Волатильність KOSPI Південної Кореї сягає 18-річного максимуму з 31 спрацюванням запобіжника в першому півріччі 2026 року

За даними Korea Ilbo, фондовий ринок Південної Кореї у першій половині 2026 року зазнав безпрецедентної волатильності: спрацювання запобіжників (механізм sidecar) активувалися 31 раз, перевищивши рівні фінансової кризи 2008 року. Суворіші заходи стабілізації, включаючи призупинення торгів, були застосовані п'ять разів. Оскільки невизначеність на ринку триває, фінансові установи розширюють доступ до оборонних інвестиційних стратегій, які раніше були доступні лише клієнтам із високим рівнем статку.

Серед оборонних фондів, які набирають популярність, — фонди поглинання збитків, де брокери покривають збитки до визначених порогів; безкупонні інвестиційні рахунки (IMA) із збереженням капіталу та річною дохідністю 4–5% під гарантії брокера; а також довго-короткі фонди, які поєднують купівлю недооцінених акцій із коротким продажем переоцінених, щоб мінімізувати вплив волатильності. За даними ринкових аналітиків, довго-короткі фонди продемонстрували стійкість під час падінь, знизившись приблизно на 1,5%, коли KOSPI впав на 10%.