Dan Ives: NVDA e ações de memória da Coreia impulsionam procura por chips de IA

O estrategista de tecnologia Dan Ives afirmou que o rally tecnológico impulsionado pela IA ainda está nos seus estágios iniciais durante uma aparição no Power Lunch da CNBC, destacando fortes tendências de procura por chips na Ásia antes de uma temporada de resultados importante. Ives apontou para a atividade de negociação de chips em Taiwan e na Coreia como evidência de uma procura robusta, enquanto enfatizou os fabricantes de chips de memória Samsung e SK Hynix como atores centrais no ecossistema de IA. Ele afirmou que os investidores estão a subestimar o poder de ganhos e a escala da revolução da IA, que descreveu como estando na 'terceira entrada', com benefícios esperados para se espalharem dos semicondutores para os hyperscalers, software e outros setores de tecnologia à medida que a adoção se aprofunda.

Negociação de Chips em Taiwan e na Coreia Sinaliza Força da Procura

Ives disse que a negociação de chips em toda a Taiwan e Coreia é 'o sinal que se quer ver', acrescentando que reflete uma forte procura em toda a Ásia. Ele disse que 'os chips vão continuar a impulsionar este mercado para cima'.

Ele também disse que, ao olhar para a Nvidia (NVDA) e outras, 'os investidores estão a subestimar o poder de ganhos, e a escala e âmbito do que estamos a ver na revolução da IA'. Ives disse que se espera que o ciclo se espalhe para derivados de segunda, terceira e quarta ordens em hyperscalers, software e outras áreas.

Ives acrescentou que a próxima temporada de resultados será importante para fornecer a validação e monetização de que o ciclo de IA necessita.

Samsung e SK Hynix Posicionadas como Epicentro do Ciclo de Memória

Ives destacou a Samsung e a SK Hynix como intervenientes-chave no mercado global de memória, chamando-lhe o 'epicentro' do ecossistema de IA. Ele disse que é um mercado em que, durante muitos anos, os investidores não estavam focados, mas acrescentou que agora se tornou central. Disse que a memória continua essencial e notou uma expansão contínua por parte das empresas de semicondutores coreanas.

A Samsung deve reportar resultados trimestrais ainda este mês. A fabricante de chips sul-coreana SK Hynix (SKHY) lançou uma venda de ações nos EUA de aproximadamente 28,1 mil milhões de dólares na segunda-feira, dando um passo importante em direção à sua estreia no Nasdaq Global Select Market.

Ives Destaca Competição EUA-China em Robótica e IA Física

Ives disse que a China está à frente em áreas como robótica e IA física, acrescentando que continua a ser um grande player e vencedor no setor. Acrescentou que a situação reflete uma corrida armamentista tecnológica mais ampla entre os EUA e a China, onde questões em torno da soberania e do envolvimento governamental estão cada vez mais a criar 'áreas cinzentas' nas grandes tecnologias.

NVDA e ETFs de Semicondutores Mostram Ganhos YTD

No Stocktwits, o sentimento do retalho para a NVDA melhorou para 'neutro' a partir de 'bearish' um dia antes, enquanto o volume de mensagens estava 'baixo'.

O sentimento do retalho para o Roundhill Memory ETF (DRAM) abrandou para 'bullish' a partir de 'extremamente bullish' um dia antes, enquanto o sentimento para o iShares Semiconductor ETF (SOXX) se manteve 'bullish' nas últimas 24 horas.

A ação da NVDA ganhou 4,77% desde o início do ano, enquanto a DRAM subiu quase 140% e a SOXX avançou cerca de 92% no mesmo período.

FAQ

O que disse Dan Ives sobre a NVDA e a procura de chips de IA?

Dan Ives disse durante uma aparição na CNBC que os investidores estão a subestimar o poder de ganhos e a escala da revolução da IA, descrevendo-a como estando na sua 'terceira entrada'. Destacou a atividade de negociação de chips em Taiwan e na Coreia como evidência de forte procura em toda a Ásia, e afirmou que os chips vão 'continuar a impulsionar este mercado para cima' ao olhar para a Nvidia e outras empresas de semicondutores.

Por que razão são a Samsung e a SK Hynix importantes para o ecossistema de IA segundo Ives?

Ives chamou à Samsung e à SK Hynix o 'epicentro' do ecossistema de IA devido ao seu papel central no mercado global de memória. Notou que a memória continua essencial para a infraestrutura de IA e destacou a expansão contínua das empresas de semicondutores coreanas. A SK Hynix lançou uma venda de ações nos EUA de 28,1 mil milhões de dólares na segunda-feira para a sua estreia na Nasdaq, enquanto a Samsung deve reportar resultados trimestrais ainda este mês.

Como se desempenharam as ações da NVDA e dos ETFs de semicondutores desde o início do ano?

A ação da NVDA ganhou 4,77% desde o início do ano. O Roundhill Memory ETF (DRAM) subiu quase 140% no mesmo período, enquanto o iShares Semiconductor ETF (SOXX) avançou cerca de 92% desde o início do ano.