مؤشر الاتجاه المتوسط

ما هو مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)؟

مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) هو مؤشر تقني يُستخدم لقياس قوة اتجاه السعر. يُشبه "مقياس سرعة" لاتجاهات السوق؛ فهو يحدد مدى قوة الاتجاه دون أن يكشف ما إذا كان السوق صاعدًا أم هابطًا. لتحديد اتجاه الاتجاه، غالبًا ما يُستخدم ADX مع خطي +DI و-DI.

في التداول، يُشير "الاتجاه" إلى حركة السعر المستمرة في اتجاه واحد على مدى فترة زمنية. تتراوح قيم ADX عادةً بين 0 و100؛ وكلما ارتفعت القيمة، كان الاتجاه أقوى. يراقب المتداولون عادةً ADX مع +DI (مؤشر الاتجاه الإيجابي، الذي يشير إلى الزخم الصاعد) و-DI (مؤشر الاتجاه السلبي، الذي يشير إلى الزخم الهابط). عندما يكون +DI أعلى من -DI، يكون المشترون مسيطرين؛ والعكس يدل على قوة البائعين.

لماذا يُعد ADX مهمًا في تداول العملات الرقمية؟

يساعد ADX المتداولين على التمييز بين الأسواق ذات الاتجاه والأسواق العرضية (الجانبية)، وهي ميزة ضرورية في بيئة العملات الرقمية شديدة التقلب.

نظرًا لأن أسواق العملات الرقمية تعمل على مدار الساعة وتتعرض لتقلبات حادة في الأسعار، فإن استخدام مرشح اتجاه مثل ADX يساعد على تجنب الإفراط في التداول خلال الفترات المتذبذبة. من خلال اعتبار ADX "بوابة" والتداول فقط مع الاتجاه عندما يتجاوز ADX عتبة معينة (مثل 20 أو 25)، يمكن للمتداولين تقليل الإشارات الخاطئة وتحسين كفاءة الاستراتيجية. اعتبارًا من عام 2025، تتضمن منصات الرسوم البيانية الرائدة وظيفة ADX مدمجة، مما يجعلها متاحة على نطاق واسع للمستخدمين.

كيف يتم حساب ADX؟

يقيس ADX قوة الاتجاه من خلال سلسلة حسابات تتعلق بـ"الحركة الاتجاهية" و"النطاق الحقيقي". وعلى الرغم من أن الحساب اليدوي غير ضروري لمعظم المتداولين، فإن فهم العملية يساعدك على استخدامه بشكل صحيح.

الخطوة 1: حساب النطاق الحقيقي (TR). يقيس هذا التقلب الفعلي لكل شمعة، وهو أكبر قيمة بين: أعلى سعر اليوم مطروحًا منه أدنى سعر، القيمة المطلقة لأعلى سعر اليوم مطروحًا منه إغلاق الأمس، والقيمة المطلقة لأدنى سعر اليوم مطروحًا منه إغلاق الأمس.

الخطوة 2: حساب +DM و-DM. يلتقط +DM الحركة الصاعدة بين أعلى الأسعار المتتالية؛ بينما يلتقط -DM الحركة الهابطة بين أدنى الأسعار المتتالية. تؤخذ القيم الإيجابية فقط؛ إذا كانت إحدى القيم سالبة، يتم ضبطها على الصفر.

الخطوة 3: تسوية TR و+DM و-DM. يُستخدم عادةً أسلوب التسوية الخاص بـWilder، الذي يعمل مثل متوسط متحرك لتقليل ضوضاء السوق.

الخطوة 4: حساب +DI و-DI. يتم قسمة +DM المُسوّى على TR المُسوّى للحصول على +DI، وبالمثل بالنسبة لـ-DI. يتم تحويل كلاهما إلى نسب مئوية.

الخطوة 5: حساب DX. استخدم الصيغة لمقارنة الفرق ومجموع +DI و-DI، مما ينتج درجة قوة بين 0 و100.

