Analyse des prix Crypto 11-17 : BITCOIN : BTC, ETHEREUM : ETH, SOLANA : SOL, POLKADOT : DOT, APTOS : APT

Le marché des cryptomonnaies a commencé la semaine en territoire baissier avec Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), et d'autres jetons se négociant dans le rouge. Cependant, les prix ont enregistré une légère récupération sur l'échelle horaire. BTC a repris 95 000 $ après être tombé à un faible de 92 985 $. Cependant, la cryptomonnaie phare est en baisse de près de 1 % au cours des 24 dernières heures, se négociant autour de 95 155 $.

Pendant ce temps, l'ETH est en baisse de plus de 1%, se négociant autour de 3 168 $. La deuxième plus grande cryptomonnaie au monde avait chuté à un creux intrajournalier de 3 022 $ avant de rebondir. Ripple (XRP) est marginalement en hausse au cours des dernières 24 heures, tandis que Solana (SOL) est en baisse de 1% à 139 $. Dogecoin (DOGE) est en baisse de 1,40% et Cardano (ADA) est en baisse de plus de 2%, se négociant autour de 0,161 $. Chainlink (LINK) est en baisse de près de 6% à 13,94 $, tandis que Stellar (XLM) est en baisse de 1,39% à 0,257 $. Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) et Toncoin (TON) ont également enregistré des baisses substantielles au cours des dernières 24 heures.

Le Japon prépare une réinitialisation majeure des règles sur les cryptomonnaies

Le Japon se prépare à initier des réformes significatives dans son cadre réglementaire sur les crypto-monnaies alors qu'il s'efforce d'aligner les actifs numériques sur les produits financiers traditionnels. La classification rend les actifs numériques soumis aux lois sur le délit d'initié et réduit la charge fiscale sur les bénéfices. L'Agence des services financiers du pays (FSA) a été chargée de rédiger des mesures pour superviser plus de 100 crypto-monnaies, y compris BTC et ETH. Selon les nouvelles règles, les échanges de crypto-monnaies devront divulguer des détails sur des actifs spécifiques, y compris l'émetteur, la technologie utilisée et le risque de fluctuations de prix.

Les nouvelles règles introduisent des règles de conduite du marché familières aux traders d'actions dans l'écosystème crypto et interdisent aux individus ayant des informations non publiques liées aux émetteurs ou aux échanges de trader sur les inscriptions, désinscriptions et faillites avant leur divulgation.

«L'Agence des services financiers du Japon (FSA) prévoit de reclasser 105 cryptoactifs, y compris BTC et ETH, en tant que «produits financiers» et de plaider pour une réforme fiscale pour l'exercice fiscal 2026—réduisant le taux d'imposition progressif actuel sur les cryptoactifs pouvant atteindre 55 % à un impôt sur les plus-values fixe de 20 %. L'agence envisage également de nouvelles restrictions sur le délit d'initié pour interdire aux entités affiliées de trader sur des informations non divulguées, telles que les listes de jetons ou les conditions financières.»

La fiscalité connaîtra également un changement, avec un impôt forfaitaire de 20 % sur les gains cryptographiques, le même taux qui s'applique au trading d'actions. Cela représente une réduction significative par rapport au taux actuel de 55 %.

L'Université Harvard triple sa participation dans l'IBIT de BlackRock

L'Université de Harvard a augmenté son exposition à l'ETF IBIT de BlackRock de 250 % au troisième trimestre. L'université a investi dans le fonds plus tôt cette année. La Harvard Management Company a déclaré dans un dépôt réglementaire qu'elle détenait actuellement plus de 6,8 millions d'actions dans l'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), d'une valeur de $442 millions au 30 septembre. L'analyste des ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré qu'il est extrêmement rare d'obtenir une part d'une dotation sur un ETF, ajoutant qu'IBIT était la plus grande position de Harvard dans son 13F.

« Je viens de vérifier et oui, IBIT est désormais la plus grande position de Harvard dans son 13F et c'est la plus grande augmentation de position au T3. Il est très rare/difficile d'obtenir qu'une fondation accepte un ETF - surtout une de Harvard ou de Yale, c'est la meilleure validation qu'un ETF puisse obtenir. Cela dit, un demi-milliard n'est qu'un modeste 1 % du total de la dotation. »

Harvard a également investi dans de grandes entreprises technologiques américaines, notamment Amazon, Meta, Microsoft et Alphabet. Il a également presque doublé son exposition à l'or, augmentant sa participation dans l'ETF adossé à l'or, SDPR Gold Shares (GLD).

