O Bitcoin caiu abaixo de 60.000 dólares, enquanto o aviso do Irão sobre uma explosão em Hormuz faz com que 3 petroleiros invertam a rota.

比特币 em 26 de junho caiu abaixo dos 60 000 dólares, sendo atualmente cotado a 59 732 dólares, uma queda de cerca de 52% em relação ao máximo histórico; o suporte chave de 60 000 dólares que sustentava o Bitcoin desde fevereiro foi agora quebrado. No mesmo dia, a empresa de inteligência marítima Windward reportou que o Irão exigiu que pelo menos 3 petroleiros que estavam a atravessar o Estreito de Ormuz invertessem o rumo e regressassem, e o WTI e o Brent crude subiram ambos mais de 2,6% durante a sessão.

Windward: 3 petroleiros inverteram o rumo, navio de carga singapuriano atacado pela IRGC

A Windward reportou que o Irão emitiu avisos de rádio aos navios perto do Estreito de Ormuz: todos os navios devem ligar os sinais de identificação e obter autorização prévia do Irão para transitar, caso contrário, todos os riscos são da responsabilidade do navio. Os navios afetados estão todos a navegar ao largo da costa de Omã – uma área anteriormente considerada fora do controlo efetivo do Irão.

A Administração do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) afirmou que qualquer navio que não navegue de acordo com as rotas aprovadas será considerado como navegação não autorizada e não estará coberto pela sua segurança. Pouco antes da emissão dos avisos acima, funcionários dos EUA revelaram ao Wall Street Journal que um navio de carga com bandeira de Singapura foi atacado pelo Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) do Irão, o primeiro incidente de segurança grave contra um navio comercial desde que os EUA e o Irão chegaram a um acordo para retomar a navegação no Estreito de Ormuz.

Anteriormente, na quarta-feira (25 de junho), 49 navios atravessaram o Estreito de Ormuz, o maior número num único dia desde o início do conflito atual, mas esta tendência de recuperação inverteu-se após o incidente de interceção iraniano.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante uma visita ao Bahrein, afirmou que se os navios não puderem transitar em segurança, isso significa que o acordo assinado na semana passada entre os EUA e o Irão foi violado.

Volume de compra de opções de venda da IBIT atinge 275 mil contratos

De acordo com os dados da thinkorswim, foram compradas 275 mil opções de venda e 129 mil opções de compra da IBIT. O prémio total das opções da IBIT foi de 187 milhões de dólares, dos quais 144 milhões de dólares provenientes de opções de venda. A volatilidade implícita da IBIT é de 53, com uma flutuação de preço diária de cerca de 3%; para as opções com vencimento a 31 de julho, a probabilidade de o preço das ações da IBIT cair abaixo dos 30,50 dólares (cerca de mais 10% de queda) no final do mês é de 48%, e a probabilidade de subir 10% é de 55%.

Nos primeiros 60 minutos de queda na sessão matinal, o montante de liquidação de posições longas alavancadas foi de cerca de 450 milhões de dólares. Depois de o Bitcoin ter caído abaixo dos 59 000 dólares, o mercado vê os 52 000 dólares como um intervalo de risco realista para 2026.

Desde o início do ano, o Bitcoin acumula uma queda de 32%, e a Solana caiu 47%; o gatilho para esta queda foi o facto de as criptomoedas não terem acompanhado a recuperação do mercado de ações. No mesmo dia, o analista Kyle Bertamini, da Enverus Intelligence Research, afirmou que o mercado de petróleo bruto está atualmente mais "sobrevendido" do que em "excesso de oferta".

A Strategy detém 847.363 BTC a um preço médio de 75 651 dólares

A Strategy detém atualmente 847.363 bitcoins, com um preço médio de compra de 75 651 dólares; quando o Bitcoin estava a cerca de 58 800 dólares, a posição estava cerca de 14,3 mil milhões de dólares abaixo do custo. As opções da Strategy mostram que, nesse dia, foram negociadas 505 mil opções de venda e 403 mil opções de compra, com os traders a comprarem 83 mil opções de venda e a venderem 72 mil opções de compra.

Perguntas Frequentes

Qual é o impacto direto da interceção de petroleiros no Estreito de Ormuz pelo Irão?

Os dados da Windward mostram que pelo menos 3 petroleiros inverteram o rumo após receberem instruções do Irão, e outros 2 alteraram a sua rota; um navio de carga de Singapura foi atacado pela IRGC, o primeiro incidente de segurança grave após o acordo EUA-Irão. O WTI e o Brent crude subiram ambos mais de 2,6% durante a sessão, e antes do conflito atual, cerca de um quinto do transporte mundial de petróleo bruto passava pelo Estreito de Ormuz.

O que mostram os dados de opções da IBIT sobre a precificação do Bitcoin pelo mercado?

A proporção de transações de venda para compra da IBIT é de aproximadamente 2:1; dos 187 milhões de dólares em prémios de opções, 144 milhões provêm de opções de venda; para as opções com vencimento a 31 de julho, o mercado atribui uma probabilidade de 48% de o preço das ações da IBIT cair abaixo dos 30,50 dólares (mais 10% de queda) no final do mês, e uma probabilidade de 55% de subir 10%, com uma volatilidade implícita de 53.

Apoio de 60 000 dólares do Bitcoin rompido, qual é o lucro/perda da posição da Strategy?

A Strategy detém 847.363 bitcoins a um preço médio de 75 651 dólares; quando o Bitcoin estava a cerca de 58 800 dólares, a posição estava cerca de 14,3 mil milhões de dólares abaixo do custo. O Bitcoin caiu 32% desde o início do ano, e a Solana caiu 47%; as liquidações de posições longas alavancadas nos primeiros 60 minutos da sessão matinal foram de cerca de 450 milhões de dólares.