الخطوة 6: تسوية DX للحصول على ADX. هذه التسوية النهائية تثبت خط ADX لكنها تضيف بعض التأخير للمؤشر.

كيف يجب ضبط فترات وعتبات ADX؟

الفترة القياسية لـADX هي 14، وتحقق توازنًا بين الاستجابة والموثوقية. الفترات الأقصر تتفاعل بسرعة أكبر لكنها أكثر ضوضاء؛ الفترات الأطول تنتج إشارات أكثر استقرارًا ولكن مع مزيد من التأخير.

بالنسبة للتداول اليومي، يستخدم الكثيرون فترات بين 7 و14؛ أما لتداول الاتجاه أو التداول المتأرجح، فالفترات بين 14 و28 شائعة. عادةً ما تشير العتبات فوق 20 أو 25 إلى أن الاتجاه يستحق التداول؛ القيم فوق 40 تشير إلى اتجاه قوي؛ وفوق 50، إلى اتجاه قوي جدًا. العتبات الأعلى تعني إشارات أقل ولكن بجودة أعلى؛ العتبات المنخفضة تعطي إشارات أكثر تكرارًا ولكن أقل موثوقية.

إذا كنت تفضل الدخول المبكر، فكر في خفض العتبة أو تقصير الفترة. لتقليل الإشارات الخاطئة، ارفع العتبة أو مدد الفترة. دائمًا خصص المعلمات حسب الأصل والإطار الزمني، وجرّبها على بيانات تاريخية للتحقق.

كيف تستخدم ADX على Gate؟

في رسوم Gate البيانية، يُعد ADX مؤشرًا أساسيًا يسهل تطبيقه في خطوات بسيطة.

الخطوة 1: انتقل إلى زوج التداول الذي اخترته (مثل BTC/USDT)، وافتح رسمًا بيانيًا للشموع، وحدد الإطار الزمني (مثل 4 ساعات أو يومي).

الخطوة 2: أضف "مؤشر الاتجاه المتوسط" أو "ADX" من قائمة المؤشرات—سيعرض النظام خط ADX، عادةً بجانب +DI و-DI.

الخطوة 3: في الإعدادات، اختر الفترة المرغوبة (مثل 14) وحدد خط العتبة المرجعية (مثلاً عند 25 لتسهيل الرؤية).

الخطوة 4: تفسير الإشارات. عندما يرتفع ADX فوق 25 مع +DI أعلى من -DI، فهذا يدل على قوة الزخم الصاعد؛ إذا ارتفع ADX فوق 25 مع -DI أعلى من +DI، فهذا يعني أن الزخم الهابط يزداد قوة. أما عندما ينخفض ADX تحت 20، فعادةً ما يكون السوق عرضيًا—كن حذرًا مع استراتيجيات متابعة الاتجاه.

الخطوة 5: تطبيق إدارة المخاطر. ضع أوامر وقف الخسارة ومستويات الأهداف قبل الدخول في التداولات، وابحث عن "التوافق" عبر الأطر الزمنية (مثل أن يظهر كل من رسم 4 ساعات والرسم اليومي ADX قوي).

كيف تجمع بين ADX واستراتيجيات تداول الاتجاه؟

يعمل ADX بشكل أفضل كـ"مرشح" عند دمجه مع قواعد الدخول لتعزيز الانضباط في التداول.

الخطوة 1: حدد إطارك الزمني للتداول—اختر الفترة الرئيسية (مثل 4 ساعات للصفقات المتأرجحة) وفترة مرجعية (مثل يومي).

الخطوة 2: استخدم ADX كمرشح—ابحث فقط عن فرص متابعة الاتجاه عندما يكون ADX فوق 25 ويصعد؛ وعندما يكون أقل من 20، ركز على استراتيجيات الأسواق العرضية أو ابقَ خارج السوق.

