoin frequentemente atua como uma “válvula de alívio de pressão”.
Apesar do sentimento dos investidores de retalho ainda ser de hesitação, as instituições continuam a posicionar-se no mercado. Dados mostram que, nos últimos cinco dias de negociação, os ETFs de Bitcoin à vista continuam a captar fundos, com um fluxo líquido total de 1,45 mil milhões de dólares.
Dados on-chain e indicadores do mercado de derivativos indicam que o mercado de criptomoedas ainda está em uma fase de “cura”. A Glassnode aponta que o Índice de Força Relativa (RSI) do Bitcoin subiu de 36, na semana passada, para cerca de 41. Embora o momentum tenha melhorado, ainda está abaixo do limite de 50, indicando que os compradores ainda não têm vantagem absoluta.
A situação no mercado à vista também melhorou, com o volume de negociação a subir de cerca de 6,6 mil milhões de dólares para aproximadamente 9,6 mil milhões, com compradores e vendedores a mostrarem forças mais equilibradas, sinalizando que a venda de pânico anterior terminou.
No entanto, o mercado de derivativos permanece cauteloso. A Glassnode indica que o custo de manter posições longas alavancadas caiu significativamente, mas os vendedores ainda dominam o mercado de futuros, o que sugere que os traders com alavancagem continuam a ser conservadores quanto ao futuro.
Os dados de previsão do mercado também refletem uma mudança de sentimento semelhante. A probabilidade de o Bitcoin cair para 65.000 dólares em março caiu 11 pontos percentuais, para 73%; a probabilidade de atingir 60.000 dólares diminuiu 10 pontos percentuais, para 41%. Na plataforma de previsão descentralizada Polymarket, a probabilidade de o Bitcoin atingir primeiro os 60.000 dólares em vez de 80.000 dólares caiu 12 pontos percentuais, para 61%.
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