LG AI Research розробила фінансову AI-послугу, яка аналізує приблизно 8 000 зареєстрованих компаній у США та Кореї, повідомив Лі Хва-ян, директор з розвитку бізнесу LG AI Research, в інтерв’ю від 24-го числа. Система AI використовує кілька спеціалізованих агентів — AI Economist для макроекономічного аналізу, AI Journalist для новин, AI Analyst для корпоративних розкриттів, а Financial Forecasting Agent для синтезу їхніх результатів — щоб генерувати оцінки перспектив компаній на один місяць (1–100) із пояснювальним текстом. Лі зазначив, що послуга має на меті зменшити інформаційні розриви, надаючи роздрібним інвесторам доступ до аналізу, який раніше був доступний лише інституційним інвесторам, а Kiwoom Securities виступає першим вітчизняним клієнтом, який доставляє прогнози, згенеровані AI, через свою мобільну платформу трейдингу.
LG AI Research впроваджує мультиагентну архітектуру для аналізу компаній
LG AI Research структуризувала свою фінансову AI-послугу, використовуючи кілька спеціалізованих агентів, які спільно аналізують компанії. Лі пояснив: «Так само як люди організовують команди аналітиків, розподіляючи ролі для аналізу компаній, ми також зробили так, щоб AI співпрацював, розділяючи ролі». Система включає AI Economist, який розуміє макроекономічні тенденції, AI Journalist, що аналізує новини, AI Analyst, який вивчає корпоративні розкриття та фінанси, і Financial Forecasting Agent, що синтезує ці вхідні дані в підсумкові прогнози. Окремий агент для верифікації AI перевіряє помилки в назвах компаній і кодах тикерів, узгодженість між оцінками прогнозів та пояснювальним текстом, а також відповідність між галузевими трендами та індивідуальними перспективами компаній. Лі заявив: «Це структура, де один AI формує прогноз, а інший AI перевіряє, потім повертає результати для доопрацювання — AI виконує масштабну верифікацію, яку людям було б складно робити повторно».
Послуга охоплює приблизно 5 500 компаній у США та 2 500 компаній у Кореї, не враховуючи деякі фірми й ETF із недостатніми даними. Лі зазначив: «Самої моделі недостатньо, щоб коректно аналізувати фінансові ринки, тож ми застосували агентну структуру, де кілька AI співпрацюють, розподіляючи ролі». Кожен прогноз компанії базується на аналізі в середньому приблизно 12 000 новинних матеріалів, що відображає не лише статті поточного дня, а й роки накопичених новин, розкриттів і фінансових даних.
LSEG і KOSCOM постачають дані, тоді як Kiwoom Securities надає сервіс для роздрібних клієнтів
London Stock Exchange Group (LSEG) і KOSCOM надають вихідні дані та працюють як канали продажів, тоді як Kiwoom Securities є першим вітчизняним клієнтом, який упроваджує сервіс для роздрібних інвесторів. KOSCOM і LSEG надають новини, розкриття, дані про ціну акцій та іншу інформацію, яку LG AI Research аналізує за допомогою AI, щоб створювати прогнозні дані. Kiwoom Securities переконфігурує ці дані для своєї мобільної торгової системи (MTS) і надасть їх інвесторам.
Лі зазначив: «Зараз на ринку є сервіси, які прогнозують майбутнє, але небагато продуктів, які надають пояснення того, чому вони ухвалили саме такі рішення разом із прогнозом». Він додав: «Укладаються контракти, оскільки клієнти підтверджують наявність plus alpha порівняно з існуючими методами під час бек-тестингу». LG AI Research підкреслила, що пояснюваність AI є критично важливою, бо навіть якщо AI добре прогнозує, використовувати її в реальному ухваленні рішень складно без подання підстав для суджень. Лі зазначив: «Навіть у межах LG, коли ми проводили проєкти з прогнозування попиту або прогнозування цін на сировину, отримали багато відгуків: „Ми розуміємо, що AI прогнозує краще, але важко довіряти тому, чому він передбачив саме так“». Він додав: «Ми підтвердили, що пояснювальна здатність так само важлива, як і точність у сферах, які прогнозують майбутнє, і розробили функцію генерації пояснювального тексту з таким самим усвідомленням цієї проблеми у фінансах».
AI аналізує 12 000 новинних матеріалів на компанію, але виключає короткострокові фактори попит–пропозиція
LG AI Research визначила найбільшу силу AI як надзвичайний масштаб обробки інформації. Щоб створити прогноз для однієї компанії, система аналізує в середньому приблизно 12 000 новинних матеріалів, що включає не лише статті того ж дня, а й роки накопичених новин, розкриттів і фінансових даних. Можливість одночасно аналізувати компанії large-cap, mid-cap, small-cap і nano-cap була представлена як відмінність від наявних досліджень.
Лі визнав обмеження, зазначивши: «Нинішня модель структурована для прогнозування майбутнього, орієнтуючись на фундаментальні показники компанії та галузі — складно передбачити попит–пропозицію, бо процеси ухвалення рішень інституцій і іноземців не розкриваються публічно». Він додав: «Корейський ринок більше залежить від настроїв інвесторів і попит–пропозиція, ніж ринок США, тому складність прогнозування відносно вища, але в AI є перевага — вона швидко навчається та адаптується до нових умов ринку».
LG AI Research планує аналіз ланцюга постачання через графи знань
LG AI Research планує розширити послугу за межі окремих прогнозів компаній — на аналіз ланцюга постачання. Компанія розробляє технологію для побудови графів знань на основі розкриттів, новин і корпоративних сайтів, які поєднують постачальників, клієнтів та транзакційні взаємовідносини, візуалізуючи структури ланцюга постачання та залежності між компаніями.
Лі зазначив: «Мета — дати змогу загальним інвесторам використовувати інформацію та аналітичні можливості, які могли отримати лише професійні інвестиційні інституції». Він додав: «Замість того щоб AI замінював робочі місця людей, AI відіграватиме роль у нейтральному аналізі більшого обсягу інформації, щоб сприяти раціональному ухваленню рішень».
FAQ
Які компанії аналізує фінансова AI-послуга LG AI Research?
LG AI Research аналізує приблизно 8 000 зареєстрованих компаній, включно з приблизно 5 500 компаніями зі США та 2 500 компаніями з Кореї. Деякі компанії та ETF із недостатніми даними виключаються з аналізу.
Як мультиагентна AI-система LG AI Research генерує прогнози компаній?
Система використовує спеціалізованих агентів AI, які розподіляють ролі: AI Economist аналізує макроекономічні тенденції, AI Journalist аналізує новини, AI Analyst вивчає корпоративні розкриття та фінансові показники, а Financial Forecasting Agent синтезує ці вхідні дані. Тоді AI для верифікації перевіряє помилки та узгодженість, повертаючи результати для доопрацювання. Кожен прогноз компанії базується на аналізі в середньому приблизно 12 000 новинних матеріалів і років накопичених даних.
