📈💻💹💰📊 Descrição da minha operação de trading no mercado de criptomoedas (futuros).
1. Contexto geral do acordo.
Eu executei a operação de negociação de forma independente no mercado futuro da exchange de criptomoedas Gate na par de negociação BTC/USDT. Tipo de posição — curta (short).
A decisão sobre a negociação foi tomada tendo em conta a alta volatilidade do bitcoin e o meu nível atual de experiência. A principal prioridade para mim é o controle de riscos e a preservação de capital, e não o aumento agressivo de lucros.
2. Lógica de entrada na posição.
Entrei em uma posição curta a um preço de 88 967,6 USDT.
A decisão de abrir uma posição baseou-se na expectativa de um movimento de preço de curto prazo e na possibilidade de garantir um lucro moderado sem manter a operação por um longo período. Escolhi conscientemente uma posição curta, uma vez que, nesta fase, não considero apropriado manter posições longas sem uma análise de mercado suficientemente profunda.
3. Lógica de saída da posição.
Saí da posição a um preço de 89 531,5 USDT.
O fechamento do acordo ocorreu logo após o surgimento do lucro, sem tentativas de manter a posição na expectativa de um movimento máximo de preço. Essa abordagem está relacionada à compreensão da alta volatilidade do mercado de criptomoedas e à relutância em expor o capital a riscos adicionais.
A minha estratégia envolve garantir o resultado ao atingir o lucro mínimo planeado, mesmo que o potencial de movimento do preço ainda não esteja esgotado. Melhor um pássaro na mão do que dois a voar!
4. Gestão de riscos e abordagem estratégica.
Na minha negociação, sigo uma estratégia de futuros de curto prazo com gestão de risco conservadora, que inclui:
•tomada de decisões comerciais de forma independente, sem copiar transações de terceiros;
•a recusa de riscos excessivos e de expectativas exageradas;
•foco em um resultado positivo estável, embora pequeno;
•evitar a manutenção prolongada de posições em um ambiente de mercado instável.
5. Resultado e PnL.
De acordo com os resultados deste acordo, registrei um PnL positivo.
O lucro foi moderado, mas correspondeu totalmente aos meus objetivos de negociação e à estratégia escolhida, cujo principal objetivo é o crescimento gradual e controlado do capital de negociação.
6. Conclusões e lições aprendidas.
Este acordo confirmou para mim a conveniência de uma abordagem cautelosa ao comércio de futuros:
•a disciplina e a fixação oportuna do lucro são elementos-chave para o sucesso do trading;
•não é necessário "apertar" cada movimento do mercado ao máximo;
•a preservação do capital é mais importante do que a busca por lucros grandes, mas instáveis.
7. Isenção de responsabilidade.
A operação comercial que descrevi é apresentada exclusivamente com o objetivo de trocar experiências e não é um conselho financeiro. Cada trader é responsável pelas suas próprias decisões de negociação.
Guia de termos:
1) Aviso — um aviso oficial, pelo qual o autor informa que a informação apresentada é meramente informativa e não constitui um convite à ação ou aconselhamento financeiro. No trading, o aviso é necessário para enfatizar que cada participante do mercado é responsável por suas próprias decisões.
2) Futuros — contratos financeiros que permitem abrir negociações sobre a alta ou a baixa do preço de um ativo sem a necessidade de possuí-lo fisicamente. O lucro ou a perda depende da mudança de preço.
3) Short ( posição curta ) — tipo de posição de negociação em que o lucro é obtido caso o preço do ativo caia.
4) Long (posição longa) — um tipo de posição de trading em que o lucro é gerado com a valorização do preço do ativo.
5) BTC/USDT — par de negociação onde o bitcoin (BTC) é negociado em relação ao stablecoin USDT.
6) PnL ( Lucro e Prejuízo ) — resultado financeiro da transação, ou seja, lucro ou prejuízo após seu fechamento.
7) Volatilidade - o grau de alteração do preço de um ativo durante um determinado período de tempo. Alta volatilidade significa oscilações de preço acentuadas e frequentes.
8) Gestão de Riscos ( — um conjunto de regras e abordagens destinadas a limitar possíveis perdas e preservar o capital de negociação.
9) Fixação de lucro - encerramento de uma posição com um resultado positivo com o objetivo de preservar a renda já obtida.
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