Останній список акцій для сильного купівлі від Goldman Sachs: хвиля AI не вщухає, називаючи NVIDIA та Broadcom головними серед п'яти перспективних акцій.

У умовах нестабільного ринкового середовища технологічних акцій, звіт Goldman Sachs виділив п’ять найкращих активів з рейтингом «Купити». Окрім постійного оптимізму щодо AI-гігантів Broadcom і NVIDIA, також позитивно оцінюється програмне забезпечення EDA CDN і виробники обладнання AMAT. У звіті також зазначається, що Microchip має шанси на відновлення аналогових чіпів.

AI двоє величезних: NVIDIA та Broadcom продовжують панувати

Звіт рекомендує Broadcom (AVGO) та Nvidia (NVDA), вважаючи, що ці дві компанії продовжать домінувати на ринку обчислень AI.

Goldman Sachs поставив цільову ціну на Broadcom (AVGO) Аналітики вважають, що Broadcom зможе скористатися своїми масштабними перевагами в області мереж і спеціалізованих чіпів (ASIC), продовжуючи розширювати свою частку на ринку серед гігантів хмарних послуг (Hyperscaler). У звіті особливо зазначається, що недавня динаміка Google ще більше зміцнила лідерство Broadcom на ринку, а співпраця з Meta, Anthropic і OpenAI принесе потенційні можливості для зростання.

$450 Бродком ( Q4 фінансовий звіт перевищив очікування! Отримав замовлення на 10 мільярдів доларів від Google TPU, акції впали на 4,6%(

Nvidia )NVDA): цільова ціна ( Щодо провідної компанії в сфері ШІ, NVIDIA, аналітики підкреслюють, що вона має стійку модель переваги в застосуваннях навчання ШІ, що перевищує конкурентів. З огляду на те, що надвеликі компанії підвищують капітальні витрати, NVIDIA залишається основним вигодонабувачем. Керівництво підтвердило прогноз доходів від центрів обробки даних на 2025/26 роки на рівні приблизно 500 мільярдів доларів, що свідчить про те, що поточна оцінка залишається привабливою.

Інфраструктура та обладнання: Cadence та AMAT готові до старту

Окрім виробників чіпів, звіт також зазначає виробників програмного забезпечення та обладнання EDA.

Cadence )CDNS$250 : цільова ціна ( Cadence вважається високоякісною компанією з компаундувальним зростанням. Аналітики зазначають, що з розширенням клієнтської бази, прискоренням бізнесу IP та значною ціновою спроможністю основного бізнесу EDA, компанія виграє від багатьох галузевих тем.

Applied Materials )AMAT$410 : цільова ціна ( Звіт вважає, що AMAT продемонструє кращі результати в сегменті обладнання, ніж його конкурент. Це в основному завдяки його великій експозиції в галузі осадження (deposition) та травлення (etch), які є критично важливими для логічних чіпів GAA та структур стекових пам'ятей, і виграють від збільшення відповідних витрат.

Пер周期ичне відновлення: аналогові мікрочіпи Microchip отримують новий поштовх

На відміну від вищезгаданих акцій зростання AI, включення Microchip )MCHP$250 свідчить про оптимістичні прогнози щодо традиційного напівпровідникового циклу. У звіті Goldman Sachs для Microchip (MCHP) вказана цільова ціна $88, аналітики вважають, що цикл відновлення аналогових чіпів триває. Враховуючи, що поточний обсяг відвантажень впав до мінімуму щодо рівнів до пандемії, очікується, що в наступні 4-6 кварталів доходи та рентабельність значно зростуть.

Ця стаття: новий список акцій для покупки від Goldman Sachs: хвиля штучного інтелекту не вщухає, виділено NVIDIA, Broadcom та п'ять інших перспективних акцій. Спочатку з'явилася на Chain News ABMedia.