La famille Scaramucci investit plus de $100M dans le Bitcoin américain

La famille Scaramucci a investi plus de $100 millions dans American Bitcoin, la société de minage de Bitcoin soutenue par la famille Trump. L'investissement a été réalisé par le biais de Solari Capital, la société d'investissement fondée par AJ Scaramucci. La société a dirigé un tour de $220 millions en juillet, quelques mois seulement avant qu'American Bitcoin ne devienne publique par le biais d'une fusion inversée. La société de minage n'avait auparavant pas divulgué ses investisseurs. Scaramucci a déclaré que Solari Capital avait contribué à hauteur de plus de $100 millions, mais n'a pas divulgué le montant exact.

Analyse de prix de Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) a commencé la semaine en territoire positif malgré une nouvelle baisse pendant le week-end. La principale cryptomonnaie a chuté de plus de 5 % vendredi, tombant à un bas de 93 951 $ avant de se stabiliser à 94 503 $. Elle a récupéré samedi, augmentant de 1,10 % pour récupérer 95 000 $, mais a perdu de l'élan dimanche, chutant de 1,42 % pour terminer le week-end à 94 183 $, mais pas avant d'avoir chuté à un bas de 92 943 $. BTC a récupéré pendant la session en cours, en hausse de 1 % à 95 134 $.

La chute du BTC à un bas de 92 943 $ pendant le week-end a conduit à ce que la principale cryptomonnaie perde brièvement tous ses gains cette année. Les marchés sont restés dans le rouge malgré la réouverture du gouvernement américain jeudi après une fermeture record. Les analystes du marché s'attendaient à ce que 2025 soit une année forte pour la cryptomonnaie suite à l'inauguration du président Trump le 20 janvier. L'administration Trump a été l'administration la plus pro-crypto à ce jour et a largement respecté la plupart de ses promesses. L'élan a été davantage soutenu par la clarté réglementaire et l'émergence des entreprises de trésorerie Bitcoin, ainsi que par l'augmentation des flux vers les ETF Bitcoin.

Cependant, l'incertitude autour des tarifs et la fermeture du gouvernement, qui a pris fin après un record de 43 jours, ont conduit à plusieurs retraits substantiels du prix du BTC. Les OG Bitcoin whales vendant leurs avoirs ont en outre entravé une reprise et ont fait baisser les prix malgré des développements réglementaires et macroéconomiques positifs. Cependant, les analystes de Glassnode soutiennent que le récit des “OG Bitcoin whales dumping” n'est pas aussi fort qu'il est présenté, expliquant qu'il s'agit d'un “comportement de marché haussier de routine”, en particulier lors des dernières phases d'une tendance haussière.

«Cette montée régulière reflète une pression de distribution croissante de la part des cohortes d'investisseurs plus anciennes — un schéma typique de la prise de bénéfices en fin de cycle, et non d'un exode soudain de baleines.»

Les analystes sont également divisés sur la question de savoir si le cycle de quatre ans reste en vigueur, malgré le fait que les marchés bénéficient d'un soutien institutionnel et réglementaire significativement plus important par rapport aux cycles de marché précédents. Le CIO de Bitwise, Matt Hougan, croit que le BTC connaîtra un rallye substantiel en raison de la thèse du “commerce de dévaluation” qui se met en place. Hougan a déclaré,

« Je pense que les fondamentaux sous-jacents sont vraiment solides. Je pense juste qu'ils sont trop importants pour rester à l'écart. Donc, je pense que 2026 sera une bonne année. »

BTC a terminé le week-end précédent en territoire positif, augmentant de plus de 2 % et se stabilisant à 104 694 $. Le prix a continué à monter lundi, augmentant de 1,23 % pour franchir 105 000 $ et se stabiliser à 105 979 $. BTC a atteint un sommet intrajournalier de 107 482 $ mardi. Cependant, il a perdu de l'élan alors que les conditions de marché baissier s'installaient. En conséquence, il a chuté de près de 3 % et s'est stabilisé à 103 009 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle mercredi alors que le prix chutait de 1,33 % à 101 639 $.

