Cotações de Opções de Quarta-feira: Atividade Máxima de Negociação em META, HOOD e APP

Os componentes do S&P 500 registaram uma atividade significativa em opções neste dia de negociação, com volumes particularmente elevados em três grandes players. As cotações de quarta-feira nos mercados de opções mostraram fluxos de negociação concentrados em títulos específicos, impulsionados por um interesse substancial de instituições e retalho em contratos fora do dinheiro, com várias datas de vencimento.

Opções META: 353.162 Contratos Impulsionam Volume Excepcional

A Meta Platforms Inc (META) dominou as cotações de opções de quarta-feira, com 353.162 contratos transacionados ao longo da sessão. Esta atividade representa aproximadamente 35,3 milhões de ações subjacentes negociadas, superando significativamente o volume diário típico da empresa. Comparando com a média de 30 dias de META de 18,3 milhões de ações, o fluxo de opções de quarta-feira atingiu 192,6% acima dos níveis normais — uma indicação clara de uma posição de hedge ou especulativa elevada.

O contrato mais negociado concentrou-se na opção de compra de $680, com 14.251 contratos trocados, representando 1,4 milhão de ações subjacentes. Esta concentração numa única strike demonstra um sentimento de alta focado entre os negociantes de opções. O volume elevado neste contrato, em relação à atividade geral, destaca sua importância como um nível de preço de interesse na sessão de negociação de quarta-feira.

Opções HOOD: 366.846 Contratos Marcam o Ritmo

A Robinhood Markets Inc (HOOD) gerou 366.846 contratos em negociação de opções, traduzindo-se em aproximadamente 36,7 milhões de ações subjacentes de atividade. Este número representa um aumento substancial de 154,9% acima do volume diário médio de opções da empresa, de 23,7 milhões de ações. As cotações de quarta-feira para opções HOOD refletiram uma participação intensa do mercado, com compradores e vendedores ativamente estabelecendo posições na superfície de volatilidade.

A opção de compra de $90 destacou-se como o contrato principal da sessão, com 14.868 negociações, representando 1,5 milhão de ações subjacentes. Este strike específico atraiu a maior parte da atenção na negociação de quarta-feira, sugerindo um interesse concentrado neste nível de preço entre os participantes do mercado, que se preparam para vencimentos em fevereiro de 2026.

Opções APP: 80.585 Contratos Demonstram Demanda Significativa

A Applovin Corp (APP) registrou 80.585 contratos de opções durante a sessão de quarta-feira, representando 8,1 milhões de ações subjacentes de valor nocional. Embora em termos absolutos seja menor do que META e HOOD, a atividade de opções da APP atingiu 138,9% da sua média de volume diário de 30 dias — ainda assim, uma medida convincente de interesse elevado. O mercado de opções de venda dominou as cotações de quarta-feira desta ação, refletindo posições defensivas entre os negociantes.

A opção de venda de $350 teve o volume mais significativo, com 3.279 contratos negociados, equivalentes a aproximadamente 327.900 ações subjacentes. A predominância da compra de puts na negociação de quarta-feira sugere que os participantes do mercado estavam a fazer hedge contra riscos de baixa ou a estabelecer posições de proteção antes de próximos resultados ou eventos de mercado.

Contexto de Mercado para as Cotações de Opções de Quarta-feira

A atividade combinada nestes três nomes reforça o envolvimento contínuo de instituições com derivados de ações. Seja por reequilíbrios de portfólio, hedge de resultados ou apostas direcionais, as cotações de opções de quarta-feira demonstram que estes títulos continuam pontos focais críticos para estratégias de negociação sofisticadas. Para informações detalhadas sobre todas as datas de vencimento e preços de exercício disponíveis para contratos de opções META, HOOD ou APP, os negociantes podem aceder a dados abrangentes através de plataformas especializadas de análise de opções.