Gate дослідницький інститут: Ризики ринкового спаду ще не зняті, капітал спрямовується у опціони Ethereum для довгих стратегій волатильності

PANews 29 січня повідомляє, що згідно з дослідженнями Gate Research Institute, цього п’ятниці очікується концентрований розрахунок приблизно 98 мільярдів доларів США за опціонами на BTC та ETH. Поточна прихована волатильність (IV) для BTC та ETH становить відповідно 38% та 54%, причому IV ETH вже опустилася до дуже низького рівня за останній рік — 1,6-й квартиль. За останній тиждень Skew для BTC та ETH залишався від’ємним, що свідчить про перевагу попиту на захист від падінь; короткострокові страхові настрої явно зросли, тоді як ціни на довгострокові ризики залишаються стабільними. Щодо масових угод, за останні 24 години на ринку опціонів BTC та ETH переважають угоди з пут-спредами; найбільша структура — продаж BTC за ціною -30JAN26-85000-P, загалом було укладено близько 500 BTC, чистий дохід від премії становить близько 180 000 доларів США. Стратегія купівлі ETH з волатильністю — купівля ETH-6FEB26-3150-C, загалом близько 2 000 ETH, чисті витрати на премії — близько 90 000 доларів США.

Останнім часом Gate запустив зручний інструмент для торгівлі опціонами — стратегічне розміщення замовлень у вигляді портфеля, що допомагає користувачам ефективно реагувати на різні ринкові умови, такі як вузький діапазон коливань, повільне зростання або падіння. Ця функція підтримує різні поширені багатолінійні стратегії опціонів, такі як спреди та стратегії з кількома ногами, дозволяючи одночасно створювати багатолінійні опціони та наочно відображати загальні витрати, структуру прибутків і збитків, а також ризиковий профіль у вигляді портфеля. Користувачам не потрібно виконувати операції по кожній нозі окремо — вони можуть швидко створювати та керувати багатолінійними стратегіями, значно знижуючи складність операцій і підвищуючи ефективність торгів.