Source : TradingView

BTC a subi une pression de vente substantielle et une volatilité jeudi. En conséquence, il est tombé en dessous du seuil crucial de 100 000 $, atteignant un bas de 97 870 $ avant de se stabiliser à 99 614 $. La pression de vente s'est intensifiée vendredi alors que le prix chutait de plus de 5 %, atteignant un bas de 93 951 $ avant de se stabiliser à 94 503 $. Malgré la pression de vente écrasante, BTC s'est redressé samedi, augmentant de 1,10 % pour récupérer 95 000 $ et se stabilisant à 95 544 $. La pression de vente est revenue dimanche alors que BTC est tombé à un bas de 92 943 $ avant de se stabiliser à 94 183 $, chutant finalement de 1,42 %. BTC a augmenté de presque 1 % pendant la session en cours, se négociant autour de 94 890 $.

Analyse de prix d'Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) a rebondi lundi après une volatilité substantielle et une pression de vente dimanche. La deuxième plus grande cryptomonnaie du monde a enregistré une forte chute vendredi et s'est stabilisée à 3 111 $. Elle a récupéré samedi, augmentant de près de 2 % pour atteindre 3 167 $. La pression de vente et la volatilité sont revenues dimanche alors que l'ETH est tombé à un minimum de 3 009 $ avant de se stabiliser à 3 097 $. L'altcoin est en hausse de presque 3 % durant la session en cours, se négociant autour de 3 188 $.

La chute de l'ETH à 3 009 $ fait baisser la valeur du jeton de 35 % par rapport à son niveau le plus élevé plus tôt cette année, alors que les conditions de marché baissier resserrent leur emprise sur le marché. L'altcoin a chuté alors que les investisseurs continuaient de quitter leurs positions. Selon les données de SoSoValue, les actifs Ethereum au comptant ont enregistré des sorties substantielles au cours des dernières semaines. Les ETF ont connu des sorties pendant les six derniers jours, portant le total des sorties cumulées à environ $13 milliards.

La baisse continue de l'ETH peut être attribuée à la tendance baissière actuelle de son intérêt ouvert sur les contrats à terme. Les données on-chain montrent que l'intérêt a chuté de plus de 50 % depuis octobre, alors que la demande diminue. Cependant, les données de CoinGlass révèlent que le nombre de jetons ETH détenus sur les échanges centralisés a connu une baisse substantielle. Les échanges centralisés détiennent actuellement 11,96 millions de jetons ETH, en baisse par rapport à un pic de 16,36 millions en juillet. La chute des soldes des échanges est souvent interprétée comme un signe haussier, car elle indique que les investisseurs déplacent leurs actifs en auto-garde. Cela signifie également une baisse de la pression de vente.

Les analystes estiment qu'ETH doit reprendre le niveau de 3 600 $ pour inverser la structure baissière actuelle.

L'ETH a terminé le week-end précédent en territoire positif, augmentant de plus de 5 % et se stabilisant à 3 583 $. Il a fait face à des pressions de vente et à la volatilité lundi avant de s'inscrire à une légère baisse et de se stabiliser à 3 567 $. Le sentiment baissier s'est intensifié mardi alors que le prix chutait de plus de 4 %, glissant en dessous de 3 500 $ pour atteindre 3 417 $. L'ETH a atteint un sommet intrajournalier de 3 586 $ mercredi. Cependant, il a perdu de l'élan après avoir atteint ce niveau et s'est stabilisé à 3 414 $, enregistrant finalement une légère baisse.

Source : TradingView

Le sentiment baissier s'est intensifié jeudi alors que l'ETH chutait de 5,34 % à 3 231 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle vendredi alors que le prix a chuté de près de 4 % et s'est fixé à 3 111 $. L'ETH a récupéré samedi malgré la pression de vente écrasante, augmentant de 1,78 % à 3 167 $. L'action des prix est revenue en territoire baissier dimanche alors que l'ETH chutait de 2,20 % à un minimum de 3 009 $ avant de se fixer à 3 097 $. L'altcoin a récupéré lors de la session en cours, en hausse de plus de 3 % à 3 197 $.

Analyse du prix de Solana (SOL)

Solana (SOL) est en hausse de plus de 3 % pendant la session en cours et a repris 140 $. L'altcoin s'est inscrit à une forte chute vendredi avant de poster une légère reprise samedi et de se stabiliser à 139. Cependant, la pression à la vente est revenue dimanche alors que le prix a chuté de 1,66 % et s'est stabilisé à 137 $. Le prix a augmenté de plus de 3 % pendant la session en cours, se négociant autour de 141 $.

