Buffett revela o investimento $30B na Alphabet e altera o plano de património para a família

Warren Buffett divulgou a estratégia de investimento da Berkshire Hathaway de 30 mil milhões de dólares em Alphabet numa rara entrevista de 1 hora à CNBC. O investidor, de 95 anos, revelou que foi ele próprio a lançar a ideia da compra da Alphabet, contrariando as suposições de mercado de que o sucessor Greg Abel liderou a aquisição das ações de tecnologia. Buffett também anunciou um prazo acelerado de 8 anos para doar a totalidade da sua participação na Berkshire a fundações familiares, em vez da Gates Foundation, citando a idade avançada dos seus filhos e as recentes decepções com acontecimentos relacionados com a Gates.

Buffett Revela a Origem do Investimento em Alphabet de 30 mil milhões de dólares

A posição da Berkshire em Alphabet totaliza 30 mil milhões de dólares após três compras separadas: 4,3 mil milhões de dólares no 3.º trimestre do ano passado, 11,5 mil milhões de dólares no 1.º trimestre deste ano, e uma compra direta de 10 mil milhões de dólares de ações à própria Alphabet. Buffett afirmou “sugeri que comprássemos isso primeiro” durante a entrevista à CNBC, esclarecendo que, embora Greg Abel tenha dado a aprovação final como decisor, foi Buffett quem teve a ideia do investimento. Esta divulgação contradisse a especulação do mercado que atribuía a compra das ações de tecnologia a Abel, tendo em conta o princípio de longa data de Buffett de evitar investimentos em tecnologia que não compreende.

Buffett reconheceu que a Alphabet não é a sua participação preferida, afirmando que prefere “pelo menos quatro ou cinco ações” a esta. Ainda assim, elogiou os investimentos massivos da Alphabet em infraestrutura de IA e descreveu-a como tendo uma probabilidade de sobrevivência muito elevada entre as empresas cotadas na Wall Street. “Há demasiadas empresas na Wall Street criadas apenas para serem vendidas, mas a Alphabet é diferente”, disse Buffett, acrescentando “não a ter comprado antes foi um erro”.

Apple Continua a Ser a Maior Participação a 76 mil milhões de dólares Apesar da Transição de Cook

A Apple mantém-se como a ação preferida de Buffett, com as participações da Berkshire avaliadas em aproximadamente 76 mil milhões de dólares. Buffett mostrou decepção com a saída de Tim Cook do cargo de CEO da Apple, afirmando que ficou “profundamente desapontado e arrependido” com a notícia. Apesar desta transição de liderança, Buffett sublinhou que “a minha visão otimista sobre a Apple continua inalterada”, demonstrando confiança contínua na empresa.

Berkshire Acelera Plano de Sucessão para um Prazo de 8 Anos

Buffett alterou o seu calendário anterior de doações de 10 anos para alienar todas as ações da Berkshire num prazo de 8 anos. Indicou as idades dos seus filhos como razão principal — os seus três filhos, que atualmente estão na casa dos 70 anos, vão chegar aos 81 anos de idade (idade da filha mais velha) em 8 anos. Buffett explicou a necessidade de executar a distribuição substancial de fundos enquanto os seus filhos conseguem manter a acuidade mental.

A doação total da participação na Berkshire será transferida para as fundações familiares dos seus três filhos e para a Susan Thompson Buffett Foundation, excluindo totalmente a Bill Gates Foundation. Esta decisão reflete a decepção com acontecimentos relacionados com Bill Gates e o reconhecimento de que as fundações dos seus filhos são geridas com eficiência.

Barron’s e outras fontes estimam que a Berkshire comprou entre 5 mil milhões e 11 mil milhões de dólares em recompras de ações no 2.º trimestre, após recompras no 1.º trimestre. Esta atividade de recompra sugere que Buffett considera que o preço atual das ações da Berkshire está subavaliado.

Buffett Avisa Contra Mercados Movidos por Especulação

Buffett alertou com firmeza que os atuais mercados financeiros incentivam a especulação em vez de um investimento sólido e produzem mais apostadores do que investidores. Este aviso tem particular relevância num contexto de aumento recente da volatilidade do mercado.

Quando a apresentadora da CNBC Becky Quick lhe perguntou sobre a sua saúde no final da entrevista, Buffett revelou que fraturou a perna há várias semanas. Disse “é a primeira vez que parti um osso na minha vida de 95 anos”, rindo alegremente sem mostrar desconforto.

FAQ

P: O que é que Warren Buffett revelou sobre o investimento da Berkshire em Alphabet na entrevista à CNBC?

R: Buffett divulgou que a Berkshire Hathaway investiu um total de 30 mil milhões de dólares em Alphabet através de três compras: 4,3 mil milhões de dólares no 3.º trimestre do ano passado, 11,5 mil milhões de dólares no 1.º trimestre deste ano e uma compra direta de 10 mil milhões de dólares de ações à própria Alphabet. Ele afirmou que foi ele próprio quem iniciou a ideia do investimento, com a aprovação final de Greg Abel.

P: Porque é que Buffett acelerou o prazo de doação do seu património de 10 anos para 8 anos?

R: Buffett indicou a idade em avanço dos seus filhos como razão principal. Os seus três filhos, atualmente na casa dos 70 anos, vão chegar aos 81 anos de idade (idade da filha mais velha) em 8 anos. Explicou que é necessário distribuir os fundos substanciais enquanto os seus filhos podem manter a acuidade mental para gerir as fundações familiares de forma eficaz.

P: Quanto é que a Berkshire Hathaway detém de ações da Apple atualmente, segundo Buffett?

R: As participações da Berkshire na Apple são avaliadas em aproximadamente 76 mil milhões de dólares. Buffett confirmou que a Apple continua a ser a sua ação preferida de topo, apesar de ter expressado decepção com a saída de Tim Cook do cargo de CEO, afirmando que a sua visão otimista sobre a Apple continua inalterada.