الخطوة 3: تحديد الاتجاه—إذا كان +DI أعلى من -DI، فضّل الصفقات الطويلة؛ إذا كان -DI أعلى من +DI، فضّل الصفقات القصيرة. يمكنك دمج ذلك مع خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة للتأكيد—مثل الدخول بعد إعادة اختبار السعر لخط اتجاه صاعد.

الخطوة 4: ضبط معايير الخروج—ضعف الاتجاه هو إشارة خروج شائعة (مثل انخفاض ADX تحت 25 أو تقاطع +DI/-DI). يمكن أيضًا استخدام أوامر وقف الخسارة المتحركة لتثبيت الأرباح مع تطور الاتجاه.

الخطوة 5: إدارة المخاطر—حافظ على نسبة المخاطرة في كل صفقة ضمن نسبة محددة من رصيد حسابك وتجنب زيادة التعرض حول الأحداث الإخبارية الكبرى.

كيف يختلف ADX عن MACD أو RSI؟

يقيس ADX "قوة الاتجاه"، بينما يركز MACD على "اتجاه الاتجاه والزخم"، وRSI يقيم "القوة النسبية" لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي. لكل مؤشر تخصصه الخاص—فهي تكمل بعضها البعض ولا تتنافس.

لتحديد الاتجاه، لا يشير ADX إلى الاتجاه بنفسه—تحتاج إلى +DI/-DI أو هيكل السعر لذلك. يستخدم MACD خطوط سريعة/بطيئة وأشرطة الرسم البياني لإظهار تغيرات الاتجاه والزخم، وهو مثالي لاكتشاف انعكاسات أو استمرارية الاتجاه. RSI يتتبع قوة الشراء مقابل البيع مع مرور الوقت ويعمل جيدًا في الأسواق العرضية لتحديد احتمالات الارتداد أو التصحيح.

النهج المشترك: استخدم ADX كـ"مرشح اتجاه" لتحديد ما إذا كان عليك التداول مع الاتجاه؛ استخدم MACD أو أنماط السعر لتوقيت الدخول؛ استخدم RSI لتجنب مطاردة التحركات المتطرفة. هذا يقلل من التداولات العشوائية في الأسواق العرضية ويساعدك على البقاء متوافقًا مع الاتجاهات القوية.

ما المخاطر أو المزالق التي يجب الانتباه لها عند استخدام ADX؟

يحتوي ADX على تأخير طبيعي بسبب التسوية؛ كلما زادت التسوية زاد التأخير. يبرع في تأكيد الاتجاهات أكثر من التقاط نقاط التحول المبكرة.

في الأسواق العرضية، يمكن أن يتجاوز ADX عتبته صعودًا وهبوطًا بشكل متكرر، مما يسبب إشارات مشوشة. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر الأطر الزمنية المختلفة إشارات متضاربة؛ يجب عليك تحديد إطارك الزمني الأساسي لتجنب "تضارب الأطر الزمنية".

ضبط المعلمات بشكل مفرط يمثل خطرًا آخر؛ تعديل الإعدادات بشكل مثالي للبيانات السابقة قد لا يعمل في ظروف السوق المستقبلية. أسواق العملات الرقمية تتداول باستمرار—حتى في عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية—على عكس الأسواق التقليدية، لذا قد تحتاج المعلمات إلى تعديل.

لا يوجد مؤشر يضمن الأرباح. ضع دائمًا أوامر وقف الخسارة قبل الدخول في التداول، واعتبر الانزلاق والرسوم، وخصص المواقع بحكمة، وتجنب التعرض المفرط الناتج عن خطأ واحد في التداول.

