Волатильность южнокорейского индекса KOSPI достигла 18-летнего максимума: в первом полугодии 2026 года зафиксирован 31 случай срабатывания стоп-механизма.

Согласно Korea Ilbo, в первой половине 2026 года на фондовом рынке Южной Кореи наблюдалась беспрецедентная волатильность: автоматические выключатели (механизм sidecar) срабатывали 31 раз, что превысило уровень кризиса 2008 года. Более строгие меры стабилизации, включая приостановку торгов, были задействованы пять раз. Поскольку рыночная неопределенность сохраняется, финансовые учреждения расширяют доступ к защитным инвестиционным стратегиям, ранее доступным только состоятельным клиентам.

Среди набирающих популярность защитных фондов — фонды поглощения убытков, где брокеры берут на себя убытки от снижения до определенных порогов; бескупонные инвестиционные счета (IMA), предлагающие сохранение капитала с годовой доходностью 4–5% под гарантии брокера; а также лонг-шорт фонды, которые сочетают покупку недооцененных акций с короткой продажей переоцененных для минимизации влияния волатильности. По данным рыночных аналитиков, лонг-шорт фонды продемонстрировали устойчивость во время спадов: они снизились примерно на 1,5% при падении KOSPI на 10%.