Os investidores individuais fogem de ações sul-coreanas voláteis para ETFs de índices dos EUA, injetando 329,6 mil milhões de won na última semana

De acordo com o ETF Check, os investidores individuais canalizaram fortemente capitais para ETFs dos EUA que seguem índices de referência na semana passada, num contexto de volatilidade extrema no mercado doméstico da Coreia do Sul. O ETF TIGER U.S. S&P 500 registou as maiores entradas, num total de 120,3 mil milhões de won, seguido pelo KODEX U.S. Nasdaq 100 (85,1 mil milhões de won), KODEX U.S. S&P 500 (65,1 mil milhões de won) e TIGER U.S. Nasdaq 100 (59,1 mil milhões de won). Em conjunto, estes quatro produtos atraíram 329,6 mil milhões de won em capital de retalho.

Embora o S&P 500 tenha caído 0,66% e o Nasdaq 100 tenha recuado 0,48% na semana passada, o KOSPI desvalorizou 1,91% e apresentou uma volatilidade diária extrema, superior a 3%, na maioria dos dias. Em paralelo, os investidores de retalho estão a abandonar ETFs alavancados de ações individuais. O ETF KODEX SK Hynix 2x Leverage registou a maior saída, no valor de 159,2 mil milhões de won em vendas líquidas, com quatro produtos alavancados de ações individuais a registarem, em conjunto, saídas líquidas de 327,7 mil milhões de won. A mudança surge na sequência do anúncio do regulador financeiro da Coreia do Sul, em Julho, de reforço dos requisitos mínimos de depósito para a negociação com alavancagem.