النقاط الأساسية حول ADX

يقيس ADX قوة الاتجاه دون تحديد الاتجاه؛ من الأفضل استخدامه مع +DI/-DI. الفترة القياسية هي 14؛ العتبات فوق 20 أو 25 تشير إلى اتجاهات قابلة للتداول؛ وفوق 40 تشير إلى اتجاهات قوية. اعتبر ADX مرشحًا؛ استخدمه لتقرير ما إذا كنت ستتداول مع الاتجاه، ودع هيكل السعر أو المؤشرات الأخرى تحدد توقيت الدخول. أدوات الرسم البياني في Gate تُسهّل الإعداد، لكن اجمع دائمًا بين تحليل الأطر الزمنية المتعددة وإدارة المخاطر السليمة—يجب أن يكون ADX جزءًا من استراتيجيتك وليس الأداة الوحيدة لاتخاذ القرار.

الأسئلة الشائعة

كمبتدئ، ماذا تمثل خطوط +DI و-DI؟

يعكس +DI الزخم الصاعد بينما يُظهر -DI الزخم الهابط. يشير ارتفاع +DI إلى زيادة ضغط الشراء؛ ويشير ارتفاع -DI إلى زيادة ضغط البيع. عندما يكون +DI أعلى من -DI، فهذا يعني عادةً أن الأسعار ترتفع؛ وعندما يتفوق -DI، تميل الأسعار للانخفاض. يقيس خط ADX نفسه قوة الاتجاه العام؛ كلما ارتفع، كان الاتجاه أوضح—مما يساعدك على التمييز بين الأسواق ذات الاتجاه والأسواق العرضية.

ما الفخاخ التي يجب الحذر منها عند استخدام ADX في التداول الحي؟

أكثر الفخاخ شيوعًا هو التقاطعات المتكررة أثناء الاتجاهات الضعيفة، مما يولد إشارات خاطئة. عندما يكون ADX أقل من 20، يكون السوق عادةً في حالة تجميع؛ قد يتقاطع +DI و-DI مرارًا وتكرارًا دون قوة حقيقية—مما يؤدي إلى خسائر. ثق بالإشارات فقط عندما يكون ADX فوق 25 ويصعد؛ ودوماً أكد ذلك بأدوات أخرى لتقليل المخاطر.

هل ADX أفضل للتداول القصير الأجل أم الطويل الأجل؟

يعمل ADX بشكل أفضل في التداول المتوسط إلى القصير الأجل (رسوم 4 ساعات إلى يومية). اضبط الفترات بين 14–21 للفرص المتوسطة؛ استخدم ADX على الرسوم الأطول لتقييم الاتجاهات الرئيسية. تجنب الاعتماد فقط على ADX للفترات القصيرة جدًا (1–5 دقائق)، حيث تهيمن الضوضاء.

إذا رأيت ADX ينخفض فجأة على Gate، هل يجب أن أغلق مركز التداول؟

الانعكاس الهبوطي في ADX لا يعني دائمًا أنه يجب عليك الإغلاق فورًا. تحقق من العلاقة بين +DI و-DI: إذا ظل +DI أعلى من -DI وانخفض ADX قليلاً فقط، فقد يظل الاتجاه قائمًا. فقط عندما ADX ينخفض تحت 25 مع هبوط +DI دون -DI فهذا يدل على ضعف حقيقي. استخدم تنبيهات العتبة؛ ولا تعتمد على الإغلاق العشوائي لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

كيف يمكنني ضبط إعدادات ADX وفقًا لتقلب العملات المختلفة؟

بالنسبة للعملات شديدة التقلب (مثل الإدراجات الجديدة أو الأصول ذات القيمة السوقية الصغيرة)، استخدم فترات أطول (20–28) لتصفية الضوضاء. بالنسبة للعملات الرئيسية الأقل تقلبًا، التزم بالإعدادات القياسية مثل 14. راجع آخر 50 شمعة للأصل؛ إذا تجاوز ADX كثيرًا 70، قم بإطالة الفترة وفقًا لذلك. تتيح إعدادات المؤشر في Gate تخصيصًا كاملاً لتحقيق أفضل النتائج.