Volatilidade das ações tecnológicas atinge o nível mais alto desde a bolha das pontocom enquanto o índice Nasdaq-100 NDX dispara na terça-feira

De acordo com a análise da UBS, o índice de volatilidade Nasdaq-100 (NDX) atingiu aproximadamente 27 na terça-feira (7 de Julho), o nível mais elevado em relação ao índice de volatilidade da Chicago Board Options Exchange (VIX) desde o crash das dot-com em 2002. Maxwell Grinacoff, responsável pela investigação de derivados de ações da UBS, referiu que o aumento reflete crescentes preocupações do mercado com o sobreaquecimento das ações relacionadas com inteligência artificial. O fosso entre as medidas de volatilidade NDX e VIX expandiu-se para níveis não vistos desde 2002, com o Nasdaq-100 a registar uma descida de 1,1% nos futuros no pré-mercado e seis dias de negociação consecutivos com oscilações superiores a 1% num só dia. A RBC Capital Markets espera que a inclusão da SpaceX no índice Nasdaq-100 na terça-feira amplifique ainda mais a volatilidade das ações tecnológicas, dada a grande dimensão da empresa.
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