Les adresses actives sur Solana ont enregistré une forte baisse, tombant à un niveau bas de 12 mois alors que le comportement des utilisateurs a changé radicalement. Cependant, les taureaux de Solana restent optimistes quant à une reprise et un mouvement vers 200 $. Les adresses actives au début de l'année étaient de 9 millions, avec les dernières données reflétant une baisse de 63 %. Les analystes attribuent ce déclin à un intérêt décroissant pour les memecoins. Les données on-chain révèlent une activité concentrée dans des métriques spécifiques malgré la baisse des métriques utilisateur. Les utilisateurs de Solana ont connu un pic en 2024, grâce à une frénésie de memecoins. L'augmentation du nombre d'utilisateurs a eu un impact drastique sur les métriques globales du réseau.

SOL a terminé le week-end précédent en territoire positif, augmentant de plus de 4 % à 164 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle lundi alors que le prix a augmenté de 1,66 % et s'est établi à 167 $. Cependant, la pression de vente est revenue mardi alors que SOL a chuté de près de 8 % à 154 $. Les vendeurs ont gardé le contrôle mercredi alors que le prix a baissé de 0,78 % et s'est établi à 153 $. Les acheteurs ont tenté une reprise jeudi alors que SOL a atteint un sommet intrajournalier de $157 avant de perdre de l'élan et de se stabiliser à 144 $, chutant finalement de 5,67 %.

Source : TradingView

La tendance baissière de SOL s'est poursuivie vendredi avec une chute de 4 %, atteignant 138 $. L'action des prix a été mitigée pendant le week-end, SOL s'étant inscrit une légère augmentation samedi avant de chuter de 1,66 % dimanche et de se stabiliser à 137 $. Le prix a récupéré pendant la session en cours, en hausse de 3,53 % à 142 $.

Analyse des prix de Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) a commencé le week-end précédent dans le territoire positif, augmentant de près de 22 % et se stabilisant à 3,24 $. L'action des prix est redevenue baissière pendant le week-end alors que DOT a enregistré un léger déclin. DOT a augmenté de près de 1 % lundi avant de chuter de plus de 6 % mardi et de se stabiliser à 3,05 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle mercredi alors que le prix a chuté de 4,26 % à 2,92 $. La pression à la vente a persisté jeudi alors que DOT a chuté de 2,40 % et s'est stabilisé à 2,85 $.

Source : TradingView

La tendance baissière de DOT s'est poursuivie vendredi avec une chute de 1,40 % à 2,81 $. L'action des prix était mitigée durant le week-end, DOT ayant augmenté de près de 1 % samedi avant de chuter de 1,41 % dimanche et de se stabiliser à 2,79 $. DOT est en hausse de 0,72 % durant la session en cours, se négociant autour de 2,81 $.

Analyse des prix Aptos (APT)

Aptos (APT) a commencé le week-end précédent sur une note haussière, augmentant de plus de 15 % et se stabilisant à 3,161 $. Le prix a chuté de 2,41 % samedi avant d'augmenter de plus de 5 % dimanche pour terminer le week-end à 3,239 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle lundi alors que APT a augmenté de près de 2 % et s'est stabilisé à 3,295 $. Cependant, la pression de vente est revenue mardi alors que le prix a chuté de plus de 6 % à 3,092 $. Les vendeurs ont gardé le contrôle mercredi alors que APT a chuté de 1,87 % et s'est stabilisé à 3,034 $.

Source : TradingView

L'action des prix est restée baissière jeudi avec APT chutant de 1,73 % à 2,982 $. Le prix a connu de la volatilité vendredi alors que les acheteurs et les vendeurs luttaient pour établir le contrôle. Les vendeurs ont finalement pris le dessus alors que le prix a chuté de 2,11 % à 2,919 $. L'action des prix était mitigée pendant le week-end alors qu'APT s'inscrivait une légère augmentation samedi avant de tomber de plus de 3 % dimanche pour se stabiliser à 2,831 $. APT est en hausse de plus de 2 % pendant la session en cours, se négociant autour de 2,892 $.

Avertissement : Cet article est fourni à titre d'information uniquement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.